Northrop Grumman Corporation

BIT:1NOC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €60.6b

Northrop Grumman Waardering

Is 1NOC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1NOC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€519.41
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1NOC ( €417.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €519.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1NOC wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1NOC?

Belangrijke metriek: Omdat 1NOC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1NOC. Deze wordt berekend door 1NOC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1NOC's PE Ratio?
PE-verhouding18.4x
InkomstenUS$3.71b
MarktkapitalisatieUS$68.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1NOC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1NOC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.9x
LDO Leonardo
29.8x13.63%€29.8b
AVIO Avio
83.2x29.98%€506.6m
PRY Prysmian
22.8x15.97%€15.8b
BA. BAE Systems
27.9x9.23%UK£54.5b
1NOC Northrop Grumman
18.4x5.63%€68.6b

Price-To-Earnings versus peers: 1NOC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1NOC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1NOC 18.4xGemiddelde industrie 32.9xNo. of Companies10PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1NOC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met het Italian Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 41.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1NOC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1NOC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.4x
Eerlijke PE Verhouding23.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1NOC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1NOC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€417.90
€481.07
+15.12%
8.07%€550.92€422.86n/a23
May ’26€425.30
€474.04
+11.46%
8.39%€543.96€405.99n/a23
Apr ’26€476.60
€508.12
+6.61%
8.17%€555.72€392.71n/a23
Mar ’26€442.90
€522.47
+17.97%
7.74%€572.16€404.33n/a23
Feb ’26€467.80
€526.98
+12.65%
8.15%€582.68€409.03n/a24
Jan ’26€449.00
€540.47
+20.37%
8.01%€620.17€432.10n/a23
Dec ’25€462.20
€540.43
+16.93%
7.52%€613.74€427.62n/a23
Nov ’25€468.40
€519.75
+10.96%
8.32%€594.45€414.18n/a22
Oct ’25€495.60
€473.44
-4.47%
10.03%€554.69€359.55n/a22
Sep ’25€470.50
€476.41
+1.26%
9.42%€554.12€364.53n/a22
Aug ’25€450.00
€481.28
+6.95%
9.46%€559.63€368.15n/a21
Jul ’25€405.90
€466.74
+14.99%
10.52%€552.26€368.79n/a22
Jun ’25€414.50
€465.72
+12.36%
10.30%€541.65€366.66n/a21
May ’25€453.50
€466.44
+2.85%
10.32%€545.63€369.35€425.3022
Apr ’25€444.20
€448.44
+0.95%
11.45%€567.52€355.28€476.6022
Mar ’25€421.20
€448.68
+6.52%
11.56%€567.03€354.97€442.9022
Feb ’25€409.20
€450.82
+10.17%
11.57%€567.83€355.47€467.8022
Jan ’25€421.70
€455.83
+8.09%
11.06%€563.34€349.91€449.0022
Dec ’24€441.10
€470.13
+6.58%
11.11%€575.03€357.17€462.2021
Nov ’24€444.80
€475.01
+6.79%
11.12%€581.11€360.95€468.4021
Oct ’24€417.00
€470.86
+12.92%
11.45%€585.42€365.53€495.6020
Sep ’24€404.10
€456.40
+12.94%
11.36%€564.88€352.70€470.5019
Aug ’24€408.60
€454.13
+11.14%
11.29%€559.28€349.21€450.0019
Jul ’24€415.70
€461.65
+11.05%
13.32%€602.67€353.32€405.9019
Jun ’24€407.30
€470.07
+15.41%
13.44%€612.88€359.31€414.5019
May ’24€415.30
€464.59
+11.87%
13.03%€594.41€348.48€453.5019
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€478.54
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/21 11:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/21 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Northrop Grumman Corporation wordt gevolgd door 46 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research