Industrie De Nora S.p.A.

BIT:DNR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.5b

Industrie De Nora Waardering

Is DNR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DNR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DNR ( €7.54 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €2.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DNR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DNR?

Belangrijke metriek: Omdat DNR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DNR. Deze wordt berekend door DNR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DNR's PE Ratio?
PE-verhouding17.7x
Inkomsten€84.37m
Marktkapitalisatie€1.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DNR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DNR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.8x
DAN Danieli & C. Officine Meccaniche
7.4x5.7%€1.6b
GVS GVS
48.6x39.3%€843.1m
PVN Piovan
14.2x8.2%€708.1m
IP Interpump Group
21x12.2%€4.5b
DNR Industrie De Nora
17.7x12.2%€1.5b

Price-To-Earnings versus peers: DNR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DNR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IT Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DNR 17.7xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies4PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DNR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het Italian Machinery -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DNR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DNR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.7x
Eerlijke PE Verhouding16.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DNR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DNR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.54
€11.80
+56.6%
14.8%€13.50€9.00n/a5
Dec ’25€8.00
€12.00
+50.0%
16.0%€14.00€9.00n/a5
Nov ’25€8.82
€13.44
+52.5%
11.0%€15.50€11.00n/a5
Oct ’25€9.42
€13.48
+43.1%
11.2%€15.50€11.00n/a5
Sep ’25€10.12
€14.08
+39.1%
12.6%€16.00€11.00n/a5
Aug ’25€10.22
€16.08
+57.3%
15.0%€20.50€13.50n/a5
Jul ’25€11.29
€16.64
+47.4%
12.0%€20.50€14.70n/a5
Jun ’25€13.23
€16.74
+26.5%
11.4%€20.50€15.20n/a5
May ’25€12.64
€16.77
+32.6%
10.3%€20.50€15.10n/a6
Apr ’25€13.11
€17.60
+34.2%
13.2%€21.50€15.10n/a6
Mar ’25€15.08
€18.77
+24.5%
8.0%€21.50€17.14n/a6
Feb ’25€14.64
€18.29
+24.9%
5.7%€20.00€17.14n/a4
Jan ’25€15.69
€18.79
+19.7%
6.7%€20.00€17.14n/a4
Nov ’24€13.14
€22.25
+69.3%
5.6%€23.50€21.00€8.822
Oct ’24€16.28
€24.25
+49.0%
3.1%€25.00€23.50€9.422
Sep ’24€18.00
€24.67
+37.0%
3.4%€25.50€23.50€10.123
Aug ’24€18.20
€24.67
+35.5%
3.4%€25.50€23.50€10.223
Jul ’24€19.23
€23.67
+23.1%
4.0%€25.00€23.00€11.293
Jun ’24€19.56
€23.33
+19.3%
5.3%€25.00€22.00€13.233
May ’24€18.04
€23.33
+29.3%
5.3%€25.00€22.00€12.643
Apr ’24€18.48
€23.33
+26.3%
5.3%€25.00€22.00€13.113
Mar ’24€18.65
€21.17
+13.5%
11.6%€24.00€18.00€15.083
Feb ’24€17.55
€21.17
+20.6%
11.6%€24.00€18.00€14.643
Jan ’24€14.34
€21.17
+47.6%
11.6%€24.00€18.00€15.693
Dec ’23€16.02
€21.17
+32.1%
11.6%€24.00€18.00€14.213

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 13:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Industrie De Nora S.p.A. wordt gevolgd door 8 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gian GadiniBanca Akros S.p.A. (ESN)
Andrea BelloliBanca Akros S.p.A. (ESN)
Jacqueline LiBofA Global Research