NTPC Limited

BSE:532555 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹3.5t

NTPC Waardering

Is 532555 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 532555 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 532555 ( ₹365.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹182.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 532555 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 532555?

Belangrijke metriek: Omdat 532555 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 532555. Deze wordt berekend door 532555's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 532555's PE Ratio?
PE-verhouding16.1x
Inkomsten₹220.73b
Marktkapitalisatie₹3.54t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 532555's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 532555 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.1x
ADANIPOWER Adani Power
15xn/a₹1.8t
533148 JSW Energy
61.4x24.1%₹1.2t
513683 NLC India
19.8x17.9%₹362.7b
ACMESOLAR ACME Solar Holdings
24.1xn/a₹148.6b
532555 NTPC
16.1x3.5%₹3.5t

Price-To-Earnings versus peers: 532555 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 532555's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Renewable Energy industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
533122 RattanIndia Power
0.7xn/aUS$796.18m
GVKPIL GVK Power & Infrastructure
1.4xn/aUS$93.88m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
532555 16.1xGemiddelde industrie 26.7xNo. of Companies3PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 532555 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met het Indian Renewable Energy -industriegemiddelde ( 26.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 532555's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

532555 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.1x
Eerlijke PE Verhouding20.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 532555 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 532555 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹365.70
₹446.20
+22.0%
12.7%₹500.00₹280.00n/a25
Nov ’25₹411.50
₹445.21
+8.2%
12.9%₹500.00₹280.00n/a24
Oct ’25₹440.00
₹428.36
-2.6%
14.4%₹500.00₹271.00n/a25
Sep ’25₹416.40
₹427.96
+2.8%
14.9%₹523.00₹271.00n/a25
Aug ’25₹423.35
₹425.62
+0.5%
15.6%₹523.00₹271.00n/a26
Jul ’25₹369.90
₹407.80
+10.2%
15.6%₹523.00₹258.00n/a25
Jun ’25₹358.90
₹406.44
+13.2%
15.9%₹523.00₹258.00n/a25
May ’25₹363.10
₹371.52
+2.3%
13.8%₹523.00₹258.00n/a23
Apr ’25₹342.25
₹363.33
+6.2%
16.3%₹523.00₹215.00n/a24
Mar ’25₹343.45
₹361.42
+5.2%
16.0%₹523.00₹215.00n/a24
Feb ’25₹321.75
₹337.26
+4.8%
14.5%₹415.00₹215.00n/a23
Jan ’25₹309.50
₹283.91
-8.3%
13.4%₹380.00₹198.00n/a23
Dec ’24₹269.05
₹272.95
+1.5%
9.8%₹306.00₹198.00n/a21
Nov ’24₹232.70
₹265.82
+14.2%
10.2%₹300.00₹198.00₹411.5022
Oct ’24₹245.65
₹250.59
+2.0%
12.0%₹300.00₹177.00₹440.0022
Sep ’24₹230.60
₹238.09
+3.2%
11.8%₹275.00₹177.00₹416.4023
Aug ’24₹225.15
₹231.04
+2.6%
11.5%₹272.00₹177.00₹423.3523
Jul ’24₹189.15
₹204.91
+8.3%
6.2%₹233.00₹174.00₹369.9022
Jun ’24₹174.30
₹204.45
+17.3%
6.3%₹233.00₹174.00₹358.9022
May ’24₹171.55
₹201.41
+17.4%
5.4%₹223.00₹176.00₹363.1022
Apr ’24₹175.25
₹201.33
+14.9%
4.4%₹223.00₹180.00₹342.2521
Mar ’24₹172.00
₹201.41
+17.1%
5.0%₹223.00₹180.00₹343.4522
Feb ’24₹170.00
₹201.41
+18.5%
5.0%₹223.00₹180.00₹321.7522
Jan ’24₹166.35
₹196.90
+18.4%
5.5%₹220.00₹175.00₹309.5020
Dec ’23₹172.20
₹195.40
+13.5%
5.7%₹220.00₹175.00₹269.0520
Nov ’23₹181.75
₹194.80
+7.2%
5.8%₹220.00₹175.00₹232.7020

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Globus Power Generation

₹1.7b

A clean energy company, engages in the acquisition of a portfolio of wind/biomass/solar power plants in India.

526025

₹17.43

7D

-1.1%

1Y

-13.2%

Reliance Infrastructure

₹101.8b

An infrastructure company, generates, transmits, and distributes electrical power to residential, industrial, commercial, and other consumers in India.

RELINFRA

₹257.65

7D

-0.4%

1Y

48.5%

PTC India

₹48.6b

Engages in the trading of power in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.

PTC

₹164.29

7D

-1.4%

1Y

4.8%