ILPRA Waardering

Is ILP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ILP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ILP ( €4.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €9.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ILP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ILP?

Belangrijke metriek: Omdat ILP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ILP. Deze wordt berekend door ILP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ILP's PE Ratio?
PE-verhouding13.1x
Inkomsten€4.27m
Marktkapitalisatie€55.77m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ILP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ILP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.1x
FVI Fervi
11.1x13.7%€39.6m
RDUE ErreDue
16.4x50.2%€47.5m
ESAU Esautomotion
21.1x31.1%€35.1m
VLT Valtecne
11.7x14.3%€35.4m
ILP ILPRA
13.1x20.4%€55.8m

Price-To-Earnings versus peers: ILP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ILP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IT Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ILP 13.1xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies4PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ILP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het Italian Machinery -industriegemiddelde ( 13.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ILP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ILP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.1x
Eerlijke PE Verhouding12.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ILP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ILP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.70
€8.40
+78.7%
3.5%€8.69€8.00n/a3
Nov ’25€4.90
€8.40
+71.4%
3.5%€8.69€8.00n/a3
Oct ’25€4.92
€8.97
+82.3%
7.7%€9.50€8.00n/a3
Sep ’25€5.25
€8.64
+64.5%
13.4%€9.50€7.00n/a3
Aug ’25€5.10
€8.64
+69.3%
13.4%€9.50€7.00n/a3
Jul ’25€5.75
€8.64
+50.2%
13.4%€9.50€7.00n/a3
Jun ’25€5.65
€8.64
+52.9%
13.4%€9.50€7.00n/a3
May ’25€4.88
€8.64
+77.0%
13.4%€9.50€7.00n/a3
Apr ’25€5.05
€8.80
+74.3%
14.7%€10.00€7.00n/a3
Mar ’25€5.00
€8.80
+76.0%
14.7%€10.00€7.00n/a3
Feb ’25€4.98
€8.80
+76.7%
14.7%€10.00€7.00n/a3
Jan ’25€5.15
€8.80
+70.9%
14.7%€10.00€7.00n/a3
Dec ’24€4.94
€8.80
+78.1%
14.7%€10.00€7.00n/a3
Nov ’24€4.90
€8.80
+79.6%
14.7%€10.00€7.00€4.903
Oct ’24€5.30
€8.80
+66.0%
14.7%€10.00€7.00€4.923
Sep ’24€5.20
€9.16
+76.2%
19.4%€11.10€6.80€5.253
Aug ’24€5.50
€9.16
+66.6%
19.4%€11.10€6.80€5.103
Jul ’24€5.70
€9.16
+60.8%
19.4%€11.10€6.80€5.753
Jun ’24€4.90
€8.41
+71.7%
24.4%€10.65€5.70€5.653
May ’24€4.90
€8.41
+71.7%
24.4%€10.65€5.70€4.883
Apr ’24€4.57
€7.20
+57.5%
18.2%€8.89€5.70€5.053
Mar ’24€4.58
€6.68
+45.9%
13.0%€7.55€5.50€5.003
Feb ’24€4.79
€6.68
+39.5%
13.0%€7.55€5.50€4.983
Jan ’24€4.61
€6.68
+45.0%
13.0%€7.55€5.50€5.153
Dec ’23€4.90
€6.68
+36.4%
13.0%€7.55€5.50€4.943
Nov ’23€4.07
€6.68
+64.2%
13.0%€7.55€5.50€4.903

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven