Tata Elxsi Limited

NSEI:TATAELXSI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹333.2b

Tata Elxsi Waardering

Is TATAELXSI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TATAELXSI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

₹1.01k
Fair Value
428.8% overgewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TATAELXSI ( ₹5366.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1014.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TATAELXSI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TATAELXSI?

Belangrijke metriek: Omdat TATAELXSI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TATAELXSI. Deze wordt berekend door TATAELXSI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TATAELXSI's PE Ratio?
PE-verhouding49.9x
Inkomsten₹6.71b
Marktkapitalisatie₹333.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TATAELXSI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TATAELXSI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.6x
KPITTECH KPIT Technologies
42.1x15.93%₹327.2b
NEWGEN Newgen Software Technologies
39.4x16.34%₹129.8b
BSOFT Birlasoft
23.5x17.18%₹109.0b
532407 MosChip Technologies
97.4xn/a₹43.1b
TATAELXSI Tata Elxsi
49.9x15.01%₹333.2b

Price-To-Earnings versus peers: TATAELXSI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (49.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TATAELXSI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TATAELXSI 49.9xGemiddelde industrie 39.6xNo. of Companies6PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TATAELXSI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.9 x) vergeleken met het Indian Software -industriegemiddelde ( 39.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TATAELXSI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TATAELXSI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio49.9x
Eerlijke PE Verhouding31.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TATAELXSI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 49.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TATAELXSI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹5,366.50
₹4,633.00
-13.67%
11.73%₹5,765.00₹4,000.00n/a16
Nov ’26₹5,454.50
₹4,633.00
-15.06%
11.73%₹5,765.00₹4,000.00n/a16
Oct ’26₹5,226.00
₹4,663.50
-10.76%
11.26%₹5,700.00₹3,800.00n/a16
Sep ’26₹5,357.00
₹4,663.19
-12.95%
10.98%₹5,670.00₹3,800.00n/a16
Aug ’26₹6,054.50
₹4,667.40
-22.91%
11.32%₹5,670.00₹3,800.00n/a15
Jul ’26₹6,208.50
₹4,830.73
-22.19%
14.88%₹7,010.00₹4,000.00n/a15
Jun ’26₹6,439.50
₹4,835.73
-24.91%
14.49%₹7,010.00₹4,100.00n/a15
May ’26₹5,766.00
₹4,827.57
-16.28%
15.01%₹7,010.00₹4,100.00n/a14
Apr ’26₹5,069.60
₹5,836.23
+15.12%
19.48%₹8,963.00₹4,500.00n/a13
Mar ’26₹5,411.10
₹6,365.54
+17.64%
17.65%₹8,963.00₹5,400.00n/a13
Feb ’26₹6,381.25
₹6,434.08
+0.83%
18.44%₹8,963.00₹5,400.00n/a13
Jan ’26₹6,743.75
₹6,814.92
+1.06%
15.47%₹8,963.00₹5,510.00n/a13
Dec ’25₹6,670.75
₹6,944.92
+4.11%
15.04%₹8,963.00₹5,510.00n/a13
Nov ’25₹7,107.50
₹6,944.77
-2.29%
15.04%₹8,963.00₹5,510.00₹5,454.5013
Oct ’25₹7,765.25
₹6,744.42
-13.15%
14.98%₹8,904.00₹5,500.00₹5,226.0012
Sep ’25₹8,000.70
₹6,661.36
-16.74%
13.02%₹8,166.00₹5,500.00₹5,357.0011
Aug ’25₹6,942.95
₹6,661.36
-4.06%
13.02%₹8,166.00₹5,500.00₹6,054.5011
Jul ’25₹7,072.95
₹6,662.22
-5.81%
14.64%₹8,095.00₹5,320.00₹6,208.509
Jun ’25₹6,944.35
₹6,666.11
-4.01%
14.64%₹8,095.00₹5,320.00₹6,439.509
May ’25₹7,051.90
₹6,787.22
-3.75%
17.24%₹8,989.00₹5,320.00₹5,766.009
Apr ’25₹7,745.30
₹7,177.11
-7.34%
18.47%₹8,989.00₹5,300.00₹5,069.609
Mar ’25₹7,745.25
₹7,204.89
-6.98%
17.90%₹8,989.00₹5,300.00₹5,411.109
Feb ’25₹7,640.90
₹7,204.89
-5.71%
17.90%₹8,989.00₹5,300.00₹6,381.259
Jan ’25₹8,744.20
₹6,859.22
-21.56%
20.33%₹8,466.00₹5,000.00₹6,743.759
Dec ’24₹8,423.25
₹6,859.22
-18.57%
20.33%₹8,466.00₹5,000.00₹6,670.759
Nov ’24₹7,483.40
₹6,859.22
-8.34%
20.33%₹8,466.00₹5,000.00₹7,107.509
₹4.63k
Fair Value
16.0% overgewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/20 14:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/20 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tata Elxsi Limited wordt gevolgd door 31 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Moez ChandaniAmbit Capital