Comer Industries Waardering

Q: Wat is de reële prijs van COM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

COM ( €28.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €40.11 )

Is COM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COM ( €28.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €40.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COM?

Belangrijke metriek: Omdat COM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor COM. Deze wordt berekend door COM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COM's PE Ratio?
PE-verhouding	10.6x
Inkomsten	€77.83m
Marktkapitalisatie	€822.42m

COM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5.7x
PEG-verhouding	1.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	23.3x
PVN Piovan	14x	8.2%	€700.4m
GVS GVS	52.7x	38.2%	€913.9m
DAN Danieli & C. Officine Meccaniche	7.6x	9.3%	€1.6b
DNR Industrie De Nora	19x	12.2%	€1.6b
COM Comer Industries	10.6x	6.0%	€822.4m

Price-To-Earnings versus peers: COM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IT Machinery industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met het Italian Machinery -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	10.6x
Eerlijke PE Verhouding	12.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: COM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€28.70	€37.83 +31.8%	1.6%	€38.50	€37.00	n/a	3
Nov ’25	€33.30	€37.83 +13.6%	1.6%	€38.50	€37.00	n/a	3
Oct ’25	€33.60	€38.67 +15.1%	3.2%	€40.00	€37.00	n/a	3
Sep ’25	€32.60	€39.50 +21.2%	1.3%	€40.00	€39.00	n/a	2
Aug ’25	€33.80	€41.00 +21.3%	5.3%	€43.00	€38.00	n/a	3
Jul ’25	€33.50	€41.00 +22.4%	5.3%	€43.00	€38.00	n/a	3
Jun ’25	€30.50	€41.00 +34.4%	5.3%	€43.00	€38.00	n/a	3
May ’25	€33.00	€41.33 +25.3%	4.1%	€43.00	€39.00	n/a	3
Apr ’25	€33.80	€40.00 +18.3%	8.9%	€43.00	€35.00	n/a	3
Mar ’25	€31.70	€40.83 +28.8%	10.4%	€45.00	€35.00	n/a	3
Feb ’25	€26.90	€40.83 +51.8%	10.4%	€45.00	€35.00	n/a	3
Jan ’25	€29.30	€43.75 +49.3%	2.9%	€45.00	€42.50	n/a	2
Dec ’24	€26.30	€43.75 +66.3%	2.9%	€45.00	€42.50	n/a	2
Nov ’24	€25.40	€47.75 +88.0%	5.8%	€50.50	€45.00	€33.30	2
Apr ’24	€32.40	€35.15 +8.5%	6.7%	€37.50	€32.80	€33.80	2
Mar ’24	€29.40	€35.15 +19.6%	6.7%	€37.50	€32.80	€31.70	2
Feb ’24	€27.90	€35.15 +26.0%	6.7%	€37.50	€32.80	€26.90	2
Jan ’24	€28.80	€35.15 +22.0%	6.7%	€37.50	€32.80	€29.30	2
Dec ’23	€29.60	€35.15 +18.7%	6.7%	€37.50	€32.80	€26.30	2
Nov ’23	€25.10	€32.90 +31.1%	0.3%	€33.00	€32.80	€25.40	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TREVI - Finanziaria Industriale

€84.3m

Operates in the soil engineering field.

TFIN

€0.27

-7.1%

8.4%

Compagnie de Saint-Gobain

€22.3b

Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.

SGO

€43.00

-1.1%

-26.6%

Somec

€93.1m

Somec S.p.A. engineers, designs, and deploys turnkey projects in the civil and naval engineering in Italy, rest of Europe, North America, and internationally.

SOM

€13.50

-4.3%

-52.5%