Tata Power Waardering

Q: Wat is de reële prijs van TATAPOWER als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

TATAPOWER ( ₹440.05 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₹47.98 )

Is TATAPOWER ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TATAPOWER als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TATAPOWER ( ₹440.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹47.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TATAPOWER wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TATAPOWER?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor TATAPOWER. Deze wordt berekend door TATAPOWER's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is TATAPOWER's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	₹1.36t

TATAPOWER belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	16.1x
PEG-verhouding	2.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TATAPOWER's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TATAPOWER ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	29.9x
TORNTPOWER Torrent Power	38.3x	12.3%	₹878.6b
POWERGRID Power Grid Corporation of India	19x	6.0%	₹3.0t
SJVN SJVN	44.7x	22.4%	₹445.9b
CESC CESC	17.8x	11.0%	₹242.8b
TATAPOWER Tata Power	37.5x	14.5%	₹1.4t

Price-To-Earnings versus peers: TATAPOWER is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TATAPOWER's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Electric Utilities industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	17.3%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	17.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TATAPOWER is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.5 x) vergeleken met het Indian Electric Utilities -industriegemiddelde ( 38.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TATAPOWER's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TATAPOWER PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	37.5x
Eerlijke PE Verhouding	27.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TATAPOWER is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TATAPOWER voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₹440.05	₹441.30 +0.3%	22.7%	₹577.00	₹270.00	n/a	22
Oct ’25	₹481.25	₹432.07 -10.2%	22.2%	₹577.00	₹270.00	n/a	22
Sep ’25	₹434.65	₹412.84 -5.0%	21.5%	₹522.00	₹270.00	n/a	21
Aug ’25	₹464.40	₹382.44 -17.6%	22.4%	₹510.00	₹240.00	n/a	22
Jul ’25	₹435.40	₹376.36 -13.6%	22.1%	₹490.00	₹240.00	n/a	21
Jun ’25	₹436.75	₹370.68 -15.1%	21.9%	₹490.00	₹240.00	n/a	20
May ’25	₹449.25	₹341.40 -24.0%	23.7%	₹471.60	₹230.00	n/a	19
Apr ’25	₹406.95	₹332.47 -18.3%	22.6%	₹450.00	₹230.00	n/a	19
Mar ’25	₹377.40	₹330.11 -12.5%	23.1%	₹450.00	₹230.00	n/a	19
Feb ’25	₹388.85	₹289.89 -25.4%	24.5%	₹450.00	₹212.00	n/a	19
Jan ’25	₹330.30	₹269.16 -18.5%	21.6%	₹400.00	₹205.00	n/a	19
Dec ’24	₹276.00	₹248.39 -10.0%	15.0%	₹308.00	₹179.00	n/a	18
Nov ’24	₹236.90	₹233.05 -1.6%	15.6%	₹301.00	₹179.00	₹440.05	19
Oct ’24	₹262.30	₹229.37 -12.6%	14.6%	₹301.00	₹179.00	₹481.25	19
Sep ’24	₹255.35	₹225.25 -11.8%	13.5%	₹275.00	₹179.00	₹434.65	20
Aug ’24	₹244.40	₹218.48 -10.6%	14.5%	₹271.00	₹168.00	₹464.40	21
Jul ’24	₹221.85	₹215.42 -2.9%	14.4%	₹271.00	₹168.00	₹435.40	19
Jun ’24	₹215.30	₹214.89 -0.2%	14.8%	₹271.00	₹168.00	₹436.75	19
May ’24	₹201.10	₹222.89 +10.8%	13.7%	₹272.00	₹168.00	₹449.25	19
Apr ’24	₹190.25	₹223.89 +17.7%	14.7%	₹272.00	₹168.00	₹406.95	18
Mar ’24	₹204.55	₹227.24 +11.1%	14.0%	₹271.00	₹168.00	₹377.40	17
Feb ’24	₹205.85	₹233.20 +13.3%	13.8%	₹300.00	₹180.00	₹388.85	20
Jan ’24	₹207.70	₹233.05 +12.2%	13.0%	₹300.00	₹180.00	₹330.30	19
Dec ’23	₹224.85	₹232.00 +3.2%	13.4%	₹300.00	₹180.00	₹276.00	19
Nov ’23	₹230.60	₹233.22 +1.1%	13.5%	₹300.00	₹180.00	₹236.90	18

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.