Torrent Power Limited

NSEI:TORNTPOWER Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹760.5b

Torrent Power Waardering

Is TORNTPOWER ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TORNTPOWER als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TORNTPOWER ( ₹1582.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹467.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TORNTPOWER wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TORNTPOWER?

Belangrijke metriek: Omdat TORNTPOWER winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TORNTPOWER. Deze wordt berekend door TORNTPOWER's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TORNTPOWER's PE Ratio?
PE-verhouding33.9x
Inkomsten₹22.43b
Marktkapitalisatie₹760.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TORNTPOWER's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TORNTPOWER ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde61.9x
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
155.9x51.3%₹1.0t
500400 Tata Power
34.8x16.4%₹1.3t
SJVN SJVN
40.7x20.4%₹415.9b
CESC CESC
16x13.4%₹225.3b
TORNTPOWER Torrent Power
33.9x13.4%₹760.5b

Price-To-Earnings versus peers: TORNTPOWER is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (33.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (61.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TORNTPOWER's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Electric Utilities industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TORNTPOWER 33.9xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies15PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TORNTPOWER is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.9 x) vergeleken met het Indian Electric Utilities -industriegemiddelde ( 34.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TORNTPOWER's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TORNTPOWER PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.9x
Eerlijke PE Verhouding24.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TORNTPOWER is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TORNTPOWER voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,582.35
₹1,487.10
-6.0%
24.0%₹2,026.00₹880.00n/a10
Nov ’25₹1,825.45
₹1,537.50
-15.8%
26.3%₹2,268.00₹880.00n/a10
Oct ’25₹1,861.70
₹1,547.73
-16.9%
25.0%₹2,268.00₹880.00n/a11
Sep ’25₹1,743.50
₹1,330.00
-23.7%
23.3%₹1,825.00₹880.00n/a11
Aug ’25₹1,827.30
₹1,330.00
-27.2%
23.3%₹1,825.00₹880.00n/a11
Jul ’25₹1,456.45
₹1,218.27
-16.4%
22.2%₹1,650.00₹750.00n/a11
Jun ’25₹1,501.80
₹1,173.70
-21.8%
20.7%₹1,560.00₹750.00n/a10
May ’25₹1,501.10
₹996.20
-33.6%
19.6%₹1,300.00₹720.00n/a10
Apr ’25₹1,422.50
₹996.20
-30.0%
19.6%₹1,300.00₹720.00n/a10
Mar ’25₹1,116.25
₹986.70
-11.6%
19.8%₹1,300.00₹720.00n/a10
Feb ’25₹1,051.70
₹829.30
-21.1%
24.2%₹1,300.00₹602.00n/a10
Jan ’25₹942.45
₹763.70
-19.0%
26.3%₹1,300.00₹579.00n/a10
Dec ’24₹952.45
₹698.00
-26.7%
14.1%₹850.00₹579.00n/a8
Nov ’24₹718.85
₹646.38
-10.1%
14.1%₹805.00₹570.00₹1,825.458
Oct ’24₹738.50
₹606.63
-17.9%
13.4%₹805.00₹530.00₹1,861.708
Sep ’24₹665.20
₹581.00
-12.7%
5.4%₹640.00₹530.00₹1,743.508
Aug ’24₹677.80
₹562.50
-17.0%
5.4%₹600.00₹510.00₹1,827.308
Jul ’24₹615.25
₹553.75
-10.0%
6.5%₹600.00₹503.00₹1,456.458
Jun ’24₹561.55
₹543.33
-3.2%
6.4%₹600.00₹503.00₹1,501.809
May ’24₹551.40
₹521.50
-5.4%
9.7%₹580.00₹412.00₹1,501.108
Apr ’24₹510.40
₹537.14
+5.2%
5.7%₹580.00₹500.00₹1,422.507
Mar ’24₹506.55
₹503.86
-0.5%
9.3%₹575.00₹412.00₹1,116.257
Feb ’24₹439.40
₹507.67
+15.5%
10.1%₹580.00₹412.00₹1,051.706
Jan ’24₹492.35
₹509.43
+3.5%
9.4%₹580.00₹412.00₹942.457
Dec ’23₹543.00
₹494.00
-9.0%
13.3%₹580.00₹382.00₹952.457
Nov ’23₹518.55
₹492.71
-5.0%
13.7%₹595.00₹382.00₹718.857

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Adani Energy Solutions

₹1.0t

Generates, transmits, and distributes power in India.

ADANIENSOL

₹697.25

7D

-20.7%

1Y

-3.6%

Adani Energy Solutions

₹1.0t

Generates, transmits, and distributes power in India.

539254

₹697.70

7D

-20.5%

1Y

-3.5%

Globus Power Generation

₹1.7b

A clean energy company, engages in the acquisition of a portfolio of wind/biomass/solar power plants in India.

526025

₹17.68

7D

0.3%

1Y

-13.8%