Cyient Limited

NSEI:CYIENT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹206.1b

Cyient Waardering

Is CYIENT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CYIENT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CYIENT ( ₹1853.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1274.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CYIENT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CYIENT?

Belangrijke metriek: Omdat CYIENT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CYIENT. Deze wordt berekend door CYIENT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CYIENT's PE Ratio?
PE-verhouding31.2x
Inkomsten₹6.59b
Marktkapitalisatie₹206.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CYIENT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CYIENT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.7x
SONATSOFTW Sonata Software
62.9x31.3%₹176.3b
504067 Zensar Technologies
26.5x10.9%₹171.3b
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies
46.5x24.8%₹108.3b
TATATECH Tata Technologies
58.9x16.6%₹378.5b
CYIENT Cyient
31.2x17.4%₹206.1b

Price-To-Earnings versus peers: CYIENT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CYIENT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN IT industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTL GTL
1.2xn/aUS$24.14m
517429 Athena Global Technologies
0.7xn/aUS$16.05m
509040 Netlink Solutions (India)
3.4xn/aUS$5.11m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CYIENT 31.2xGemiddelde industrie 37.6xNo. of Companies16PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CYIENT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.2 x) vergeleken met het Indian IT -industriegemiddelde ( 37.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CYIENT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CYIENT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.2x
Eerlijke PE Verhouding37.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CYIENT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CYIENT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,853.45
₹2,027.76
+9.4%
10.1%₹2,435.00₹1,600.00n/a21
Nov ’25₹1,844.50
₹2,014.43
+9.2%
9.9%₹2,435.00₹1,600.00n/a21
Oct ’25₹1,914.30
₹1,997.00
+4.3%
10.8%₹2,450.00₹1,600.00n/a21
Sep ’25₹1,977.25
₹1,944.35
-1.7%
9.8%₹2,300.00₹1,550.00n/a20
Aug ’25₹1,764.75
₹1,939.37
+9.9%
10.5%₹2,400.00₹1,550.00n/a19
Jul ’25₹1,843.05
₹2,204.05
+19.6%
8.6%₹2,600.00₹1,950.00n/a19
Jun ’25₹1,734.75
₹2,220.53
+28.0%
8.7%₹2,600.00₹1,875.00n/a19
May ’25₹1,806.50
₹2,245.53
+24.3%
8.5%₹2,600.00₹1,875.00n/a19
Apr ’25₹2,006.65
₹2,334.53
+16.3%
7.4%₹2,700.00₹1,950.00n/a19
Mar ’25₹2,035.50
₹2,334.56
+14.7%
7.7%₹2,700.00₹1,950.00n/a18
Feb ’25₹1,939.15
₹2,300.12
+18.6%
9.9%₹2,700.00₹1,732.00n/a17
Jan ’25₹2,300.80
₹2,025.25
-12.0%
13.2%₹2,440.00₹1,520.00n/a16
Dec ’24₹1,998.45
₹1,894.00
-5.2%
10.3%₹2,294.00₹1,520.00n/a16
Nov ’24₹1,635.20
₹1,894.00
+15.8%
10.3%₹2,294.00₹1,520.00₹1,844.5016
Oct ’24₹1,694.30
₹1,624.38
-4.1%
18.2%₹2,022.00₹1,095.00₹1,914.3016
Sep ’24₹1,709.75
₹1,541.63
-9.8%
15.3%₹1,950.00₹1,095.00₹1,977.2516
Aug ’24₹1,461.75
₹1,472.53
+0.7%
14.8%₹1,840.00₹1,095.00₹1,764.7515
Jul ’24₹1,500.70
₹1,299.33
-13.4%
15.2%₹1,723.00₹950.00₹1,843.0515
Jun ’24₹1,372.00
₹1,209.00
-11.9%
11.1%₹1,450.00₹932.00₹1,734.7516
May ’24₹1,179.95
₹1,175.38
-0.4%
10.0%₹1,360.00₹932.00₹1,806.5016
Apr ’24₹995.25
₹1,044.60
+5.0%
9.1%₹1,220.00₹910.00₹2,006.6515
Mar ’24₹952.25
₹1,016.60
+6.8%
11.5%₹1,198.00₹730.00₹2,035.5015
Feb ’24₹861.15
₹996.59
+15.7%
12.0%₹1,198.00₹730.00₹1,939.1517
Jan ’24₹811.05
₹909.31
+12.1%
9.4%₹1,030.00₹700.00₹2,300.8016
Dec ’23₹862.10
₹924.65
+7.3%
11.1%₹1,170.00₹700.00₹1,998.4517
Nov ’23₹741.60
₹926.12
+24.9%
11.2%₹1,170.00₹700.00₹1,635.2017

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

HOV Services

₹878.5m

Provides software and IT enabled services.

532761

₹70.40

7D

6.7%

1Y

16.1%

Systango Technologies

₹3.7b

Provides software solutions in India, the United Kingdom, and the United States.

SYSTANGO

₹269.70

7D

30.9%

1Y

18.0%

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%