KeyCorp

BIT:1KEY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €19.5b

KeyCorp Waardering

Is 1KEY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 1KEY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 1KEY ( €18.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €32.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1KEY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1KEY?

Belangrijke metriek: Omdat 1KEY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1KEY. Deze wordt berekend door 1KEY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1KEY's PE Ratio?
PE-verhouding12.9x
InkomstenUS$1.80b
MarktkapitalisatieUS$22.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1KEY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1KEY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.8x
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario
16.5x13.79%€16.8b
BAMI Banco BPM
9.7x2.72%€19.9b
BPE BPER Banca
12.8x12.20%€24.3b
FBK FinecoBank Banca Fineco
20x9.22%€12.9b
1KEY KeyCorp
12.9x10.25%€22.7b

Price-To-Earnings versus peers: 1KEY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.8x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1KEY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1KEY 12.9xGemiddelde industrie 11.3xNo. of Companies42PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1KEY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met het Italian Banks -industriegemiddelde ( 9.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1KEY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1KEY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.9x
Eerlijke PE Verhouding12.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1KEY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1KEY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.40
€21.33
+15.91%
17.82%€36.72€18.79n/a19
May ’27€18.87
€21.23
+12.51%
17.78%€36.63€18.74n/a19
Apr ’27€17.61
€21.03
+19.45%
18.50%€37.13€16.40n/a21
Mar ’27€17.72
€20.76
+17.18%
18.22%€36.51€16.13n/a21
Feb ’27€18.04
€20.14
+11.64%
18.42%€35.66€15.76n/a21
Jan ’27€17.69
€19.41
+9.72%
21.38%€36.61€15.33n/a21
Dec ’26€15.71
€18.57
+18.17%
23.35%€37.04€15.51n/a21
Nov ’26€15.19
€18.66
+22.82%
23.53%€37.30€15.62n/a21
Oct ’26€15.78
€18.36
+16.34%
23.06%€36.63€15.33n/a21
Sep ’26€16.59
€18.22
+9.79%
23.73%€37.16€15.55n/a21
Aug ’26€15.14
€18.25
+20.54%
23.60%€37.13€15.54n/a21
Jul ’26€14.98
€16.32
+8.92%
27.21%€36.47€13.15n/a23
Jun ’26€13.95
€16.74
+19.99%
28.60%€38.09€13.73n/a22
May ’26€12.94
€16.58
+28.10%
30.13%€37.79€13.62€18.8720
Apr ’26n/a
€18.68
0%
25.81%€39.86€16.68€17.6121
Mar ’26n/a
€19.94
0%
24.28%€40.89€17.12€17.7221
Feb ’26n/a
€20.17
0%
24.68%€41.22€17.25€18.0420
Jan ’26n/a
€20.61
0%
26.79%€41.49€16.40€17.6917
Dec ’25n/a
€19.91
0%
27.69%€40.97€16.20€15.7117
Nov ’25n/a
€18.61
0%
28.69%€39.58€15.19€15.1917
Oct ’25n/a
€17.54
0%
30.47%€38.51€14.33€15.7817
Sep ’25n/a
€17.22
0%
30.52%€38.42€14.30€16.5918
Aug ’25n/a
€17.27
0%
30.24%€39.71€14.78€15.1420
Jul ’25n/a
€16.52
0%
32.90%€40.05€11.56€14.9821
Jun ’25n/a
€16.72
0%
32.24%€39.94€11.53€13.9521
May ’25n/a
€16.91
0%
32.19%€40.36€11.65€12.9421
€21.46
Fair Value
14.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/20 14:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/20 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

KeyCorp wordt gevolgd door 47 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays