company background image
OS logo

Officina Stellare BIT:OS Voorraadrapport

Laatste prijs

€13.40

Marktkapitalisatie

€81.0m

7D

-0.7%

1Y

35.4%

Bijgewerkt

26 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Officina Stellare S.p.A.

BIT:OS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €81.0m

OS Overzicht aandelen

Officina Stellare S.p.A. ontwerpt, produceert en verkoopt wereldwijd telescopen en optische en ruimtevaartinstrumenten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 49% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 67.39% per jaar groeien

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( €81M )

Winstmarges (7%) zijn lager dan vorig jaar (12.3%)


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Officina Stellare S.p.A. Concurrenten

Technical Publications Service

BIT:TPS

€51.8m

Avio

BIT:AVIO

€349.7m

Comal

BIT:CML

€63.0m

EdiliziAcrobatica

BIT:EDAC

€63.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Officina Stellare
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€13.40
52 Week Hoogtepunt€14.10
52 Week Laag€9.65
Bèta0.76
1 maand verandering-2.90%
3 maanden verandering18.58%
1 Jaar Verandering35.35%
3 jaar verandering-15.19%
5 jaar verandering82.65%
Verandering sinds IPO59.18%

Recent nieuws en updates

Does Officina Stellare (BIT:OS) Have A Healthy Balance Sheet?

Nov 27
Does Officina Stellare (BIT:OS) Have A Healthy Balance Sheet?

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Officina Stellare (BIT:OS)

Oct 07
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Officina Stellare (BIT:OS)

Recent updates

Does Officina Stellare (BIT:OS) Have A Healthy Balance Sheet?

Nov 27
Does Officina Stellare (BIT:OS) Have A Healthy Balance Sheet?

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Officina Stellare (BIT:OS)

Oct 07
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Officina Stellare (BIT:OS)

Officina Stellare (BIT:OS) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Oct 01
Officina Stellare (BIT:OS) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Officina Stellare (BIT:OS) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jun 01
Officina Stellare (BIT:OS) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Officina Stellare (BIT:OS) May Have Issues Allocating Its Capital

Feb 25
Officina Stellare (BIT:OS) May Have Issues Allocating Its Capital

We Think Officina Stellare (BIT:OS) Is Taking Some Risk With Its Debt

Nov 02
We Think Officina Stellare (BIT:OS) Is Taking Some Risk With Its Debt

Some Investors May Be Worried About Officina Stellare's (BIT:OS) Returns On Capital

Jun 09
Some Investors May Be Worried About Officina Stellare's (BIT:OS) Returns On Capital

What Officina Stellare S.p.A.'s (BIT:OS) ROE Can Tell Us

Feb 23
What Officina Stellare S.p.A.'s (BIT:OS) ROE Can Tell Us

Here's What To Make Of Officina Stellare's (BIT:OS) Returns On Capital

Jan 11
Here's What To Make Of Officina Stellare's (BIT:OS) Returns On Capital

We're Not So Sure You Should Rely on Officina Stellare's (BIT:OS) Statutory Earnings

Dec 16
We're Not So Sure You Should Rely on Officina Stellare's (BIT:OS) Statutory Earnings

How Good Is Officina Stellare S.p.A. (BIT:OS), When It Comes To ROE?

Nov 23
How Good Is Officina Stellare S.p.A. (BIT:OS), When It Comes To ROE?

Rendement voor aandeelhouders

OSIT Aerospace & DefenseIT Markt
7D-0.7%0.4%-0.08%
1Y35.4%71.4%8.4%

Rendement versus industrie: OS presteerde slechter dan de Italian Aerospace & Defense -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 71.4 % opleverde.

Rendement versus markt: OS overtrof de Italian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 8.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is OS's price volatile compared to industry and market?
OS volatility
OS Average Weekly Movement4.2%
Aerospace & Defense Industry Average Movement4.7%
Market Average Movement4.3%
10% most volatile stocks in IT Market7.5%
10% least volatile stocks in IT Market2.5%

Stabiele aandelenkoers: OS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van OS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
200991Giovanni Dal Lagowww.officinastellare.com

Officina Stellare S.p.A. ontwerpt, produceert en verkoopt wereldwijd telescopen en optische en ruimtevaartinstrumenten. Het bedrijf levert aan lucht- en ruimtevaart, astronomisch onderzoek en defensie, evenals aan aardobservatie, wetenschappelijk onderzoek, bewustzijn van ruimtesituaties, adaptieve optiektechnologieën, optomechanische systemen en lasercommunicatie. Het bedrijf is opgericht in 2009 en heeft zijn hoofdkantoor in Sarcedo, Italië.

Officina Stellare S.p.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Officina Stellare zich tot de beurswaarde?
OS fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€81.01m
Inkomsten(TTM)€1.28m
Inkomsten(TTM)€18.24m

63.1x

Koers/Winstverhouding

4.4x

P/S-verhouding

Is OS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
OS resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€18.24m
Kosten van inkomsten€7.52m
Brutowinst€10.72m
Overige uitgaven€9.44m
Inkomsten€1.28m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.21
Brutomarge58.77%
Nettowinstmarge7.04%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding74.8%

Hoe presteerde OS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 15:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Officina Stellare S.p.A. wordt gevolgd door 1 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Marco GrecoValueTrack