CNH Industrial N.V.

BIT:1CNHI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.9b

CNH Industrial Waardering

Is 1CNHI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1CNHI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1CNHI ( €10.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €12.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1CNHI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1CNHI?

Belangrijke metriek: Omdat 1CNHI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1CNHI. Deze wordt berekend door 1CNHI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1CNHI's PE Ratio?
PE-verhouding7.8x
InkomstenUS$1.75b
MarktkapitalisatieUS$13.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1CNHI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1CNHI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.8x
COM Comer Industries
11.4x6.0%€888.3m
LDO Leonardo
20.3x13.8%€14.3b
PRY Prysmian
30.9x20.8%€17.7b
IP Interpump Group
20.7x12.2%€4.5b
1CNHI CNH Industrial
7.8x-0.2%€13.6b

Price-To-Earnings versus peers: 1CNHI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1CNHI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IT Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1CNHI 7.8xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies4PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1CNHI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het Italian Machinery -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1CNHI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1CNHI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.8x
Eerlijke PE Verhouding16.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1CNHI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1CNHI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.45
€12.58
+20.4%
16.4%€16.69€9.27n/a19
Oct ’25€10.01
€12.29
+22.8%
16.6%€16.11€8.95n/a20
Sep ’25€9.23
€12.55
+36.0%
16.5%€16.24€9.02n/a19
Aug ’25€9.48
€13.44
+41.9%
13.5%€16.68€9.27n/a19
Jul ’25€9.14
€14.14
+54.6%
11.5%€16.85€11.24n/a19
Jun ’25€9.58
€13.75
+43.6%
11.3%€16.41€11.06n/a18
May ’25€10.67
€14.32
+34.2%
9.7%€16.90€12.20n/a18
Apr ’25€11.95
€14.02
+17.4%
9.7%€16.48€11.63n/a18
Mar ’25€11.05
€13.98
+26.6%
10.5%€17.58€11.75n/a18
Feb ’25€11.18
€13.76
+23.1%
19.2%€23.00€10.58n/a19
Jan ’25€11.08
€14.52
+31.1%
19.6%€22.93€10.55n/a16
Dec ’24€10.22
€14.55
+42.3%
19.8%€22.99€10.57n/a15
Nov ’24€10.30
€16.50
+60.2%
24.0%€29.27€13.22€10.4514
Oct ’24€11.54
€17.14
+48.6%
21.2%€29.51€13.33€10.0115
Sep ’24€12.77
€16.97
+32.9%
19.5%€28.41€14.21€9.2316
Aug ’24€13.22
€17.11
+29.5%
19.1%€28.19€14.10€9.4815
Jul ’24€13.21
€17.81
+34.9%
18.1%€28.52€14.47€9.1415
Jun ’24€12.25
€18.03
+47.3%
17.5%€28.81€14.62€9.5816
May ’24€12.75
€17.75
+39.2%
17.0%€28.28€14.69€10.6717
Apr ’24€14.08
€17.99
+27.7%
17.1%€28.58€14.84€11.9517
Mar ’24€15.46
€18.38
+18.9%
17.1%€29.22€15.18€11.0517
Feb ’24€16.27
€17.76
+9.2%
17.5%€28.53€14.16€11.1817
Jan ’24€14.97
€16.82
+12.4%
10.8%€19.78€13.36€11.0816
Dec ’23€15.65
€16.20
+3.6%
9.4%€18.29€13.48€10.2215
Nov ’23€13.04
€15.79
+21.1%
10.6%€18.25€12.31€10.3014

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Fincantieri

€1.8b

Operates in the shipbuilding industry worldwide.

FCT

€5.65

7D

-2.6%

1Y

6.0%

TREVI - Finanziaria Industriale

€90.7m

Operates in the soil engineering field.

TFIN

€0.29

7D

1.2%

1Y

16.7%

Compagnie de Saint-Gobain

€22.3b

Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.

SGO

€43.00

7D

-1.1%

1Y

-26.6%