OMER Waardering

Is OMER ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OMER als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OMER ( €4.32 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €4.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OMER wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OMER?

Belangrijke metriek: Omdat OMER winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OMER. Deze wordt berekend door OMER's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OMER's PE Ratio?
PE-verhouding13.4x
Inkomsten€9.26m
Marktkapitalisatie€123.70m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OMER's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OMER ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.4x
TNX Tenax International
8.9xn/a€9.3m
IVG Iveco Group
10.5x31.9%€2.4b
ILP ILPRA
13.1x20.4%€55.8m
AGP Altea Green Power
17.3x22.1%€117.4m
OMER OMER
13.4x5.4%€123.7m

Price-To-Earnings versus peers: OMER is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OMER's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IT Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
OMER 13.4xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies4PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OMER is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met het Italian Machinery -industriegemiddelde ( 13.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OMER's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OMER PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.4x
Eerlijke PE Verhouding10.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OMER is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OMER voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.32
€5.20
+20.4%
3.8%€5.40€5.00n/a2
Nov ’25€4.16
€5.20
+25.0%
3.8%€5.40€5.00n/a2
Oct ’25€4.28
€5.30
+23.8%
1.9%€5.40€5.20n/a2
May ’25€3.11
€5.10
+64.0%
2.0%€5.20€5.00n/a2
Apr ’25€3.29
€4.80
+45.9%
8.3%€5.20€4.40n/a2
Mar ’25€3.37
€4.70
+39.5%
6.4%€5.00€4.40n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven