LTIMindtree Limited

NSEI:LTIM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.6t

LTIMindtree Waardering

Is LTIM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LTIM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.61k
Fair Value
237.8% overvalued intrinsic discount
40
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LTIM ( ₹5429 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1607.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LTIM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LTIM?

Belangrijke metriek: Omdat LTIM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LTIM. Deze wordt berekend door LTIM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LTIM's PE Ratio?
PE-verhouding35x
Inkomsten₹45.99b
Marktkapitalisatie₹1.61t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LTIM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LTIM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.4x
TECHM Tech Mahindra
34.5x16.96%₹1.5t
PERSISTENT Persistent Systems
62.7x18.21%₹878.0b
507685 Wipro
20.8x4.57%₹2.7t
COFORGE Coforge
71.4x25.55%₹599.5b
LTIM LTIMindtree
35x11.03%₹1.6t

Price-To-Earnings versus peers: LTIM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (35x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LTIM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN IT industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
512279 N2N Technologies
4xn/aUS$616.62k
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LTIM 35.0xGemiddelde industrie 30.1xNo. of Companies16PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LTIM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35 x) vergeleken met het Indian IT -industriegemiddelde ( 30.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LTIM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LTIM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35x
Eerlijke PE Verhouding37.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LTIM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LTIM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹5,429.00
₹4,931.15
-9.17%
11.45%₹6,200.00₹3,837.00n/a40
Jun ’26₹5,068.90
₹4,896.05
-3.41%
10.99%₹6,200.00₹3,837.00n/a39
May ’26₹4,586.50
₹4,945.83
+7.83%
12.61%₹6,673.00₹3,837.00n/a40
Apr ’26₹4,426.60
₹5,714.50
+29.09%
16.44%₹7,592.00₹4,104.00n/a38
Mar ’26₹4,665.95
₹6,235.49
+33.64%
12.49%₹7,592.00₹4,595.00n/a39
Feb ’26₹5,906.30
₹6,294.10
+6.57%
12.55%₹7,700.00₹4,595.00n/a40
Jan ’26₹5,673.35
₹6,358.08
+12.07%
13.30%₹8,000.00₹4,475.00n/a39
Dec ’25₹6,172.40
₹6,341.49
+2.74%
12.42%₹7,550.00₹4,475.00n/a39
Nov ’25₹5,731.60
₹6,329.64
+10.43%
12.60%₹7,550.00₹4,475.00n/a39
Oct ’25₹6,273.45
₹5,966.18
-4.90%
11.86%₹7,700.00₹4,475.00n/a39
Sep ’25₹6,156.05
₹5,685.03
-7.65%
11.76%₹7,000.00₹4,199.00n/a39
Aug ’25₹5,678.90
₹5,648.08
-0.54%
11.65%₹7,000.00₹4,199.00n/a39
Jul ’25₹5,447.50
₹5,088.05
-6.60%
12.03%₹6,650.00₹3,960.00n/a38
Jun ’25₹4,701.90
₹5,005.39
+6.45%
12.20%₹6,650.00₹3,840.00₹5,068.9038
May ’25₹4,706.40
₹5,023.59
+6.74%
12.48%₹6,650.00₹3,840.00₹4,586.5037
Apr ’25₹4,882.60
₹5,706.00
+16.86%
12.66%₹7,050.00₹4,100.00₹4,426.6036
Mar ’25₹5,273.55
₹6,004.42
+13.86%
12.53%₹7,200.00₹4,040.00₹4,665.9536
Feb ’25₹5,364.65
₹5,948.74
+10.89%
12.80%₹7,200.00₹4,040.00₹5,906.3035
Jan ’25₹6,261.90
₹5,616.00
-10.31%
13.72%₹7,285.00₹3,990.00₹5,673.3535
Dec ’24₹5,577.05
₹5,508.06
-1.24%
12.83%₹7,050.00₹3,990.00₹6,172.4035
Nov ’24₹4,998.70
₹5,488.34
+9.80%
13.07%₹7,050.00₹3,990.00₹5,731.6035
Oct ’24₹5,209.85
₹5,258.75
+0.94%
12.84%₹6,980.00₹3,800.00₹6,273.4536
Sep ’24₹5,303.35
₹5,176.11
-2.40%
13.98%₹7,300.00₹3,800.00₹6,156.0536
Aug ’24₹4,977.45
₹5,119.17
+2.85%
13.78%₹7,300.00₹3,800.00₹5,678.9036
Jul ’24₹5,197.20
₹4,954.26
-4.67%
14.74%₹7,300.00₹3,850.00₹5,447.5034
Jun ’24₹4,969.30
₹4,872.21
-1.95%
15.34%₹7,500.00₹3,700.00₹4,701.9034
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 40 Analysts
₹4.93k
Fair Value
10.1% overvalued intrinsic discount
40
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/13 19:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/13 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

LTIMindtree Limited wordt gevolgd door 54 analisten. 40 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Jayalaxmi GuptaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited