Wipro Limited

NSEI:WIPRO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹3.3t

Wipro Waardering

Is WIPRO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WIPRO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹142.39
Fair Value
119.0% overvalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

Onder de reële waarde: WIPRO ( ₹311.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹142.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WIPRO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WIPRO?

Belangrijke metriek: Omdat WIPRO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WIPRO. Deze wordt berekend door WIPRO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WIPRO's PE Ratio?
PE-verhouding26.3x
Inkomsten₹124.00b
Marktkapitalisatie₹3.26t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WIPRO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WIPRO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.9x
HCLTECH HCL Technologies
26.6x8.8%₹4.7t
TECHM Tech Mahindra
39.5x23.9%₹1.5t
INFY Infosys
27.2x8.0%₹7.8t
LTIM LTIMindtree
38.3x14.8%₹1.8t
WIPRO Wipro
26.3x7.7%₹3.3t

Price-To-Earnings versus peers: WIPRO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WIPRO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN IT industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTL GTL
1.1xn/aUS$20.26m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$15.35m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$4.33m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
WIPRO 26.3xGemiddelde industrie 33.0xNo. of Companies17PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WIPRO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.3 x) vergeleken met het Indian IT -industriegemiddelde ( 33 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WIPRO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WIPRO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.3x
Eerlijke PE Verhouding44x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WIPRO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 44 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WIPRO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹311.90
₹292.92
-6.1%
10.7%₹360.00₹220.00n/a42
Jan ’26₹300.30
₹273.61
-8.9%
12.8%₹350.00₹212.50n/a41
Dec ’25₹288.93
₹267.09
-7.6%
12.3%₹350.00₹212.50n/a41
Nov ’25₹275.68
₹265.13
-3.8%
11.5%₹335.00₹212.50n/a41
Oct ’25₹273.38
₹256.32
-6.2%
12.3%₹335.00₹205.00n/a41
Sep ’25₹269.20
₹250.84
-6.8%
12.0%₹320.00₹192.50n/a41
Aug ’25₹260.78
₹250.53
-3.9%
12.2%₹320.00₹192.50n/a40
Jul ’25₹263.68
₹236.86
-10.2%
11.4%₹303.50₹192.50n/a40
Jun ’25₹219.10
₹228.32
+4.2%
9.7%₹285.00₹192.50n/a41
May ’25₹231.20
₹226.10
-2.2%
11.5%₹285.00₹135.00n/a42
Apr ’25₹242.48
₹232.24
-4.2%
12.3%₹285.00₹135.00n/a40
Mar ’25₹259.55
₹232.16
-10.6%
12.5%₹285.00₹135.00n/a40
Feb ’25₹235.68
₹228.93
-2.9%
13.4%₹285.00₹135.00₹311.9040
Jan ’25₹238.58
₹200.04
-16.2%
11.0%₹250.00₹135.00₹300.3040
Dec ’24₹203.83
₹196.58
-3.6%
10.6%₹240.00₹135.00₹288.9340
Nov ’24₹190.48
₹197.94
+3.9%
11.1%₹243.00₹135.00₹275.6840
Oct ’24₹203.03
₹200.56
-1.2%
8.8%₹243.00₹167.50₹273.3839
Sep ’24₹208.18
₹196.45
-5.6%
9.5%₹243.00₹159.50₹269.2040
Aug ’24₹203.48
₹196.17
-3.6%
9.6%₹243.00₹159.50₹260.7841
Jul ’24₹194.58
₹194.21
-0.2%
10.2%₹239.50₹154.50₹263.6839
Jun ’24₹203.58
₹194.68
-4.4%
10.4%₹239.50₹155.00₹219.1039
May ’24₹192.50
₹196.21
+1.9%
10.2%₹239.50₹155.00₹231.2039
Apr ’24₹182.63
₹203.46
+11.4%
10.6%₹245.00₹155.00₹242.4839
Mar ’24₹195.48
₹212.98
+9.0%
15.0%₹370.00₹175.00₹259.5541
Feb ’24₹201.20
₹211.74
+5.2%
15.1%₹370.00₹164.00₹235.6843
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 42 Analysts
₹292.82
Fair Value
6.5% overvalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/01 12:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Wipro Limited wordt gevolgd door 96 analisten. 43 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited