Loading...
TCIEXP logo

TCI Express LimitedNSEI:TCIEXP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie ₹26.6b
Prijs aandeel
₹693.15
Mijn reële waarde
n.v.t.
1Y-28.4%
7D3.2%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

TCI Express Limited

NSEI:TCIEXP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹26.6b

TCI Express (TCIEXP) Aandelenoverzicht

TCI Express Limited biedt express-leveringsoplossingen in India en internationaal. Meer informatie

TCIEXP fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering1/6
Toekomstige groei1/6
Prestaties in het verleden2/6
Financiële gezondheid5/6
Dividenden3/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 15.22% per jaar groeien

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor TCIEXP uit onze risicocontroles.

TCIEXP Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

TCIEXP logo
TCI Express

Network Expansion And Automation Will Unlock Multimodal Opportunities

Key Takeaways Expansion into underserved regions and adoption of automation are driving revenue growth, higher efficiency, and improved margins. Diversified multimodal services and sector tailwinds are strengthening resilience, boosting volumes, and enhancing market share.
View narrative
₹800.55
FV
13.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
8.39%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
TCIEXP logo
TCI Express

E-commerce Pressure And Rising Capex Will Erode Value

Key Takeaways Rising competition from e-commerce platforms and tech-driven logistics startups is weakening TCI Express's market position and pricing power, putting pressure on growth and margins. Heavy investments in green technology and automation, combined with limited geographic diversification, increase margin risks and exposure to domestic economic cycles.
View narrative
₹648
FV
7.0% overgewaardeerd intrinsieke korting
6.23%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
TCIEXP logo
TCI Express

Digital Retail Boom And Automation Will Expand Last-Mile Reach

Key Takeaways Focus on automation, digitalization, and asset-light expansion enables TCI Express to outpace competition with higher margins, operational resilience, and sustained earnings growth. Strategic targeting of new verticals and aggressive network expansion allows TCI Express to capture market share and benefit from rising demand for specialized logistics solutions.
View narrative
₹1.13k
FV
38.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10.65%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

TCI Express Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor TCI Express
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers₹693.15
52 Week Hoogtepunt₹1,000.00
52 Week Laag₹601.00
Bèta0.21
1 maand verandering-5.28%
3 maanden verandering3.35%
1 Jaar Verandering-28.44%
3 jaar verandering-61.80%
5 jaar verandering-12.54%
Verandering sinds IPO99.81%

Recent nieuws en updates

TCI Express Limited's (NSE:TCIEXP) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Sep 24
TCI Express Limited's (NSE:TCIEXP) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Should Shareholders Reconsider TCI Express Limited's (NSE:TCIEXP) CEO Compensation Package?

Jul 17
Should Shareholders Reconsider TCI Express Limited's (NSE:TCIEXP) CEO Compensation Package?

Recent updates

TCI Express Limited's (NSE:TCIEXP) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Sep 24
TCI Express Limited's (NSE:TCIEXP) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Should Shareholders Reconsider TCI Express Limited's (NSE:TCIEXP) CEO Compensation Package?

Jul 17
Should Shareholders Reconsider TCI Express Limited's (NSE:TCIEXP) CEO Compensation Package?

TCI Express' (NSE:TCIEXP) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Jul 13
TCI Express' (NSE:TCIEXP) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Capital Allocation Trends At TCI Express (NSE:TCIEXP) Aren't Ideal

Apr 22
Capital Allocation Trends At TCI Express (NSE:TCIEXP) Aren't Ideal
User avatar

New Sorting Centers In Ahmedabad And Kolkata Will Improve Logistics Efficiency

Network expansion, automation, and strategic enhancements in Air Express aim to boost operational efficiencies, service levels, and revenue growth.

TCI Express (NSE:TCIEXP) Has Announced A Dividend Of ₹3.00

Nov 02
TCI Express (NSE:TCIEXP) Has Announced A Dividend Of ₹3.00

Here's Why Shareholders May Want To Be Cautious With Increasing TCI Express Limited's (NSE:TCIEXP) CEO Pay Packet

Aug 07
Here's Why Shareholders May Want To Be Cautious With Increasing TCI Express Limited's (NSE:TCIEXP) CEO Pay Packet

Be Wary Of TCI Express (NSE:TCIEXP) And Its Returns On Capital

Apr 03
Be Wary Of TCI Express (NSE:TCIEXP) And Its Returns On Capital

TCI Express (NSE:TCIEXP) Is Paying Out A Dividend Of ₹3.00

Feb 15
TCI Express (NSE:TCIEXP) Is Paying Out A Dividend Of ₹3.00

TCI Express (NSE:TCIEXP) Will Pay A Dividend Of ₹2.00

Jul 16
TCI Express (NSE:TCIEXP) Will Pay A Dividend Of ₹2.00

The Returns On Capital At TCI Express (NSE:TCIEXP) Don't Inspire Confidence

Apr 26
The Returns On Capital At TCI Express (NSE:TCIEXP) Don't Inspire Confidence

TCI Express' (NSE:TCIEXP) Dividend Will Be ₹3.00

Feb 03
TCI Express' (NSE:TCIEXP) Dividend Will Be ₹3.00

TCI Express (NSE:TCIEXP) Will Pay A Dividend Of ₹3.00

Nov 03
TCI Express (NSE:TCIEXP) Will Pay A Dividend Of ₹3.00

There Are Reasons To Feel Uneasy About TCI Express' (NSE:TCIEXP) Returns On Capital

Aug 24
There Are Reasons To Feel Uneasy About TCI Express' (NSE:TCIEXP) Returns On Capital

TCI Express (NSE:TCIEXP) Has Affirmed Its Dividend Of ₹2.00

Jul 16
TCI Express (NSE:TCIEXP) Has Affirmed Its Dividend Of ₹2.00

Here's Why I Think TCI Express (NSE:TCIEXP) Might Deserve Your Attention Today

Apr 07
Here's Why I Think TCI Express (NSE:TCIEXP) Might Deserve Your Attention Today

TCI Express (NSE:TCIEXP) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency

Jan 13
TCI Express (NSE:TCIEXP) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency

Here's Why I Think TCI Express (NSE:TCIEXP) Might Deserve Your Attention Today

Dec 29
Here's Why I Think TCI Express (NSE:TCIEXP) Might Deserve Your Attention Today

We Think That There Are Issues Underlying TCI Express' (NSE:TCIEXP) Earnings

Oct 29
We Think That There Are Issues Underlying TCI Express' (NSE:TCIEXP) Earnings

Increases to CEO Compensation Might Be Put On Hold For Now at TCI Express Limited (NSE:TCIEXP)

Jul 21
Increases to CEO Compensation Might Be Put On Hold For Now at TCI Express Limited (NSE:TCIEXP)

We Think TCI Express (NSE:TCIEXP) Might Have The DNA Of A Multi-Bagger

Apr 20
We Think TCI Express (NSE:TCIEXP) Might Have The DNA Of A Multi-Bagger

Is TCI Express Limited (NSE:TCIEXP) A Smart Choice For Dividend Investors?

Mar 18
Is TCI Express Limited (NSE:TCIEXP) A Smart Choice For Dividend Investors?

Rendement voor aandeelhouders

TCIEXPIN LogisticsIN Markt
7D3.2%3.0%0.3%
1Y-28.4%-4.0%0.7%

Rendement versus industrie: TCIEXP presteerde slechter dan de Indian Logistics -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -4 % opleverde.

Rendement versus markt: TCIEXP presteerde slechter dan Indian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 0.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is TCIEXP's price volatile compared to industry and market?
TCIEXP volatility
TCIEXP Average Weekly Movement3.9%
Logistics Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in IN Market8.4%
10% least volatile stocks in IN Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: TCIEXP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Indian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van TCIEXP is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19962,541Chander Agarwalwww.tciexpress.in

TCI Express Limited biedt expressdiensten aan in India en daarbuiten. Het bedrijf biedt expresdiensten voor oppervlaktevervoer, binnenlandse en internationale luchtvervoer, omgekeerde expresdiensten, e-commerce expresdiensten, C2C expresdiensten, spoorvervoer en koelservice. Het bedrijf levert aan de automobielsector, de farmaceutische koelketen, medische apparatuur, de verwerkende industrie, lucht- en ruimtevaart en defensie, agrotechnologie, duurzame consumptiegoederen, textiel en kleding en technische goederen.

TCI Express Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van TCI Express zich tot de beurswaarde?
TCIEXP fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie₹26.63b
Inkomsten(TTM)₹829.70m
Inkomsten(TTM)₹12.02b
32.1x
Koers/Winstverhouding
2.2x
P/S-verhouding

Is TCIEXP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TCIEXP resultatenrekening (TTM)
Inkomsten₹12.02b
Kosten van inkomsten₹10.07b
Brutowinst₹1.95b
Overige uitgaven₹1.12b
Inkomsten₹829.70m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Nov 06, 2025

Winst per aandeel (EPS)21.60
Brutomarge16.23%
Nettowinstmarge6.90%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding1.3%

Hoe presteerde TCIEXP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.2%
Huidig dividendrendement
36%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/03 23:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

TCI Express Limited wordt gevolgd door 22 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark