Edil San Felice Waardering
Is ESF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ESF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ESF ( €3.81 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €8.8 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ESF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ESF?
Belangrijke metriek: Omdat ESF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ESF's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 8.5x |
| Inkomsten | €8.62m |
| Marktkapitalisatie | €73.34m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.5x |
| PEG-verhouding | 0.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ESF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 14x | ||
EDAC EdiliziAcrobatica | 21.7x | 46.2% | €63.3m |
CML Comal | 7.3x | 23.1% | €49.5m |
PLC PLC | 9.5x | n/a | €43.1m |
AGP Altea Green Power | 17.6x | 22.1% | €119.1m |
ESF Edil San Felice | 8.5x | 11.0% | €73.3m |
Price-To-Earnings versus peers: ESF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ESF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: ESF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met het Italian Construction -industriegemiddelde ( 13 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ESF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 8.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 11.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ESF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €3.81 | €5.85 +53.5% | 0.9% | €5.90 | €5.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €4.23 | €6.00 +41.8% | 3.3% | €6.20 | €5.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €4.12 | €5.90 +43.2% | 5.1% | €6.20 | €5.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €4.13 | €5.90 +42.9% | 5.1% | €6.20 | €5.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €4.09 | €5.90 +44.3% | 5.1% | €6.20 | €5.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €4.13 | €5.50 +33.2% | 1.8% | €5.60 | €5.40 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €4.40 | €5.50 +25.0% | 1.8% | €5.60 | €5.40 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
TREVI - Finanziaria Industriale
€84.3m
Operates in the soil engineering field.
TFIN
€0.27
7D
-7.1%
1Y
8.4%
Compagnie de Saint-Gobain
€22.3b
Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.
SGO
€43.00
7D
-1.1%
1Y
-26.6%
Somec
€93.1m
Somec S.p.A. engineers, designs, and deploys turnkey projects in the civil and naval engineering in Italy, rest of Europe, North America, and internationally.
SOM
€13.50
7D
-4.3%
1Y
-52.5%