MTU Aero Engines AG

BIT:1MTX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €19.9b

MTU Aero Engines Waardering

Is 1MTX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1MTX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€673.95
Fair Value
45.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1MTX ( €369.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €673.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1MTX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1MTX?

Belangrijke metriek: Omdat 1MTX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1MTX. Deze wordt berekend door 1MTX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1MTX's PE Ratio?
PE-verhouding22.1x
Inkomsten€897.00m
Marktkapitalisatie€19.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1MTX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1MTX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.2x
LDO Leonardo
28.1x14.90%€29.4b
AVIO Avio
97.7x14.98%€780.0m
PRY Prysmian
21.5x8.52%€24.9b
FCT Fincantieri
73.6x30.39%€7.0b
1MTX MTU Aero Engines
22.1x9.41%€19.9b

Price-To-Earnings versus peers: 1MTX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (55.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1MTX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1MTX 22.1xGemiddelde industrie 33.0xNo. of Companies7PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1MTX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x) vergeleken met het Italian Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 28.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1MTX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1MTX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.1x
Eerlijke PE Verhouding22.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1MTX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1MTX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€369.30
€412.35
+11.66%
12.31%€500.00€296.00n/a17
Oct ’26€393.50
€387.12
-1.62%
12.83%€470.00€296.00n/a17
Sep ’26€387.90
€394.75
+1.77%
14.02%€485.00€296.00n/a16
Aug ’26€368.40
€386.44
+4.90%
13.17%€470.00€296.00n/a16
Jul ’26€361.50
€357.59
-1.08%
15.37%€430.00€260.00n/a17
Jun ’26€354.30
€345.06
-2.61%
15.27%€416.00€250.00n/a18
May ’26€303.90
€339.05
+11.57%
13.91%€416.00€250.00n/a19
Apr ’26€328.20
€351.16
+7.00%
13.96%€430.00€250.00n/a19
Mar ’26€333.00
€339.84
+2.05%
15.68%€430.00€245.00n/a19
Feb ’26€330.00
€337.00
+2.12%
15.38%€430.00€245.00n/a19
Jan ’26€321.40
€332.20
+3.36%
16.13%€405.00€220.00n/a20
Dec ’25€323.30
€326.60
+1.02%
16.61%€400.00€220.00n/a20
Nov ’25€305.10
€300.70
-1.44%
14.16%€390.00€220.00€378.6020
Oct ’25€285.40
€273.25
-4.26%
13.60%€330.00€210.00€393.5020
Sep ’25€270.00
€267.14
-1.06%
12.90%€325.00€210.00€387.9021
Aug ’25€260.50
€250.90
-3.68%
12.67%€300.00€190.00€368.4021
Jul ’25€237.50
€245.71
+3.46%
11.15%€290.00€190.00€361.5021
Jun ’25€229.20
€245.24
+7.00%
11.14%€290.00€190.00€354.3021
May ’25€226.30
€244.00
+7.82%
11.28%€290.00€190.00€303.9021
Apr ’25€235.70
€239.19
+1.48%
12.64%€290.00€190.00€328.2021
Mar ’25€219.60
€234.59
+6.83%
11.89%€280.00€185.00€333.0022
Feb ’25€211.30
€228.41
+8.10%
12.11%€280.00€185.00€330.0022
Jan ’25€195.45
€217.91
+11.49%
11.41%€280.00€185.00€321.4022
Dec ’24€191.95
€215.41
+12.22%
10.16%€254.00€185.00€323.3022
Nov ’24€180.30
€216.33
+19.99%
10.24%€254.00€178.00€305.1021
€412.46
Fair Value
10.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/04 10:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/04 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

MTU Aero Engines AG wordt gevolgd door 36 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph CampbellBarclays
Milene KernerBarclays
Andrew GollanBerenberg