Fastenal Company

BIT:1FAST Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €41.5b

Fastenal Waardering

Is 1FAST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1FAST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.87
Fair Value
54.6% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1FAST ( €18.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €11.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1FAST wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1FAST?

Belangrijke metriek: Omdat 1FAST winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1FAST. Deze wordt berekend door 1FAST's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1FAST's PE Ratio?
PE-verhouding40.6x
InkomstenUS$1.15b
MarktkapitalisatieUS$46.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1FAST's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1FAST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.4x
LDO Leonardo
29.8x13.63%€29.8b
PRY Prysmian
22.8x15.97%€15.8b
GWW W.W. Grainger
27.2x6.70%US$52.4b
URI United Rentals
17.7x9.24%US$46.5b
1FAST Fastenal
40.6x8.88%€47.0b

Price-To-Earnings versus peers: 1FAST is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1FAST's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1FAST 40.6xGemiddelde industrie 16.0xNo. of Companies8PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1FAST is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.6 x) vergeleken met het European Trade Distributors -industriegemiddelde ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1FAST's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1FAST PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1FAST te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1FAST voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.35
€66.32
+261.43%
11.06%€75.94€52.10n/a11
May ’26€35.33
€66.16
+87.26%
10.70%€75.58€51.85n/a11
Apr ’26n/a
€69.65
0%
9.93%€78.57€49.91n/a12
Mar ’26n/a
€72.93
0%
9.76%€81.96€52.07n/a13
Feb ’26n/a
€72.70
0%
9.75%€81.63€51.86n/a13
Jan ’26n/a
€72.33
0%
12.68%€84.08€48.73n/a13
Dec ’25n/a
€69.66
0%
13.31%€83.34€48.30n/a13
Nov ’25n/a
€66.82
0%
12.74%€79.42€47.10n/a12
Oct ’25n/a
€58.43
0%
11.09%€71.98€45.88n/a11
Sep ’25n/a
€58.10
0%
11.21%€73.15€46.63n/a10
Aug ’25n/a
€58.10
0%
11.21%€73.15€46.63n/a10
Jul ’25n/a
€60.67
0%
13.76%€79.16€47.50n/a10
Jun ’25n/a
€62.07
0%
11.94%€78.70€46.30n/a11
May ’25n/a
€62.78
0%
12.24%€79.79€46.94€35.3311
Apr ’25n/a
€59.91
0%
13.90%€78.07€45.93n/a12
Mar ’25n/a
€59.09
0%
10.78%€69.74€46.49n/a12
Feb ’25n/a
€58.32
0%
10.60%€68.92€45.95n/a12
Jan ’25n/a
€54.05
0%
7.16%€61.31€44.59n/a13
Dec ’24n/a
€54.94
0%
7.12%€62.49€45.45n/a13
Nov ’24n/a
€54.94
0%
7.12%€62.49€45.45n/a13
Oct ’24n/a
€52.62
0%
7.62%€57.50€45.02n/a14
Sep ’24n/a
€51.42
0%
7.65%€56.26€44.05n/a13
Aug ’24n/a
€50.81
0%
7.97%€56.63€43.15n/a14
Jul ’24n/a
€50.16
0%
9.48%€57.59€42.05n/a13
Jun ’24n/a
€49.43
0%
9.45%€57.47€41.97n/a13
May ’24n/a
€49.43
0%
9.45%€57.47€41.97n/a13
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€16.92
Fair Value
8.5% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/21 06:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/21 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Fastenal Company wordt gevolgd door 42 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John EadeArgus Research Company
David MantheyBaird
Scott DavisBarclays