NTPC Limited

BSE:532555 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹3.3t

NTPC Waardering

Is 532555 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 532555 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹158.93
Fair Value
114.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
25
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 532555 ( ₹341.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹158.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 532555 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 532555?

Belangrijke metriek: Omdat 532555 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 532555. Deze wordt berekend door 532555's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 532555's PE Ratio?
PE-verhouding14.1x
Inkomsten₹234.22b
Marktkapitalisatie₹3.31t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 532555's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 532555 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.7x
ADANIPOWER Adani Power
18.5x13.63%₹2.3t
533148 JSW Energy
47.6x24.88%₹928.3b
513683 NLC India
12.2x10.15%₹319.1b
RPOWER Reliance Power
8.5xn/a₹262.7b
532555 NTPC
14.1x1.49%₹3.3t

Price-To-Earnings versus peers: 532555 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 532555's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Renewable Energy industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GVKPIL GVK Power & Infrastructure
1.1xn/aUS$73.17m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
532555 14.1xGemiddelde industrie 31.8xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 532555 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het Indian Renewable Energy -industriegemiddelde ( 31.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 532555's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

532555 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.1x
Eerlijke PE Verhouding18.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 532555 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 532555 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹341.50
₹417.92
+22.38%
10.32%₹490.00₹320.00n/a25
Jul ’26₹332.60
₹418.24
+25.75%
10.34%₹490.00₹320.00n/a25
Jun ’26₹334.25
₹415.72
+24.37%
10.65%₹490.00₹320.00n/a25
May ’26₹354.50
₹413.63
+16.68%
12.61%₹500.00₹305.00n/a27
Apr ’26₹352.15
₹412.62
+17.17%
13.60%₹500.00₹285.00n/a26
Mar ’26₹310.95
₹413.48
+32.97%
13.83%₹500.00₹285.00n/a25
Feb ’26₹317.65
₹418.76
+31.83%
13.98%₹500.00₹285.00n/a25
Jan ’26₹333.60
₹444.36
+33.20%
13.01%₹500.00₹280.00n/a25
Dec ’25₹363.85
₹445.80
+22.52%
12.93%₹500.00₹280.00n/a25
Nov ’25₹411.50
₹445.21
+8.19%
12.92%₹500.00₹280.00n/a24
Oct ’25₹440.00
₹428.36
-2.65%
14.41%₹500.00₹271.00n/a25
Sep ’25₹416.40
₹427.96
+2.78%
14.91%₹523.00₹271.00n/a25
Aug ’25₹423.35
₹425.62
+0.54%
15.56%₹523.00₹271.00n/a26
Jul ’25₹369.90
₹407.80
+10.25%
15.61%₹523.00₹258.00₹332.6025
Jun ’25₹358.90
₹406.44
+13.25%
15.90%₹523.00₹258.00₹334.2525
May ’25₹363.10
₹371.52
+2.32%
13.79%₹523.00₹258.00₹354.5023
Apr ’25₹342.25
₹363.33
+6.16%
16.30%₹523.00₹215.00₹352.1524
Mar ’25₹343.45
₹361.42
+5.23%
16.05%₹523.00₹215.00₹310.9524
Feb ’25₹321.75
₹337.26
+4.82%
14.49%₹415.00₹215.00₹317.6523
Jan ’25₹309.50
₹283.91
-8.27%
13.43%₹380.00₹198.00₹333.6023
Dec ’24₹269.05
₹272.95
+1.45%
9.81%₹306.00₹198.00₹363.8521
Nov ’24₹232.70
₹265.82
+14.23%
10.23%₹300.00₹198.00₹411.5022
Oct ’24₹245.65
₹250.59
+2.01%
12.00%₹300.00₹177.00₹440.0022
Sep ’24₹230.60
₹238.09
+3.25%
11.76%₹275.00₹177.00₹416.4023
Aug ’24₹225.15
₹231.04
+2.62%
11.49%₹272.00₹177.00₹423.3523
Jul ’24₹189.15
₹204.91
+8.33%
6.16%₹233.00₹174.00₹369.9022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
₹417.86
Fair Value
18.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
25
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/21 22:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/21 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

NTPC Limited wordt gevolgd door 62 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Satyadeep JainAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited