Mercedes-Benz Group AG

BIT:1MBG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €49.8b

Mercedes-Benz Group Waardering

Is 1MBG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1MBG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1MBG ( €52.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €102 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1MBG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1MBG?

Belangrijke metriek: Omdat 1MBG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1MBG. Deze wordt berekend door 1MBG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1MBG's PE Ratio?
PE-verhouding4.6x
Inkomsten€10.84b
Marktkapitalisatie€49.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1MBG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1MBG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.1x
STLAM Stellantis
2.7x-0.3%€35.9b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.2x11.3%€52.5b
VOW3 Volkswagen
3.3x9.6%€41.7b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.2x5.6%€42.3b
1MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%€49.8b

Price-To-Earnings versus peers: 1MBG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1MBG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1MBG 4.6xGemiddelde industrie 15.7xNo. of Companies13PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1MBG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.6 x) vergeleken met het European Auto -industriegemiddelde ( 6.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1MBG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1MBG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.6x
Eerlijke PE Verhouding11.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1MBG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1MBG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€52.26
€70.90
+35.7%
21.8%€112.00€45.00n/a22
Nov ’25€56.08
€71.45
+27.4%
21.3%€112.00€45.00n/a22
Oct ’25€57.42
€74.33
+29.5%
21.4%€112.00€49.00n/a22
Sep ’25€62.29
€82.91
+33.1%
20.2%€125.00€55.00n/a22
Aug ’25€59.08
€83.41
+41.2%
20.2%€125.00€55.00n/a22
Jul ’25€64.86
€87.50
+34.9%
17.7%€125.00€60.00n/a22
Jun ’25€66.30
€87.64
+32.2%
17.6%€125.00€60.00n/a22
May ’25€71.66
€86.82
+21.2%
18.2%€125.00€60.00n/a22
Apr ’25€73.85
€85.36
+15.6%
18.5%€125.00€60.00n/a22
Mar ’25€75.00
€83.74
+11.7%
19.6%€125.00€60.00n/a23
Feb ’25€63.50
€78.78
+24.1%
21.2%€116.00€50.00n/a23
Jan ’25€64.26
€79.58
+23.8%
21.9%€120.00€50.00n/a22
Dec ’24€60.09
€80.91
+34.6%
20.9%€120.00€50.00n/a22
Nov ’24€56.24
€83.75
+48.9%
19.3%€120.00€50.00€56.0822
Oct ’24€65.81
€90.23
+37.1%
14.6%€120.00€70.00€57.4222
Sep ’24€66.20
€90.55
+36.8%
14.0%€120.00€70.00€62.2922
Aug ’24€72.79
€92.55
+27.1%
12.8%€120.00€73.50€59.0822
Jul ’24€73.75
€92.18
+25.0%
12.0%€115.00€73.50€64.8622
Jun ’24€70.55
€92.18
+30.7%
12.0%€115.00€73.50€66.3022
May ’24€70.44
€91.24
+29.5%
11.7%€115.00€72.00€71.6623
Apr ’24€70.75
€91.74
+29.7%
13.3%€115.00€70.00€73.8523
Mar ’24€73.56
€89.45
+21.6%
13.1%€115.00€70.00€75.0022
Feb ’24€69.70
€86.50
+24.1%
14.1%€115.00€65.00€63.5022
Jan ’24€61.41
€84.69
+37.9%
14.6%€115.00€65.00€64.2622
Dec ’23€64.20
€84.65
+31.8%
14.7%€115.00€65.00€60.0922
Nov ’23€58.70
€83.83
+42.8%
15.2%€115.00€63.00€56.2423

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

1FRVIA

€8.00

7D

-5.9%

1Y

-53.8%

Sogefi

€236.3m

Designs, develops, and produces filtration systems, suspension components, air management products, and engine cooling systems for the automotive industry in Europe, South America, North America, and Asia.

SGF

€1.99

7D

-1.0%

1Y

24.1%

Continental

€12.4b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

1CON

€61.70

7D

-1.6%

1Y

-12.2%