Italmobiliare S.p.A.

BIT:ITM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

Italmobiliare Waardering

Is ITM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ITM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ITM ( €26.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €21.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ITM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ITM?

Belangrijke metriek: Omdat ITM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ITM. Deze wordt berekend door ITM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ITM's PE Ratio?
PE-verhouding9.6x
Inkomsten€116.99m
Marktkapitalisatie€1.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ITM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ITM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.7x
BO Borgosesia
6.6xn/a€26.5m
GVS GVS
51.3x38.2%€891.1m
ARIS Ariston Holding
21.3x49.3%€1.2b
DAN Danieli & C. Officine Meccaniche
7.5x9.3%€1.6b
ITM Italmobiliare
9.6x-0.9%€1.1b

Price-To-Earnings versus peers: ITM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ITM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Industrials industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ITM 9.6xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies6PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ITM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het European Industrials -industriegemiddelde ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ITM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ITM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.6x
Eerlijke PE Verhouding11.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ITM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ITM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€26.45
€39.75
+50.3%
0.6%€40.00€39.50n/a2
Nov ’25€27.45
€39.75
+44.8%
0.6%€40.00€39.50n/a2
Oct ’25€28.40
€39.75
+40.0%
0.6%€40.00€39.50n/a2
Sep ’25€28.70
€39.75
+38.5%
0.6%€40.00€39.50n/a2
Aug ’25€28.70
€39.75
+38.5%
0.6%€40.00€39.50n/a2
Jul ’25€28.95
€39.75
+37.3%
0.6%€40.00€39.50n/a2
Jun ’25€29.80
€39.75
+33.4%
0.6%€40.00€39.50n/a2
May ’25€34.50
€41.00
+18.8%
1.2%€41.50€40.50n/a2
Apr ’25€34.60
€41.00
+18.5%
1.2%€41.50€40.50n/a2
Mar ’25€28.85
€40.25
+39.5%
3.1%€41.50€39.00n/a2
Feb ’25€27.35
€40.25
+47.2%
3.1%€41.50€39.00n/a2
Jan ’25€27.75
€40.25
+45.0%
3.1%€41.50€39.00n/a2
Dec ’24€25.65
€40.25
+56.9%
3.1%€41.50€39.00n/a2
Nov ’24€23.90
€40.25
+68.4%
3.1%€41.50€39.00€27.452
Mar ’24€24.50
€38.00
+55.1%
2.6%€39.00€37.00€28.852
Feb ’24€24.40
€38.00
+55.7%
2.6%€39.00€37.00€27.352
Jan ’24€25.55
€38.00
+48.7%
2.6%€39.00€37.00€27.752
Dec ’23€25.50
€38.00
+49.0%
2.6%€39.00€37.00€25.652
Nov ’23€25.95
€39.50
+52.2%
1.3%€40.00€39.00€23.902

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TREVI - Finanziaria Industriale

€89.4m

Operates in the soil engineering field.

TFIN

€0.29

7D

-2.2%

1Y

14.4%

Compagnie de Saint-Gobain

€22.3b

Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.

SGO

€43.00

7D

-1.1%

1Y

-26.6%

Somec

€98.3m

Somec S.p.A. engineers, designs, and deploys turnkey projects in the civil and naval engineering in Italy, rest of Europe, North America, and internationally.

SOM

€14.25

7D

-0.3%

1Y

-49.8%