TCI Express Limited

BSE:540212 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹31.6b

TCI Express Waardering

Is 540212 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 540212 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 540212 ( ₹823.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹186.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 540212 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 540212?

Belangrijke metriek: Omdat 540212 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 540212. Deze wordt berekend door 540212's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 540212's PE Ratio?
PE-verhouding28.5x
Inkomsten₹1.11b
Marktkapitalisatie₹31.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 540212's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 540212 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde57.3x
GATEWAY Gateway Distriparks
17.6x13.2%₹40.3b
532029 Sindhu Trade Links
20.5xn/a₹34.0b
ALLCARGO Allcargo Logistics
115x54.8%₹50.3b
532345 Allcargo Gati
76.2xn/a₹13.5b
540212 TCI Express
28.5x15.4%₹31.6b

Price-To-Earnings versus peers: 540212 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (57.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 540212's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Logistics industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
511185 Rajvi Logitrade
1.4xn/aUS$135.03k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
540212 28.5xGemiddelde industrie 28.5xNo. of Companies7PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 540212 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x) vergeleken met het Indian Logistics -industriegemiddelde ( 28.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 540212's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

540212 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.5x
Eerlijke PE Verhouding25.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 540212 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 540212 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹823.40
₹1,107.82
+34.5%
12.7%₹1,425.00₹886.00n/a11
Dec ’25₹844.10
₹1,107.82
+31.2%
12.7%₹1,425.00₹886.00n/a11
Nov ’25₹997.90
₹1,119.27
+12.2%
13.3%₹1,425.00₹886.00n/a11
Oct ’25₹1,083.60
₹1,229.36
+13.5%
18.4%₹1,825.00₹992.00n/a11
Sep ’25₹1,125.75
₹1,224.82
+8.8%
18.6%₹1,825.00₹992.00n/a11
Aug ’25₹1,212.30
₹1,292.18
+6.6%
17.0%₹1,825.00₹1,046.00n/a11
Jul ’25₹1,249.70
₹1,275.82
+2.1%
16.7%₹1,825.00₹1,046.00n/a11
Jun ’25₹1,056.00
₹1,275.82
+20.8%
16.7%₹1,825.00₹1,046.00n/a11
May ’25₹1,031.95
₹1,372.64
+33.0%
16.8%₹1,980.00₹1,145.00n/a11
Apr ’25₹1,065.05
₹1,404.45
+31.9%
15.9%₹1,980.00₹1,145.00n/a11
Mar ’25₹1,136.65
₹1,414.00
+24.4%
15.2%₹1,980.00₹1,215.00n/a11
Feb ’25₹1,384.05
₹1,601.00
+15.7%
13.9%₹2,090.00₹1,330.00n/a11
Jan ’25₹1,379.30
₹1,615.55
+17.1%
14.7%₹2,150.00₹1,330.00n/a11
Dec ’24₹1,400.35
₹1,635.08
+16.8%
14.4%₹2,150.00₹1,330.00₹844.1012
Nov ’24₹1,323.90
₹1,642.82
+24.1%
14.9%₹2,150.00₹1,330.00₹997.9011
Oct ’24₹1,448.25
₹1,756.20
+21.3%
15.4%₹2,320.00₹1,400.00₹1,083.6010
Sep ’24₹1,409.75
₹1,756.20
+24.6%
15.4%₹2,320.00₹1,400.00₹1,125.7510
Aug ’24₹1,559.05
₹1,853.20
+18.9%
15.0%₹2,500.00₹1,400.00₹1,212.3010
Jul ’24₹1,569.70
₹1,823.56
+16.2%
15.5%₹2,500.00₹1,400.00₹1,249.709
Jun ’24₹1,620.20
₹1,801.33
+11.2%
13.8%₹2,370.00₹1,400.00₹1,056.009
May ’24₹1,475.65
₹1,845.67
+25.1%
15.5%₹2,370.00₹1,410.00₹1,031.959
Apr ’24₹1,493.40
₹1,857.63
+24.4%
16.2%₹2,370.00₹1,410.00₹1,065.058
Mar ’24₹1,574.85
₹1,926.10
+22.3%
13.8%₹2,370.00₹1,410.00₹1,136.6510
Feb ’24₹1,593.60
₹1,959.10
+22.9%
12.5%₹2,370.00₹1,410.00₹1,384.0510
Jan ’24₹1,793.25
₹2,049.18
+14.3%
12.5%₹2,515.00₹1,447.00₹1,379.3011
Dec ’23₹1,876.65
₹2,049.18
+9.2%
12.5%₹2,515.00₹1,447.00₹1,400.3511

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 03:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

TCI Express Limited wordt gevolgd door 18 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Mukesh SarafAvendus Spark