Epiroc AB (publ)

BIT:1EPIA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €23.0b

Epiroc Waardering

Is 1EPIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1EPIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.35
Fair Value
31.4% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1EPIA ( €17.53 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €13.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1EPIA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1EPIA?

Belangrijke metriek: Omdat 1EPIA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1EPIA. Deze wordt berekend door 1EPIA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1EPIA's PE Ratio?
PE-verhouding29x
InkomstenSEK 8.92b
MarktkapitalisatieSEK 250.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1EPIA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1EPIA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.4x
IVG Iveco Group
7.1x10.1%€3.8b
FCT Fincantieri
116.7x49.5%€3.8b
LDO Leonardo
25.9x10.3%€27.8b
PRY Prysmian
20.1x14.0%€14.6b
1EPIA Epiroc
29x7.9%€250.7b

Price-To-Earnings versus peers: 1EPIA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1EPIA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IT Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1EPIA 29.0xGemiddelde industrie 16.5xNo. of Companies4PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1EPIA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29 x) vergeleken met het Italian Machinery -industriegemiddelde ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1EPIA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1EPIA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1EPIA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1EPIA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€17.53
€19.10
+8.9%
11.9%€23.36€15.20n/a20
Apr ’26€18.71
€19.84
+6.1%
11.5%€24.52€15.73n/a19
Mar ’26n/a
€19.33
0%
11.1%€23.77€15.25n/a19
Feb ’26n/a
€18.67
0%
11.4%€23.06€14.79n/a19
Jan ’26n/a
€18.63
0%
12.4%€23.04€15.13n/a19
Dec ’25n/a
€18.33
0%
13.1%€22.99€14.75n/a19
Nov ’25n/a
€18.12
0%
13.9%€23.01€14.33n/a20
Oct ’25n/a
€18.08
0%
14.2%€23.32€14.52n/a21
Sep ’25n/a
€17.98
0%
14.0%€23.26€14.48n/a19
Aug ’25n/a
€17.73
0%
13.5%€22.68€14.12n/a20
Jul ’25n/a
€18.05
0%
14.4%€23.78€14.54n/a20
Jun ’25n/a
€17.27
0%
12.5%€22.40€14.22n/a20
May ’25n/a
€16.96
0%
12.6%€22.18€14.08€17.5320
Apr ’25n/a
€16.52
0%
10.2%€19.82€13.79€18.7117
Mar ’25n/a
€17.04
0%
10.2%€20.38€14.18n/a18
Feb ’25n/a
€17.14
0%
10.4%€20.39€14.18n/a18
Jan ’25n/a
€17.97
0%
11.1%€20.71€14.41n/a18
Dec ’24n/a
€17.23
0%
9.7%€20.13€13.65n/a18
Nov ’24n/a
€16.87
0%
10.9%€20.74€13.20n/a18
Oct ’24n/a
€16.93
0%
11.5%€20.55€13.08n/a19
Sep ’24n/a
€17.13
0%
11.3%€20.53€13.07n/a19
Aug ’24n/a
€17.54
0%
11.7%€21.28€13.55n/a21
Jul ’24n/a
€16.98
0%
13.0%€21.28€13.20n/a21
Jun ’24n/a
€16.99
0%
13.3%€21.06€13.15n/a22
May ’24n/a
€17.26
0%
14.3%€21.68€13.01n/a22
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€17.10
Fair Value
2.5% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/04 02:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/02 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Epiroc AB (publ) wordt gevolgd door 41 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Vladimir SergievskiiBarclays
Vladimir SergievskiiBarclays