Fincantieri Waardering

Is FCT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FCT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FCT ( €5.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FCT wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FCT?

Belangrijke metriek: Omdat FCT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FCT. Deze wordt berekend door FCT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FCT's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
Verkoop€7.46b
Marktkapitalisatie€1.84b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FCT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FCT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
IVG Iveco Group
0.2x3.0%€2.4b
OMER OMER
1.7x4.1%€123.7m
DNR Industrie De Nora
1.9x6.0%€1.6b
TES Tesmec
0.2x7.4%€37.7m
FCT Fincantieri
0.2x7.2%€1.8b

Price-To-Sales versus peers: FCT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FCT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IT Machinery industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FDA Fidia
0.04xn/aUS$1.33m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
FCT 0.2xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FCT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het Italian Machinery -industriegemiddelde ( 0.7 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FCT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FCT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FCT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FCT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.72
€6.03
+5.5%
11.0%€7.20€5.00n/a7
Nov ’25€5.25
€5.80
+10.5%
8.4%€6.50€5.00n/a7
Oct ’25€4.61
€5.57
+21.0%
15.9%€6.50€3.70n/a7
Sep ’25€5.07
€5.67
+11.8%
16.3%€6.50€3.70n/a6
Aug ’25€5.09
€5.70
+12.1%
16.2%€6.50€3.70n/a6
Jul ’25€5.02
€5.22
+4.1%
19.0%€6.22€3.70n/a5
Jun ’25€5.89
€5.85
-0.7%
5.1%€6.20€5.40n/a4
May ’25€7.11
€5.82
-18.1%
4.7%€6.20€5.40n/a5
Apr ’25€6.80
€5.82
-14.4%
4.7%€6.20€5.40n/a5
Mar ’25€4.94
€5.35
+8.4%
4.7%€5.70€5.00n/a4
Feb ’25€4.87
€5.25
+7.8%
5.5%€5.70€5.00n/a4
Jan ’25€5.58
€5.25
-5.9%
5.5%€5.70€5.00n/a4
Dec ’24€5.35
€5.25
-1.9%
5.5%€5.70€5.00n/a4
Nov ’24€5.08
€5.25
+3.3%
5.5%€5.70€5.00€5.254
Oct ’24€4.71
€5.10
+8.3%
7.7%€5.70€4.50€4.615
Sep ’24€5.17
€5.10
-1.4%
7.7%€5.70€4.50€5.075
Aug ’24€5.21
€5.10
-2.1%
7.7%€5.70€4.50€5.095
Jul ’24€5.09
€4.98
-2.3%
9.1%€5.70€4.50€5.024
Jun ’24€5.20
€4.98
-4.3%
9.1%€5.70€4.50€5.894
May ’24€5.53
€4.96
-10.3%
6.9%€5.50€4.50€7.115
Apr ’24€5.92
€4.96
-16.2%
6.9%€5.50€4.50€6.805
Mar ’24€6.07
€5.18
-14.7%
6.0%€5.70€4.90€4.944
Feb ’24€6.12
€5.04
-17.6%
7.7%€5.70€4.50€4.875
Jan ’24€5.31
€5.04
-5.0%
7.7%€5.70€4.50€5.585
Dec ’23€5.52
€5.04
-8.6%
7.7%€5.70€4.50€5.355
Nov ’23€5.24
€5.18
-1.1%
8.6%€5.80€4.50€5.085

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven