NLC India Limited

BSE:513683 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹305.1b

NLC India Waardering

Is 513683 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 513683 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹54.33
Fair Value
298.7% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 513683 ( ₹216.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹54.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 513683 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 513683?

Belangrijke metriek: Omdat 513683 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 513683. Deze wordt berekend door 513683's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 513683's PE Ratio?
PE-verhouding13.3x
Inkomsten₹22.54b
Marktkapitalisatie₹305.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 513683's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 513683 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.1x
RPOWER Reliance Power
7xn/a₹170.3b
533148 JSW Energy
44.7x29.0%₹862.0b
JPPOWER Jaiprakash Power Ventures
8.2xn/a₹103.1b
533122 RattanIndia Power
0.6xn/a₹60.7b
513683 NLC India
13.3x13.3%₹305.1b

Price-To-Earnings versus peers: 513683 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 513683's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Renewable Energy industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
533122 RattanIndia Power
0.6xn/aUS$694.27m
GVKPIL GVK Power & Infrastructure
1.3xn/aUS$82.68m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
513683 13.3xGemiddelde industrie 29.1xNo. of Companies3PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 513683 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het Indian Renewable Energy -industriegemiddelde ( 29.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 513683's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

513683 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.3x
Eerlijke PE Verhouding20.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 513683 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
₹322.00
Fair Value
32.7% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 15:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

NLC India Limited wordt gevolgd door 6 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rajesh MajumdarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Bharat ParekhBofA Global Research
Vijay MadunalaFirstCall Research