Altea Green Power S.p.A.

BIT:AGP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €119.1m

Altea Green Power Waardering

Is AGP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AGP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AGP ( €6.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €29.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AGP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AGP?

Belangrijke metriek: Omdat AGP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AGP. Deze wordt berekend door AGP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AGP's PE Ratio?
PE-verhouding17.1x
Inkomsten€6.77m
Marktkapitalisatie€119.11m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AGP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AGP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.3x
EDAC EdiliziAcrobatica
21.7x46.2%€63.3m
CML Comal
7.3x23.1%€49.5m
ESF Edil San Felice
8.6x11.0%€73.3m
RWY Reway Group
15.7x18.3%€260.3m
AGP Altea Green Power
17.1x22.1%€119.1m

Price-To-Earnings versus peers: AGP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AGP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AGP 17.1xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies17PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AGP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het Italian Construction -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AGP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AGP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.1x
Eerlijke PE Verhouding15.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AGP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AGP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.69
€12.85
+92.1%
11.3%€14.30€11.40n/a2
Nov ’25€7.40
€12.85
+73.6%
11.3%€14.30€11.40n/a2
Oct ’25€7.05
€12.85
+82.3%
11.3%€14.30€11.40n/a2
Sep ’25€6.78
€12.75
+88.1%
12.2%€14.30€11.20n/a2
Aug ’25€6.70
€12.75
+90.3%
12.2%€14.30€11.20n/a2
Jul ’25€7.17
€12.75
+77.8%
12.2%€14.30€11.20n/a2
Jun ’25€8.10
€12.75
+57.4%
12.2%€14.30€11.20n/a2
May ’25€7.91
€12.75
+61.2%
12.2%€14.30€11.20n/a2
Apr ’25€7.88
€12.05
+52.9%
16.2%€14.00€10.10n/a2
Mar ’25€8.20
€12.05
+47.0%
16.2%€14.00€10.10n/a2
Feb ’25€7.92
€12.05
+52.1%
16.2%€14.00€10.10n/a2
Jan ’25€6.84
€6.88
+0.5%
1.8%€7.00€6.75n/a2
Dec ’24€5.06
€6.88
+35.9%
1.8%€7.00€6.75n/a2
Nov ’24€4.49
€6.88
+53.1%
1.8%€7.00€6.75€7.402
Oct ’24€4.27
€6.10
+42.9%
1.6%€6.20€6.00€7.052
Sep ’24€3.99
€6.10
+52.9%
1.6%€6.20€6.00€6.782
Aug ’24€3.80
€6.10
+60.5%
1.6%€6.20€6.00€6.702
Jul ’24€3.66
€6.10
+66.7%
1.6%€6.20€6.00€7.172

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TREVI - Finanziaria Industriale

€84.3m

Operates in the soil engineering field.

TFIN

€0.28

7D

-4.1%

1Y

12.3%

Compagnie de Saint-Gobain

€22.3b

Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.

SGO

€43.00

7D

-1.1%

1Y

-26.6%

Somec

€93.1m

Somec S.p.A. engineers, designs, and deploys turnkey projects in the civil and naval engineering in Italy, rest of Europe, North America, and internationally.

SOM

€13.15

7D

-5.7%

1Y

-53.9%