Raiffeisen Bank International AG

BIT:1RBI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.4b

Raiffeisen Bank International Waardering

Is 1RBI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1RBI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€71.72
Fair Value
64.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1RBI ( €25.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €71.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1RBI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1RBI?

Belangrijke metriek: Omdat 1RBI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1RBI. Deze wordt berekend door 1RBI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1RBI's PE Ratio?
PE-verhouding4.9x
Inkomsten€1.72b
Marktkapitalisatie€8.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1RBI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1RBI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.2x
BMPS Banca Monte dei Paschi di Siena
4.9x-12.3%€9.6b
FBK FinecoBank Banca Fineco
17.2x2.2%€11.2b
BPE BPER Banca
7.6x0.5%€10.6b
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario
11.2x3.0%€14.7b
1RBI Raiffeisen Bank International
4.9x-2.2%€8.4b

Price-To-Earnings versus peers: 1RBI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1RBI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1RBI 4.9xGemiddelde industrie 8.5xNo. of Companies46PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1RBI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het Italian Banks -industriegemiddelde ( 8.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1RBI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1RBI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.9x
Eerlijke PE Verhouding7.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1RBI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1RBI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€25.18
€23.71
-5.8%
17.1%€30.50€16.25n/a12
Mar ’26€25.94
€22.59
-12.9%
15.7%€28.50€16.25n/a12
Feb ’26€21.90
€22.25
+1.6%
14.2%€27.00€16.25n/a12
Jan ’26€19.49
€21.57
+10.7%
13.2%€26.00€16.25n/a12
Dec ’25€18.36
€21.59
+17.6%
13.0%€25.00€16.25n/a12
Nov ’25€16.76
€21.40
+27.7%
12.9%€25.00€16.25n/a13
Oct ’25€17.52
€21.50
+22.7%
12.6%€25.00€16.25n/a13
Sep ’25€17.90
€21.50
+20.1%
12.6%€25.00€16.25n/a13
Aug ’25€17.82
€21.77
+22.1%
10.4%€25.00€18.00n/a13
Jul ’25€16.41
€22.14
+34.9%
10.6%€25.00€17.00n/a13
Jun ’25€16.88
€22.14
+31.1%
10.6%€25.00€17.00n/a13
May ’25€17.36
€21.96
+26.5%
10.2%€25.00€17.00n/a13
Apr ’25€18.45
€21.93
+18.9%
11.3%€25.00€17.00n/a13
Mar ’25€19.86
€21.72
+9.4%
10.8%€25.00€17.00€25.9414
Feb ’25€18.85
€21.02
+11.5%
12.4%€24.00€16.20€21.9014
Jan ’25€18.60
€19.42
+4.4%
13.0%€24.00€15.30€19.4914
Dec ’24€15.44
€18.71
+21.2%
15.1%€24.00€15.10€18.3614
Nov ’24€13.84
€17.58
+27.0%
14.3%€22.00€15.00€16.7614
Oct ’24€13.89
€17.47
+25.8%
14.8%€22.00€15.00€17.5214
Sep ’24€13.32
€17.52
+31.5%
14.2%€22.00€15.00€17.9015
Aug ’24€14.22
€17.44
+22.7%
13.6%€22.00€15.00€17.8215
Jul ’24€14.54
€17.34
+19.3%
13.5%€22.00€14.40€16.4115
Jun ’24€13.89
€17.37
+25.1%
13.6%€22.00€14.40€16.8815
May ’24€13.93
€17.39
+24.8%
14.1%€22.00€14.00€17.3615
Apr ’24€14.23
€17.52
+23.1%
13.8%€22.00€14.00€18.4515
Mar ’24€15.71
€17.28
+10.0%
15.5%€22.00€11.90€19.8615
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€23.39
Fair Value
7.6% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/28 08:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/28 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Raiffeisen Bank International AG wordt gevolgd door 29 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Krishnendra DubeyBarclays
Pedro FonsecaBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku