Mphasis Limited

NSEI:MPHASIS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹562.0b

Mphasis Waardering

Is MPHASIS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MPHASIS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

₹1.52k
Fair Value
94.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
35
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MPHASIS ( ₹2953.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1520.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MPHASIS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MPHASIS?

Belangrijke metriek: Omdat MPHASIS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MPHASIS. Deze wordt berekend door MPHASIS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MPHASIS's PE Ratio?
PE-verhouding31.5x
Inkomsten₹17.85b
Marktkapitalisatie₹562.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MPHASIS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MPHASIS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.8x
HEXT Hexaware Technologies
32.9x11.85%₹459.6b
COFORGE Coforge
60.5x23.44%₹662.4b
TATATECH Tata Technologies
39x13.29%₹270.4b
TECHM Tech Mahindra
31x17.77%₹1.4t
MPHASIS Mphasis
31.5x11.85%₹562.0b

Price-To-Earnings versus peers: MPHASIS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MPHASIS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN IT industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DEVIT Dev Information Technology
2.9xn/aUS$24.57m
541890 Space Incubatrics Technologies
1xn/aUS$1.03m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MPHASIS 31.5xGemiddelde industrie 25.6xNo. of Companies23PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MPHASIS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.5 x) vergeleken met het Indian IT -industriegemiddelde ( 25.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MPHASIS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MPHASIS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.5x
Eerlijke PE Verhouding31.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MPHASIS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MPHASIS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹2,953.60
₹3,037.63
+2.84%
10.31%₹3,550.00₹2,140.00n/a35
Nov ’26₹2,764.40
₹3,036.63
+9.85%
10.72%₹3,625.00₹2,140.00n/a35
Oct ’26₹2,691.00
₹3,008.54
+11.80%
10.46%₹3,625.00₹2,140.00n/a35
Sep ’26₹2,921.50
₹2,995.85
+2.55%
9.92%₹3,625.00₹2,140.00n/a34
Aug ’26₹2,757.40
₹2,986.47
+8.31%
9.57%₹3,500.00₹2,140.00n/a34
Jul ’26₹2,881.50
₹2,814.38
-2.33%
10.07%₹3,400.00₹2,140.00n/a34
Jun ’26₹2,558.80
₹2,738.71
+7.03%
9.80%₹3,400.00₹2,140.00n/a34
May ’26₹2,469.00
₹2,722.70
+10.28%
10.12%₹3,400.00₹2,140.00n/a33
Apr ’26₹2,446.75
₹2,940.00
+20.16%
13.97%₹3,800.00₹2,140.00n/a33
Mar ’26₹2,247.25
₹3,178.56
+41.44%
12.07%₹3,800.00₹2,140.00n/a32
Feb ’26₹2,798.50
₹3,191.42
+14.04%
12.03%₹3,800.00₹2,140.00n/a33
Jan ’26₹2,854.90
₹3,130.32
+9.65%
12.35%₹3,800.00₹2,130.00n/a31
Dec ’25₹2,974.55
₹3,104.50
+4.37%
12.80%₹3,800.00₹2,060.00₹2,832.3030
Nov ’25₹2,894.15
₹3,084.13
+6.56%
13.66%₹3,800.00₹2,060.00₹2,764.4031
Oct ’25₹3,015.60
₹2,949.03
-2.21%
13.07%₹3,800.00₹2,060.00₹2,691.0031
Sep ’25₹3,104.95
₹2,817.55
-9.26%
16.49%₹3,780.00₹1,460.00₹2,921.5031
Aug ’25₹2,855.00
₹2,768.00
-3.05%
15.97%₹3,780.00₹1,460.00₹2,757.4030
Jul ’25₹2,494.90
₹2,460.93
-1.36%
11.74%₹2,900.00₹1,460.00₹2,881.5030
Jun ’25₹2,284.10
₹2,453.27
+7.41%
12.59%₹3,000.00₹1,460.00₹2,558.8030
May ’25₹2,314.85
₹2,463.90
+6.44%
12.82%₹3,000.00₹1,460.00₹2,469.0029
Apr ’25₹2,461.75
₹2,504.03
+1.72%
13.65%₹3,030.00₹1,460.00₹2,446.7529
Mar ’25₹2,617.25
₹2,503.66
-4.34%
14.08%₹3,030.00₹1,460.00₹2,247.2529
Feb ’25₹2,600.15
₹2,491.89
-4.16%
13.61%₹3,000.00₹1,460.00₹2,798.5028
Jan ’25₹2,736.85
₹2,345.57
-14.30%
13.84%₹2,850.00₹1,460.00₹2,854.9028
Dec ’24₹2,375.20
₹2,302.56
-3.06%
13.89%₹2,850.00₹1,460.00₹2,974.5527
₹3.04k
Fair Value
2.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
35
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/05 15:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/05 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Mphasis Limited wordt gevolgd door 68 analisten. 34 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Sushovon NayakAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited