Ariston Holding N.V.

BIT:ARIS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.2b

Ariston Holding Waardering

Is ARIS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ARIS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ARIS ( €3.47 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €3.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ARIS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARIS?

Belangrijke metriek: Omdat ARIS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ARIS. Deze wordt berekend door ARIS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ARIS's PE Ratio?
PE-verhouding20.8x
Inkomsten€57.70m
Marktkapitalisatie€1.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ARIS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ARIS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.3x
CRL Carel Industries
39.6x20.1%€2.0b
LUVE LU-VE
20.9x15.2%€619.6m
SCK Sciuker Frames
2xn/a€44.0m
FIRE BIFIRE
6.5x0.4%€43.7m
ARIS Ariston Holding
20.8x49.3%€1.2b

Price-To-Earnings versus peers: ARIS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ARIS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ARIS 20.8xGemiddelde industrie 20.1xNo. of Companies12PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ARIS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met het Italian Building -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ARIS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARIS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.8x
Eerlijke PE Verhouding35.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ARIS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ARIS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.47
€4.60
+32.7%
16.4%€5.80€3.50n/a9
Dec ’25€3.69
€4.73
+28.3%
14.9%€5.80€3.50n/a9
Nov ’25€3.87
€4.82
+24.6%
12.8%€5.80€3.70n/a9
Oct ’25€4.34
€5.17
+19.0%
18.7%€7.00€3.70n/a9
Sep ’25€4.17
€5.40
+29.5%
21.6%€7.00€3.80n/a10
Aug ’25€3.76
€5.57
+48.1%
18.6%€7.00€4.00n/a10
Jul ’25€3.76
€6.30
+67.7%
13.5%€8.00€5.00n/a10
Jun ’25€4.66
€6.67
+43.1%
14.0%€8.40€5.40n/a10
May ’25€4.84
€6.95
+43.7%
12.9%€8.40€5.60n/a10
Apr ’25€5.21
€7.39
+42.0%
13.0%€9.00€5.70n/a10
Mar ’25€5.50
€7.94
+44.5%
11.7%€9.00€6.50n/a10
Feb ’25€6.02
€8.15
+35.5%
12.2%€9.40€6.50n/a10
Jan ’25€6.27
€8.43
+34.6%
19.1%€12.00€6.50n/a9
Dec ’24€5.73
€8.79
+53.5%
22.8%€12.20€6.50€3.699
Nov ’24€5.30
€9.37
+76.9%
23.9%€12.20€6.50€3.879
Oct ’24€6.17
€10.24
+66.2%
15.5%€12.20€7.70€4.349
Sep ’24€7.10
€11.36
+59.9%
12.0%€14.00€9.50€4.179
Aug ’24€8.53
€12.06
+41.3%
10.4%€14.00€10.20€3.769
Jul ’24€9.68
€12.16
+25.6%
10.1%€14.00€10.20€3.769
Jun ’24€10.34
€12.16
+17.6%
10.1%€14.00€10.20€4.669
May ’24€10.34
€11.92
+15.3%
10.5%€14.00€10.00€4.849
Apr ’24€10.15
€11.69
+15.1%
11.3%€14.00€10.00€5.218
Mar ’24€9.04
€11.16
+23.4%
10.3%€13.00€9.80€5.507
Feb ’24€9.62
€11.10
+15.4%
11.0%€13.00€9.80€6.026
Jan ’24€9.62
€10.81
+12.4%
14.8%€13.00€8.25€6.276
Dec ’23€9.51
€10.97
+15.4%
15.6%€13.00€8.25€5.735

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 15:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ariston Holding N.V. wordt gevolgd door 15 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Matteo CuconatoBanca Akros S.p.A. (ESN)
Paola SagliettiBanca Akros S.p.A. (ESN)
James WinchesterBarclays