Zensar Technologies Limited

NSEI:ZENSARTECH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹124.7b

Zensar Technologies Waardering

Is ZENSARTECH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van ZENSARTECH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: ZENSARTECH ( ₹548.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹268.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZENSARTECH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZENSARTECH?

Belangrijke metriek: Omdat ZENSARTECH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ZENSARTECH. Deze wordt berekend door ZENSARTECH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZENSARTECH's PE Ratio?
PE-verhouding16.8x
Inkomsten₹7.40b
Marktkapitalisatie₹124.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZENSARTECH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ZENSARTECH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.7x
532175 Cyient
17.9x20.49%₹97.5b
500463 Black Box
41.1x41.49%₹87.7b
TATATECH Tata Technologies
44x25.47%₹233.9b
SONATSOFTW Sonata Software
15.7x15.40%₹69.4b
ZENSARTECH Zensar Technologies
16.8x8.35%₹124.7b

Price-To-Earnings versus peers: ZENSARTECH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.7x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZENSARTECH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN IT industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DEVIT Dev Information Technology
2.2xn/aUS$16.09m
ROXHITECH ROX Hi-Tech
3.8xn/aUS$8.00m
541890 Space Incubatrics Technologies
0.7xn/aUS$755.31k
504375 IDream Film Infrastructure
1.9xn/aUS$491.12k
ZENSARTECH 16.8xGemiddelde industrie 19.6xNo. of Companies18PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ZENSARTECH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met het Indian IT -industriegemiddelde ( 19.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZENSARTECH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZENSARTECH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.8x
Eerlijke PE Verhouding20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ZENSARTECH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZENSARTECH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹548.60
₹797.00
+45.28%
15.21%₹1,000.00₹502.00n/a12
Feb ’27₹667.00
₹820.33
+22.99%
10.46%₹1,000.00₹632.00n/a12
Jan ’27₹701.15
₹838.92
+19.65%
13.46%₹1,000.00₹548.00n/a12
Dec ’26₹745.95
₹825.17
+10.62%
13.61%₹1,000.00₹548.00n/a12
Nov ’26₹797.55
₹849.92
+6.57%
15.71%₹1,130.00₹535.00n/a12
Oct ’26₹768.75
₹877.67
+14.17%
13.44%₹1,130.00₹599.00n/a12
Sep ’26₹787.35
₹876.83
+11.37%
13.55%₹1,130.00₹599.00n/a12
Aug ’26₹792.20
₹875.75
+10.55%
13.50%₹1,130.00₹599.00n/a12
Jul ’26₹840.65
₹816.00
-2.93%
14.82%₹1,130.00₹584.00n/a12
Jun ’26₹833.05
₹778.36
-6.56%
9.86%₹868.00₹584.00n/a11
May ’26₹719.45
₹766.18
+6.50%
9.40%₹840.00₹584.00n/a11
Apr ’26₹691.90
₹830.17
+19.98%
11.73%₹990.00₹600.00n/a12
Mar ’26₹738.45
₹843.50
+14.23%
9.11%₹990.00₹700.00₹564.7512
Feb ’26₹967.75
₹836.50
-13.56%
9.15%₹990.00₹700.00₹667.0012
Jan ’26₹747.35
₹806.09
+7.86%
7.60%₹900.00₹650.00₹701.1511
Dec ’25₹759.10
₹797.00
+4.99%
8.26%₹900.00₹650.00₹745.9511
Nov ’25₹697.80
₹791.18
+13.38%
8.46%₹900.00₹650.00₹797.5511
Oct ’25₹678.75
₹828.09
+22.00%
7.53%₹925.00₹720.00₹768.7511
Sep ’25₹767.90
₹823.00
+7.18%
7.14%₹890.00₹720.00₹787.3510
Aug ’25₹776.85
₹814.30
+4.82%
7.08%₹890.00₹720.00₹792.2010
Jul ’25₹754.95
₹684.11
-9.38%
10.80%₹815.00₹570.00₹840.659
Jun ’25₹610.10
₹663.56
+8.76%
7.22%₹710.00₹570.00₹833.059
May ’25₹613.25
₹656.00
+6.97%
6.93%₹710.00₹570.00₹719.459
Apr ’25₹610.10
₹625.11
+2.46%
6.03%₹680.00₹570.00₹691.909
Mar ’25₹544.35
₹623.14
+14.47%
5.37%₹680.00₹570.00₹738.457
₹797.15
Fair Value
31.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/05 06:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/05 00:00
Inkomsten2025/12/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over het gebruik van onze rapporten en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Zensar Technologies Limited wordt gevolgd door 29 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited