Tata Elxsi Limited

NSEI:TATAELXSI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹420.7b

Tata Elxsi Waardering

Is TATAELXSI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TATAELXSI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TATAELXSI ( ₹6757 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1430.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TATAELXSI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TATAELXSI?

Belangrijke metriek: Omdat TATAELXSI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TATAELXSI. Deze wordt berekend door TATAELXSI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TATAELXSI's PE Ratio?
PE-verhouding51.5x
Inkomsten₹8.17b
Marktkapitalisatie₹420.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TATAELXSI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TATAELXSI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde58.7x
KPITTECH KPIT Technologies
52.6x16.5%₹382.7b
BSOFT Birlasoft
26.4x12.2%₹163.5b
NEWGEN Newgen Software Technologies
54.2x21.1%₹158.1b
QUICKHEAL Quick Heal Technologies
101.7xn/a₹32.8b
TATAELXSI Tata Elxsi
51.5x13.1%₹420.7b

Price-To-Earnings versus peers: TATAELXSI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (51.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (58.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TATAELXSI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CLOUD Varanium Cloud
0.3xn/aUS$7.31m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TATAELXSI 51.5xGemiddelde industrie 34.6xNo. of Companies8PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TATAELXSI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.5 x) vergeleken met het Indian Software -industriegemiddelde ( 34.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TATAELXSI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TATAELXSI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio51.5x
Eerlijke PE Verhouding39.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TATAELXSI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 51.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TATAELXSI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹6,757.00
₹6,944.92
+2.8%
15.0%₹8,963.00₹5,510.00n/a13
Nov ’25₹7,107.50
₹6,944.77
-2.3%
15.0%₹8,963.00₹5,510.00n/a13
Oct ’25₹7,765.25
₹6,744.42
-13.1%
15.0%₹8,904.00₹5,500.00n/a12
Sep ’25₹8,000.70
₹6,661.36
-16.7%
13.0%₹8,166.00₹5,500.00n/a11
Aug ’25₹6,942.95
₹6,661.36
-4.1%
13.0%₹8,166.00₹5,500.00n/a11
Jul ’25₹7,072.95
₹6,662.22
-5.8%
14.6%₹8,095.00₹5,320.00n/a9
Jun ’25₹6,944.35
₹6,666.11
-4.0%
14.6%₹8,095.00₹5,320.00n/a9
May ’25₹7,051.90
₹6,787.22
-3.8%
17.2%₹8,989.00₹5,320.00n/a9
Apr ’25₹7,745.30
₹7,177.11
-7.3%
18.5%₹8,989.00₹5,300.00n/a9
Mar ’25₹7,745.25
₹7,204.89
-7.0%
17.9%₹8,989.00₹5,300.00n/a9
Feb ’25₹7,640.90
₹7,204.89
-5.7%
17.9%₹8,989.00₹5,300.00n/a9
Jan ’25₹8,744.20
₹6,859.22
-21.6%
20.3%₹8,466.00₹5,000.00n/a9
Dec ’24₹8,423.25
₹6,859.22
-18.6%
20.3%₹8,466.00₹5,000.00n/a9
Nov ’24₹7,483.40
₹6,859.22
-8.3%
20.3%₹8,466.00₹5,000.00₹7,107.509
Oct ’24₹7,227.15
₹6,265.14
-13.3%
22.6%₹8,406.00₹4,500.00₹7,765.257
Sep ’24₹7,284.10
₹6,165.14
-15.4%
23.1%₹8,406.00₹4,500.00₹8,000.707
Aug ’24₹7,185.05
₹6,292.67
-12.4%
23.9%₹8,406.00₹4,500.00₹6,942.956
Jul ’24₹7,588.50
₹6,227.83
-17.9%
21.3%₹7,934.00₹4,600.00₹7,072.956
Jun ’24₹7,634.50
₹6,179.50
-19.1%
22.2%₹7,934.00₹4,400.00₹6,944.356
May ’24₹6,643.60
₹5,917.29
-10.9%
25.3%₹8,884.00₹4,240.00₹7,051.907
Apr ’24₹5,959.10
₹5,924.43
-0.6%
25.3%₹8,884.00₹4,240.00₹7,745.307
Mar ’24₹6,194.60
₹5,937.29
-4.2%
25.4%₹8,884.00₹4,240.00₹7,745.257
Feb ’24₹6,597.15
₹6,345.13
-3.8%
28.0%₹9,200.00₹4,240.00₹7,640.908
Jan ’24₹6,285.90
₹6,477.50
+3.0%
29.1%₹9,200.00₹4,000.00₹8,744.208
Dec ’23₹7,071.65
₹6,477.50
-8.4%
29.1%₹9,200.00₹4,000.00₹8,423.258
Nov ’23₹6,955.80
₹6,477.50
-6.9%
29.1%₹9,200.00₹4,000.00₹7,483.408

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

HOV Services

₹878.5m

Provides software and IT enabled services.

532761

₹68.99

7D

5.2%

1Y

13.7%

Route Mobile

₹92.3b

Provides cloud-communication platform services to enterprises, over-the-top players, and mobile network operators worldwide.

543228

₹1,467.05

7D

5.6%

1Y

-5.4%

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%