Palingeo S.p.A.

BIT:PAL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €39.9m

Palingeo Waardering

Is PAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PAL ( €6.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €11.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PAL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PAL?

Belangrijke metriek: Omdat PAL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PAL. Deze wordt berekend door PAL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PAL's PE Ratio?
PE-verhouding4.9x
Inkomsten€8.07m
Marktkapitalisatie€39.89m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PAL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.7x
PLC PLC
9.5xn/a€43.1m
CML Comal
7.3x23.1%€49.5m
EDAC EdiliziAcrobatica
21.7x46.2%€63.3m
ESF Edil San Felice
8.5x11.0%€73.3m
PAL Palingeo
4.9x3.0%€39.9m

Price-To-Earnings versus peers: PAL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PAL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PAL 4.9xGemiddelde industrie 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het Italian Construction -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PAL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PAL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.9x
Eerlijke PE Verhouding8.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TREVI - Finanziaria Industriale

€87.4m

Operates in the soil engineering field.

TFIN

€0.27

7D

-7.1%

1Y

8.4%

Compagnie de Saint-Gobain

€22.3b

Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.

SGO

€43.00

7D

-1.1%

1Y

-26.6%

Somec

€95.6m

Somec S.p.A. engineers, designs, and deploys turnkey projects in the civil and naval engineering in Italy, rest of Europe, North America, and internationally.

SOM

€13.50

7D

-4.3%

1Y

-52.5%