Mphasis Limited

NSEI:MPHASIS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹555.3b

Mphasis Waardering

Is MPHASIS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MPHASIS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MPHASIS ( ₹2908.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1551.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MPHASIS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MPHASIS?

Belangrijke metriek: Omdat MPHASIS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MPHASIS. Deze wordt berekend door MPHASIS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MPHASIS's PE Ratio?
PE-verhouding34.6x
Inkomsten₹15.95b
Marktkapitalisatie₹555.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MPHASIS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MPHASIS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde64.5x
COFORGE Coforge
79.5x27.0%₹627.1b
TATATECH Tata Technologies
56.5x16.6%₹368.5b
PERSISTENT Persistent Systems
76.2x20.5%₹932.9b
TECHM Tech Mahindra
45.9x24.9%₹1.5t
MPHASIS Mphasis
34.6x13.7%₹555.3b

Price-To-Earnings versus peers: MPHASIS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (34.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (64.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MPHASIS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN IT industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTL GTL
1.2xn/aUS$22.91m
517429 Athena Global Technologies
0.7xn/aUS$16.89m
509040 Netlink Solutions (India)
3.4xn/aUS$5.41m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MPHASIS 34.6xGemiddelde industrie 35.5xNo. of Companies14PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MPHASIS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.6 x) vergeleken met het Indian IT -industriegemiddelde ( 35.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MPHASIS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MPHASIS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.6x
Eerlijke PE Verhouding41x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MPHASIS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 41 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MPHASIS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹2,908.45
₹3,145.00
+8.1%
12.7%₹3,800.00₹2,130.00n/a31
Dec ’25₹2,974.55
₹3,104.50
+4.4%
12.8%₹3,800.00₹2,060.00n/a30
Nov ’25₹2,894.15
₹3,084.13
+6.6%
13.7%₹3,800.00₹2,060.00n/a31
Oct ’25₹3,015.60
₹2,949.03
-2.2%
13.1%₹3,800.00₹2,060.00n/a31
Sep ’25₹3,104.95
₹2,817.55
-9.3%
16.5%₹3,780.00₹1,460.00n/a31
Aug ’25₹2,855.00
₹2,768.00
-3.0%
16.0%₹3,780.00₹1,460.00n/a30
Jul ’25₹2,494.90
₹2,460.93
-1.4%
11.7%₹2,900.00₹1,460.00n/a30
Jun ’25₹2,284.10
₹2,452.52
+7.4%
12.4%₹3,000.00₹1,460.00n/a31
May ’25₹2,314.85
₹2,462.77
+6.4%
12.6%₹3,000.00₹1,460.00n/a30
Apr ’25₹2,461.75
₹2,501.57
+1.6%
13.4%₹3,030.00₹1,460.00n/a30
Mar ’25₹2,617.25
₹2,501.20
-4.4%
13.9%₹3,030.00₹1,460.00n/a30
Feb ’25₹2,600.15
₹2,489.76
-4.2%
13.4%₹3,000.00₹1,460.00n/a29
Jan ’25₹2,736.85
₹2,348.48
-14.2%
13.6%₹2,850.00₹1,460.00n/a29
Dec ’24₹2,375.20
₹2,307.11
-2.9%
13.7%₹2,850.00₹1,460.00₹2,974.5528
Nov ’24₹2,142.15
₹2,307.11
+7.7%
13.7%₹2,850.00₹1,460.00₹2,894.1528
Oct ’24₹2,376.60
₹2,334.07
-1.8%
14.1%₹2,810.00₹1,460.00₹3,015.6028
Sep ’24₹2,433.20
₹2,270.33
-6.7%
14.6%₹2,810.00₹1,500.00₹3,104.9527
Aug ’24₹2,294.60
₹2,197.54
-4.2%
14.1%₹2,720.00₹1,500.00₹2,855.0028
Jul ’24₹1,895.05
₹1,974.70
+4.2%
13.0%₹2,570.00₹1,510.00₹2,494.9027
Jun ’24₹1,977.35
₹1,987.63
+0.5%
12.6%₹2,570.00₹1,550.00₹2,284.1027
May ’24₹1,814.45
₹2,011.85
+10.9%
12.2%₹2,600.00₹1,550.00₹2,314.8526
Apr ’24₹1,795.75
₹2,163.92
+20.5%
13.0%₹2,820.00₹1,640.00₹2,461.7525
Mar ’24₹2,060.40
₹2,246.46
+9.0%
10.2%₹2,820.00₹1,705.00₹2,617.2526
Feb ’24₹2,072.15
₹2,335.20
+12.7%
14.9%₹3,630.00₹1,705.00₹2,600.1530
Jan ’24₹1,972.80
₹2,450.90
+24.2%
12.9%₹3,630.00₹1,780.00₹2,736.8529
Dec ’23₹2,135.20
₹2,444.34
+14.5%
13.3%₹3,630.00₹1,780.00₹2,375.2029

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 16:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Mphasis Limited wordt gevolgd door 68 analisten. 31 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ashwin MehtaAmbit Capital
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Ankita SomaniAngel Broking Private Limited