Waste Management, Inc.

BIT:1WM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €85.3b

Waste Management Waardering

Is 1WM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1WM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€193.86
Fair Value
9.6% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1WM ( €212.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €193.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1WM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1WM?

Belangrijke metriek: Omdat 1WM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1WM. Deze wordt berekend door 1WM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1WM's PE Ratio?
PE-verhouding33.5x
InkomstenUS$2.75b
MarktkapitalisatieUS$92.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1WM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1WM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.6x
RSG Republic Services
36.7x7.6%US$74.2b
ABP Azienda Bresciana Petroli Nocivelli
13.8xn/a€151.6m
WCN Waste Connections
81x20.3%US$49.5b
RES Recupero Etico Sostenibile
18.8xn/a€74.2m
1WM Waste Management
33.5x10.1%€92.1b

Price-To-Earnings versus peers: 1WM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (33.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1WM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Commercial Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1WM 33.5xGemiddelde industrie 15.4xNo. of Companies16PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1WM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.5 x) vergeleken met het Italian Commercial Services -industriegemiddelde ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1WM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1WM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.5x
Eerlijke PE Verhouding28.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1WM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1WM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€212.50
€216.41
+1.8%
8.2%€242.17€176.54n/a18
Mar ’26€221.70
€228.71
+3.2%
7.2%€254.51€185.54n/a18
Feb ’26€213.40
€226.11
+6.0%
6.9%€252.75€184.26n/a18
Jan ’26€195.30
€223.62
+14.5%
7.3%€245.95€174.57n/a20
Dec ’25€216.90
€214.69
-1.0%
7.3%€237.56€168.62n/a20
Nov ’25€197.62
€211.48
+7.0%
7.6%€234.80€160.22n/a21
Oct ’25€187.56
€198.99
+6.1%
8.1%€224.27€151.90n/a20
Sep ’25€189.66
€198.99
+4.9%
8.1%€224.27€151.90n/a20
Aug ’25€188.88
€205.76
+8.9%
8.1%€231.90€157.06n/a20
Jul ’25€197.32
€208.62
+5.7%
8.9%€241.21€152.73n/a20
Jun ’25€191.08
€206.29
+8.0%
9.1%€238.46€148.23n/a20
May ’25€197.22
€208.04
+5.5%
8.9%€242.24€150.58n/a21
Apr ’25€197.10
€192.80
-2.2%
8.5%€235.14€146.04n/a21
Mar ’25€189.10
€191.42
+1.2%
8.0%€212.54€146.93€221.7022
Feb ’25€172.80
€168.28
-2.6%
8.0%€197.35€138.60€213.4021
Jan ’25€160.80
€165.37
+2.8%
7.5%€184.93€137.56€195.3021
Dec ’24€158.70
€163.79
+3.2%
7.7%€185.26€137.80€216.9021
Nov ’24€155.30
€169.96
+9.4%
8.0%€192.10€141.00€197.6220
Oct ’24€145.30
€167.47
+15.3%
7.5%€189.48€139.76€187.5620
Sep ’24€145.70
€161.92
+11.1%
7.6%€183.92€135.66€189.6619
Aug ’24€150.50
€161.92
+7.6%
7.6%€183.92€135.66€188.8819
Jul ’24€157.90
€162.63
+3.0%
7.9%€185.54€134.52€197.3220
Jun ’24€150.70
€159.57
+5.9%
8.1%€182.42€132.25€191.0819
May ’24€149.70
€158.55
+5.9%
8.0%€182.30€132.17€197.2219
Apr ’24€150.04
€154.40
+2.9%
9.2%€183.38€126.53€197.1018
Mar ’24€139.36
€155.04
+11.3%
8.4%€182.48€128.48€189.1017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€217.25
Fair Value
2.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/27 17:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/27 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Waste Management, Inc. wordt gevolgd door 44 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ColemanArgus Research Company
David MantheyBaird
Jonathan WindhamBarclays