Banco de Sabadell, S.A.

BIT:1SAB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €15.6b

Banco de Sabadell Waardering

Is 1SAB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1SAB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€3.57
Fair Value
12.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1SAB ( €3.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1SAB wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1SAB?

Belangrijke metriek: Omdat 1SAB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1SAB. Deze wordt berekend door 1SAB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1SAB's PE Ratio?
PE-verhouding8.5x
Inkomsten€1.82b
Marktkapitalisatie€15.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1SAB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1SAB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.1x
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario
11.2x10.28%€14.4b
FBK FinecoBank Banca Fineco
19.8x6.10%€12.7b
BPE BPER Banca
11.5x12.65%€20.0b
BAMI Banco BPM
10.1x2.27%€18.9b
1SAB Banco de Sabadell
8.5x-3.24%€15.6b

Price-To-Earnings versus peers: 1SAB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1SAB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1SAB 8.5xGemiddelde industrie 9.7xNo. of Companies41PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1SAB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met het Italian Banks -industriegemiddelde ( 10 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1SAB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1SAB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.5x
Eerlijke PE Verhouding9.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1SAB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1SAB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.13
€3.42
+9.11%
13.91%€4.60€2.30n/a15
Nov ’26€3.23
€3.34
+3.38%
15.13%€4.60€2.30n/a15
Oct ’26€3.29
€3.27
-0.74%
13.03%€4.00€2.30n/a13
Sep ’26€3.23
€3.19
-1.46%
12.25%€4.00€2.30n/a13
Aug ’26€3.13
€3.11
-0.48%
12.55%€4.00€2.30n/a13
Jul ’26€2.71
€2.88
+6.00%
11.67%€3.70€2.30n/a14
Jun ’26€2.79
€2.82
+1.07%
11.27%€3.70€2.30n/a14
May ’26€2.55
€2.65
+4.06%
11.39%€3.40€2.30n/a15
Apr ’26€2.63
€2.60
-1.32%
10.06%€3.00€2.30n/a15
Mar ’26€2.65
€2.48
-6.29%
10.17%€3.00€2.12n/a14
Feb ’26€2.28
€2.29
+0.44%
9.14%€2.90€2.00n/a14
Jan ’26€1.87
€2.19
+17.18%
10.77%€2.80€1.65n/a15
Dec ’25€1.79
€2.18
+22.21%
10.83%€2.80€1.65n/a15
Nov ’25€1.85
€2.19
+18.29%
11.43%€2.80€1.65€3.2315
Oct ’25€1.80
€2.19
+21.84%
10.81%€2.70€1.65€3.2915
Sep ’25€1.94
€2.20
+13.41%
10.85%€2.70€1.65€3.2315
Aug ’25€1.84
€2.15
+16.93%
11.43%€2.70€1.65€3.1315
Jul ’25€1.85
€2.03
+10.00%
13.56%€2.50€1.58€2.7115
Jun ’25€1.94
€2.01
+3.62%
13.97%€2.50€1.58€2.7915
May ’25€1.81
€1.95
+7.22%
15.15%€2.50€1.58€2.5516
Apr ’25€1.45
€1.60
+9.91%
16.56%€2.26€1.25€2.6317
Mar ’25€1.24
€1.56
+25.50%
19.18%€2.38€1.20€2.6518
Feb ’25€1.17
€1.53
+30.64%
20.63%€2.38€1.10€2.2818
Jan ’25€1.11
€1.60
+44.21%
18.63%€2.38€1.20€1.8718
Dec ’24€1.35
€1.61
+19.58%
18.43%€2.38€1.20€1.7918
Nov ’24€1.18
€1.60
+35.54%
19.48%€2.38€1.20€1.8518
€3.43
Fair Value
8.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/20 03:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/20 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Banco de Sabadell, S.A. wordt gevolgd door 37 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Thomas Andrew RaynerBarclays