MAREL Overzicht aandelen

MAREL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 16% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 42.4% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Winstmarges (0.7%) zijn lager dan vorig jaar (2.3%)

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Marel hf. Concurrenten

Hampiðjan hf

ICSE:HAMP

ISK 66.9b

SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUPLTD

SHSE:601399

CN¥22.9b

Japan Steel Works

TSE:5631

JP¥457.5b

Fujitec

TSE:6406

JP¥479.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Marel hf
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	ISK 588.00
52 Week Hoogtepunt	ISK 640.00
52 Week Laag	ISK 442.00
Bèta	0.42
1 maand verandering	-3.13%
3 maanden verandering	17.13%
1 Jaar Verandering	23.53%
3 jaar verandering	-31.94%
5 jaar verandering	-4.70%
Verandering sinds IPO	13,900.00%

Recent nieuws en updates

Recent updates

This Is Why We Think Marel hf.'s (ICE:MAREL) CEO Might Get A Pay Rise Approved By Shareholders

Mar 16

Here's Why Marel hf (ICE:MAREL) Has A Meaningful Debt Burden

Feb 25

A Look At The Fair Value Of Marel hf. (ICE:MAREL)

Dec 10

Is Marel hf (ICE:MAREL) A Risky Investment?

Nov 22

Marel hf.'s (ICE:MAREL) Intrinsic Value Is Potentially 28% Above Its Share Price

Sep 10

Marel hf (ICE:MAREL) Seems To Use Debt Quite Sensibly

May 31

Is Marel hf. (ICE:MAREL) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Apr 23

Shareholders Will Probably Not Have Any Issues With Marel hf.'s (ICE:MAREL) CEO Compensation

Mar 09

Marel hf (ICE:MAREL) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Mar 01

Marel hf (ICE:MAREL) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Jan 22

Estimating The Fair Value Of Marel hf. (ICE:MAREL)

Jan 05

We Think Marel hf (ICE:MAREL) Can Stay On Top Of Its Debt

Nov 20

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Marel hf (ICE:MAREL)

Oct 20

Does This Valuation Of Marel hf. (ICE:MAREL) Imply Investors Are Overpaying?

Oct 02

Marel hf (ICE:MAREL) Has A Rock Solid Balance Sheet

Aug 10

Marel hf (ICE:MAREL) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Jul 05

Rendement voor aandeelhouders

	MAREL	IS Machinery	IS Markt
7D	-7.5%	-3.1%	-1.4%
1Y	23.5%	2.3%	10.5%

Rendement versus industrie: MAREL overtrof de IS Machinery industrie, die het afgelopen jaar een rendement 2.3 % opleverde.

Rendement versus markt: MAREL overtrof de IS markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 10.5 %.

Prijsvolatiliteit

Is MAREL's price volatile compared to industry and market?
MAREL volatility
MAREL Average Weekly Movement	3.3%
Machinery Industry Average Movement	4.5%
Market Average Movement	3.0%
10% most volatile stocks in IS Market	4.2%
10% least volatile stocks in IS Market	2.3%

Stabiele aandelenkoers: MAREL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van MAREL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1977	7,300	Arni Sigurdsson	marel.com

Marel hf. ontwikkelt, produceert, distribueert en verkoopt oplossingen, software en diensten aan de voedselverwerkende industrie in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Oceanië. Het bedrijf is actief in vier segmenten: Pluimveeverwerking, Vleesverwerking, Visverwerking en Plant, Pet en Feed.

Marel hf. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Marel hf zich tot de beurswaarde?
MAREL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	ISK 443.32b
Inkomsten(TTM)	ISK 1.66b
Inkomsten(TTM)	ISK 241.62b

267.6x

Koers/Winstverhouding

1.8x

P/S-verhouding

Is MAREL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MAREL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€1.66b
Kosten van inkomsten	€1.06b
Brutowinst	€599.50m
Overige uitgaven	€588.10m
Inkomsten	€11.40m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 12, 2025

Winst per aandeel (EPS)	0.015
Brutomarge	36.06%
Nettowinstmarge	0.69%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	81.5%

Hoe presteerde MAREL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.2%

Huidig dividendrendement

54%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 12:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Marel hf. wordt gevolgd door 10 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Robert Jan Vos	ABN AMRO Bank N.V.
Eric Wilmer	ABN AMRO Bank N.V.
Beatrice Allen	Berenberg

MAREL Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Marel hf. Concurrenten

ICSE:HAMP

ISK 66.9b

SHSE:601399

CN¥22.9b

TSE:5631

JP¥457.5b

TSE:6406

JP¥479.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: €0.005 (vs €0.013 in 3Q 2023)

Consensus EPS estimates fall by 40%

Now 20% undervalued

John Bean Technologies Gets Extension of Acceptance Period for Marel Offer

Consensus EPS estimates fall by 38%

Second quarter 2024 earnings released: EPS: €0.003 (vs €0.004 in 2Q 2023)

Recent updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: €0.005 (vs €0.013 in 3Q 2023)

Consensus EPS estimates fall by 40%

Now 20% undervalued

John Bean Technologies Gets Extension of Acceptance Period for Marel Offer

Consensus EPS estimates fall by 38%

Second quarter 2024 earnings released: EPS: €0.003 (vs €0.004 in 2Q 2023)

Now 20% undervalued

Consensus EPS estimates fall by 27%

First quarter 2024 earnings released: €0.004 loss per share (vs €0.012 profit in 1Q 2023)

JBT Corporation and Marel hf. Announce Management Changes

Marel and John Bean Technologies Corporation Announces Executive Changes

Insufficient new directors

Now 21% undervalued after recent price drop

Marel hf. Announces Chief Financial Officer Changes

Insufficient new directors

Dividend of €0.0082 announced

Marel hf. Announces Linda Jonsdottir to Step Down as Chief Operating Officer

Marel hf. to Report Q2, 2024 Results on Jul 24, 2024

Marel Appoints Arni Sigurdsson as Chief Executive Officer

John Bean Technologies Corporation (NYSE:JBT) cancelled the acquisition of Marel hf. (ICSE:MAREL).

Investor sentiment improves as stock rises 18%

JBT Corporation Confirms Non-Binding Proposal to Acquire Marel

Marel hf. Announces CEO Changes

Consensus EPS estimates fall by 29%

Marel hf. Provides Earnings Guidance for the period 2017-2026

Third quarter 2023 earnings released: EPS: €0.013 (vs €0.012 in 3Q 2022)

Now 22% undervalued after recent price drop

Estimating The Intrinsic Value Of Marel hf. (ICE:MAREL)

Marel hf (ICE:MAREL) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Insufficient new directors

Second quarter 2023 earnings released: EPS: €0.004 (vs €0.013 in 2Q 2022)

A Look At The Intrinsic Value Of Marel hf. (ICE:MAREL)

Marel hf (ICE:MAREL) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Consensus EPS estimates fall by 44%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 24%

First quarter 2023 earnings released: EPS: €0.012 (vs €0.029 in 1Q 2022)

Upcoming dividend of €0.016 per share at 0.4% yield

Estimating The Intrinsic Value Of Marel hf. (ICE:MAREL)

This Is Why We Think Marel hf.'s (ICE:MAREL) CEO Might Get A Pay Rise Approved By Shareholders

Here's Why Marel hf (ICE:MAREL) Has A Meaningful Debt Burden

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Marel hf. to Propose Dividend for 2022

Marel hf., Annual General Meeting, Mar 20, 2024

A Look At The Fair Value Of Marel hf. (ICE:MAREL)

Is Marel hf (ICE:MAREL) A Risky Investment?

Consensus forecasts updated

Third quarter 2022 earnings released: EPS: €0.012 (vs €0.031 in 3Q 2021)

Marel Hf. Provides Earnings Guidance for the 2022-2023

Investor sentiment improved over the past week

Consensus forecasts updated

Investor sentiment deteriorated over the past week

Now 22% undervalued after recent price drop

Marel hf.'s (ICE:MAREL) Intrinsic Value Is Potentially 28% Above Its Share Price

Now 20% undervalued after recent price drop

Consensus forecasts updated

Second quarter 2022 earnings released: EPS: €0.013 (vs €0.031 in 2Q 2021)

Now 22% undervalued after recent price drop

Marel hf. (ICSE:MAREL) completed the acquisition of Wenger Manufacturing, Inc. from the seller family for approximately $530 million.

Marel hf. (ICSE:MAREL) commences an Equity Buyback for 10% of its issued share capital, under the authorization approved on March 16, 2022.