Gateway Distriparks Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 543489 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

543489 ( ₹83.15 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₹74.37 )

Is 543489 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 543489 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 543489 ( ₹83.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹74.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 543489 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 543489?

Belangrijke metriek: Omdat 543489 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 543489. Deze wordt berekend door 543489's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 543489's PE Ratio?
PE-verhouding	18.1x
Inkomsten	₹2.29b
Marktkapitalisatie	₹41.51b

543489 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	13.5x
PEG-verhouding	1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 543489's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 543489 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	48.1x
TCIEXP TCI Express	28.6x	15.4%	₹31.8b
ALLCARGO Allcargo Logistics	120.3x	54.8%	₹52.6b
532029 Sindhu Trade Links	21.6x	n/a	₹35.6b
TCI Transport Corporation of India	22x	14.5%	₹83.3b
543489 Gateway Distriparks	18.1x	13.2%	₹41.5b

Price-To-Earnings versus peers: 543489 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 543489's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Logistics industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
511185 Rajvi Logitrade	1.4x	n/a	US$135.03k

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 543489 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met het Indian Logistics -industriegemiddelde ( 28.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 543489's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

543489 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	18.1x
Eerlijke PE Verhouding	25.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 543489 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 543489 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₹83.15	₹109.30 +31.4%	13.8%	₹147.00	₹90.00	n/a	10
Nov ’25	₹89.03	₹114.89 +29.0%	12.2%	₹147.00	₹97.00	n/a	9
Oct ’25	₹92.43	₹116.22 +25.7%	11.2%	₹147.00	₹97.00	n/a	9
Sep ’25	₹100.05	₹118.60 +18.5%	12.0%	₹147.00	₹97.00	n/a	10
Aug ’25	₹108.85	₹121.09 +11.2%	10.3%	₹142.00	₹97.00	n/a	11
Jul ’25	₹108.00	₹120.17 +11.3%	10.2%	₹142.00	₹97.00	n/a	12
Jun ’25	₹98.50	₹125.42 +27.3%	8.8%	₹142.00	₹105.00	n/a	12
May ’25	₹107.00	₹125.08 +16.9%	8.8%	₹142.00	₹105.00	n/a	12
Apr ’25	₹105.35	₹126.00 +19.6%	7.8%	₹142.00	₹105.00	n/a	13
Mar ’25	₹106.95	₹124.21 +16.1%	9.2%	₹142.00	₹101.00	n/a	14
Feb ’25	₹112.80	₹113.00 +0.2%	13.7%	₹140.00	₹79.00	n/a	13
Jan ’25	₹104.75	₹107.21 +2.4%	10.2%	₹125.00	₹79.00	n/a	14
Dec ’24	₹102.40	₹107.21 +4.7%	10.2%	₹125.00	₹79.00	n/a	14
Nov ’24	₹86.97	₹96.23 +10.6%	10.6%	₹112.00	₹72.00	₹89.03	13
Oct ’24	₹87.04	₹94.46 +8.5%	10.6%	₹112.00	₹72.00	₹92.43	13
Sep ’24	₹85.88	₹94.46 +10.0%	10.6%	₹112.00	₹72.00	₹100.05	13
Aug ’24	₹77.96	₹87.58 +12.3%	10.5%	₹102.00	₹68.00	₹108.85	12
Jul ’24	₹72.08	₹87.50 +21.4%	9.8%	₹102.00	₹68.00	₹108.00	12
Jun ’24	₹65.95	₹86.92 +31.8%	9.6%	₹102.00	₹68.00	₹98.50	12
May ’24	₹63.57	₹88.00 +38.4%	9.8%	₹102.00	₹75.00	₹107.00	12
Apr ’24	₹62.66	₹88.00 +40.4%	9.8%	₹102.00	₹75.00	₹105.35	12
Mar ’24	₹61.54	₹87.07 +41.5%	9.3%	₹102.00	₹75.00	₹106.95	15
Feb ’24	₹62.95	₹87.07 +38.3%	9.3%	₹102.00	₹75.00	₹112.80	15
Jan ’24	₹67.75	₹93.13 +37.5%	10.1%	₹113.00	₹79.00	₹104.75	15
Dec ’23	₹67.50	₹93.13 +38.0%	10.1%	₹113.00	₹79.00	₹102.40	15
Nov ’23	₹73.60	₹90.64 +23.2%	11.1%	₹110.00	₹70.00	₹86.97	14

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.