JSW Energy Waardering

Is 533148 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 533148 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 533148 ( ₹698.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹147.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 533148 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 533148?

Belangrijke metriek: Omdat 533148 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 533148. Deze wordt berekend door 533148's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 533148's PE Ratio?
PE-verhouding	62.3x
Inkomsten	₹19.58b
Marktkapitalisatie	₹1.24t

533148 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	13x
Bedrijfswaarde/EBITDA	27.8x
PEG-verhouding	2.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 533148's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 533148 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	14.8x
ADANIPOWER Adani Power	15.6x	n/a	₹1.8t
NTPC NTPC	15.6x	3.5%	₹3.5t
513683 NLC India	19.1x	17.9%	₹351.0b
JPPOWER Jaiprakash Power Ventures	8.7x	n/a	₹112.0b
533148 JSW Energy	62.3x	24.1%	₹1.2t

Price-To-Earnings versus peers: 533148 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 533148's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Renewable Energy industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
533122 RattanIndia Power	0.7x	n/a	US$793.17m
GVKPIL GVK Power & Infrastructure	1.5x	n/a	US$95.51m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 533148 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62.3 x) vergeleken met het Indian Renewable Energy -industriegemiddelde ( 27 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 533148's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

533148 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	62.3x
Eerlijke PE Verhouding	28.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 533148 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 62.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 533148 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₹698.40	₹692.00 -0.9%	24.9%	₹900.00	₹330.00	n/a	12
Nov ’25	₹682.75	₹692.00 +1.4%	24.9%	₹900.00	₹330.00	n/a	12
Oct ’25	₹723.55	₹671.45 -7.2%	25.6%	₹917.00	₹312.00	n/a	11
Sep ’25	₹711.20	₹646.90 -9.0%	24.8%	₹840.00	₹312.00	n/a	10
Aug ’25	₹727.45	₹627.64 -13.7%	26.2%	₹840.00	₹312.00	n/a	11
Jul ’25	₹750.15	₹563.90 -24.8%	25.4%	₹750.00	₹275.00	n/a	10
Jun ’25	₹612.35	₹557.90 -8.9%	24.8%	₹715.00	₹275.00	n/a	10
May ’25	₹629.75	₹446.22 -29.1%	29.5%	₹600.00	₹235.00	n/a	9
Apr ’25	₹519.15	₹446.22 -14.0%	29.5%	₹600.00	₹235.00	n/a	9
Mar ’25	₹503.85	₹446.22 -11.4%	29.5%	₹600.00	₹235.00	n/a	9
Feb ’25	₹491.55	₹417.13 -15.1%	33.8%	₹600.00	₹235.00	n/a	8
Jan ’25	₹410.05	₹384.00 -6.4%	30.9%	₹520.00	₹225.00	n/a	8
Dec ’24	₹424.75	₹384.00 -9.6%	30.9%	₹520.00	₹225.00	n/a	8
Nov ’24	₹377.05	₹385.14 +2.1%	31.8%	₹520.00	₹225.00	₹682.75	7
Oct ’24	₹437.05	₹342.43 -21.7%	33.1%	₹500.00	₹195.00	₹723.55	7
Sep ’24	₹354.85	₹290.29 -18.2%	21.3%	₹365.00	₹195.00	₹711.20	7
Aug ’24	₹295.90	₹276.00 -6.7%	21.4%	₹365.00	₹195.00	₹727.45	8
Jul ’24	₹272.85	₹260.13 -4.7%	21.5%	₹325.00	₹160.00	₹750.15	8
Jun ’24	₹253.35	₹245.13 -3.2%	21.0%	₹320.00	₹160.00	₹612.35	8
May ’24	₹260.20	₹230.88 -11.3%	23.7%	₹315.00	₹142.00	₹629.75	8
Apr ’24	₹240.70	₹230.88 -4.1%	23.7%	₹315.00	₹142.00	₹519.15	8
Mar ’24	₹234.00	₹229.38 -2.0%	25.0%	₹315.00	₹130.00	₹503.85	8
Feb ’24	₹235.65	₹229.38 -2.7%	25.0%	₹315.00	₹130.00	₹491.55	8
Jan ’24	₹287.45	₹223.13 -22.4%	25.6%	₹315.00	₹122.00	₹410.05	8
Dec ’23	₹309.85	₹220.00 -29.0%	27.4%	₹315.00	₹122.00	₹424.75	7
Nov ’23	₹347.80	₹215.25 -38.1%	26.9%	₹315.00	₹122.00	₹377.05	8

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Adani Energy Solutions

₹1.0t

Generates, transmits, and distributes power in India.

ADANIENSOL

₹697.25

-20.7%

-3.6%

Adani Energy Solutions

₹1.0t

Generates, transmits, and distributes power in India.

539254

₹697.70

-20.5%

-3.5%

Globus Power Generation

₹1.7b

A clean energy company, engages in the acquisition of a portfolio of wind/biomass/solar power plants in India.

526025

₹17.68

0.3%

-13.8%