Caterpillar Inc.

BIT:1CAT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €379.0b

Caterpillar Waardering

Is 1CAT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 1CAT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 1CAT ( €815.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €700.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1CAT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1CAT?

Belangrijke metriek: Omdat 1CAT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1CAT. Deze wordt berekend door 1CAT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1CAT's PE Ratio?
PE-verhouding46.3x
InkomstenUS$9.43b
MarktkapitalisatieUS$433.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1CAT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1CAT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.9x
FCT Fincantieri
34.9x27.03%€4.3b
IVG Iveco Group
36x49.42%€3.7b
PRY Prysmian
28.9x13.17%€38.2b
LDO Leonardo
23.9x14.65%€30.8b
1CAT Caterpillar
46.3x16.97%€433.0b

Price-To-Earnings versus peers: 1CAT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.9 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1CAT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IT Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1CAT 46.3xGemiddelde industrie 20.4xNo. of Companies4PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1CAT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.3 x) vergeleken met het Italian Machinery -industriegemiddelde ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1CAT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1CAT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio46.3x
Eerlijke PE Verhouding44.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1CAT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 46.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 44.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1CAT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€815.20
€842.37
+3.33%
15.54%€1,065.99€503.24n/a26
Jul ’27€894.40
€835.10
-6.63%
14.94%€1,053.72€504.91n/a26
Jun ’27€739.20
€791.41
+7.06%
15.89%€1,002.02€494.56n/a26
May ’27€760.80
€738.81
-2.89%
18.21%€994.09€490.65n/a26
Apr ’27€631.00
€642.13
+1.76%
14.05%€759.23€367.71n/a26
Mar ’27€627.00
€614.52
-1.99%
13.85%€743.26€359.98n/a26
Feb ’27€552.00
€551.71
-0.052%
17.67%€678.78€320.42n/a25
Jan ’27€493.00
€510.83
+3.62%
16.23%€621.52€323.53n/a25
Dec ’26€492.50
€506.22
+2.79%
17.00%€628.82€327.33n/a25
Nov ’26€501.00
€476.22
-4.95%
19.79%€633.28€329.65n/a23
Oct ’26€411.00
€392.36
-4.53%
11.26%€460.19€298.27n/a22
Sep ’26€357.00
€384.71
+7.76%
10.25%€438.80€298.80n/a22
Aug ’26€370.50
€347.78
-6.13%
14.13%€431.35€244.14n/a23
Jul ’26€330.50
€318.52
-3.62%
11.09%€377.45€240.04€894.4025
Jun ’26€311.00
€325.90
+4.79%
10.06%€374.34€249.27€739.2025
May ’26€268.00
€316.56
+18.12%
14.90%€378.56€215.23€760.8024
Apr ’26€306.50
€358.54
+16.98%
13.73%€454.18€231.73€631.0023
Mar ’26€329.00
€375.99
+14.28%
13.60%€471.04€240.33€627.0023
Feb ’26n/a
€378.38
0%
14.83%€475.44€241.18€552.0023
Jan ’26n/a
€377.64
0%
17.55%€495.12€240.35€493.0022
Dec ’25n/a
€361.15
0%
18.63%€476.40€238.20€492.5021
Nov ’25n/a
€336.51
0%
19.80%€461.40€230.70€501.0021
Oct ’25n/a
€318.86
0%
18.36%€419.18€224.95€411.0022
Sep ’25n/a
€313.50
0%
17.62%€418.57€224.62€357.0023
Aug ’25€309.00
€321.05
+3.90%
17.44%€428.69€226.36€370.5024
Jul ’25€306.00
€323.62
+5.76%
16.69%€432.12€228.17€330.5026
€827.59
Fair Value
1.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
26
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/08 00:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/08 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Caterpillar Inc. wordt gevolgd door 59 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John EadeArgus Research Company
Mircea DobreBaird
Adam SeidenBarclays