Tata Technologies Limited

BSE:544028 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹219.0b

Tata Technologies Waardering

Is 544028 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 544028 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 544028 ( ₹509.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹214.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 544028 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 544028?

Belangrijke metriek: Omdat 544028 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 544028. Deze wordt berekend door 544028's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 544028's PE Ratio?
PE-verhouding38.9x
Inkomsten₹5.31b
Marktkapitalisatie₹218.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 544028's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 544028 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18x
HEXT Hexaware Technologies
19x11.89%₹270.7b
504067 Zensar Technologies
15.8x8.36%₹119.7b
526299 Mphasis
21.8x13.18%₹403.1b
532175 Cyient
15.3x20.41%₹86.5b
544028 Tata Technologies
38.9x25.34%₹219.0b

Price-To-Earnings versus peers: 544028 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 544028's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN IT industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DEVIT Dev Information Technology
1.9xn/aUS$15.04m
ROXHITECH ROX Hi-Tech
2.9xn/aUS$6.36m
544494 Globtier Infotech
3.7xn/aUS$2.41m
541890 Space Incubatrics Technologies
0.7xn/aUS$698.15k
544028 38.9xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies19PE01632486480+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 544028 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.9 x) vergeleken met het Indian IT -industriegemiddelde ( 20 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 544028's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

544028 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.9x
Eerlijke PE Verhouding26.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 544028 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 544028 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹509.45
₹649.64
+27.52%
31.16%₹1,340.00₹450.00n/a14
Mar ’27₹585.45
₹672.50
+14.87%
29.56%₹1,340.00₹470.00n/a14
Feb ’27₹638.80
₹708.40
+10.90%
28.23%₹1,340.00₹470.00n/a15
Jan ’27₹644.05
₹688.19
+6.85%
28.87%₹1,340.00₹450.00n/a16
Dec ’26₹680.25
₹686.00
+0.85%
29.01%₹1,340.00₹450.00n/a16
Nov ’26₹692.05
₹686.00
-0.87%
29.01%₹1,340.00₹450.00n/a16
Oct ’26₹689.95
₹671.94
-2.61%
30.67%₹1,340.00₹450.00n/a16
Sep ’26₹677.75
₹672.56
-0.77%
30.46%₹1,340.00₹450.00n/a16
Aug ’26₹693.90
₹680.73
-1.90%
30.78%₹1,340.00₹450.00n/a15
Jul ’26₹710.40
₹693.80
-2.34%
29.71%₹1,340.00₹500.00n/a15
Jun ’26₹773.10
₹690.80
-10.65%
30.45%₹1,340.00₹500.00n/a15
May ’26₹658.05
₹615.00
-6.54%
16.01%₹850.00₹500.00n/a11
Apr ’26₹687.25
₹752.69
+9.52%
28.53%₹1,340.00₹550.00n/a13
Mar ’26₹672.05
₹875.45
+30.27%
23.97%₹1,340.00₹610.00₹585.4511
Feb ’26₹775.75
₹884.55
+14.02%
22.62%₹1,340.00₹700.00₹638.8011
Jan ’26₹891.00
₹933.18
+4.73%
22.32%₹1,340.00₹650.00₹644.0511
Dec ’25₹938.10
₹988.18
+5.34%
25.38%₹1,340.00₹650.00₹680.2511
Nov ’25₹1,026.85
₹988.18
-3.77%
25.38%₹1,340.00₹650.00₹692.0511
Oct ’25₹1,094.40
₹998.50
-8.76%
25.85%₹1,340.00₹650.00₹689.9510
Sep ’25₹1,066.10
₹952.22
-10.68%
24.54%₹1,290.00₹650.00₹677.759
Aug ’25₹995.60
₹957.78
-3.80%
23.95%₹1,290.00₹650.00₹693.909
Jul ’25₹1,015.00
₹998.89
-1.59%
24.69%₹1,410.00₹700.00₹710.409
Jun ’25₹1,031.60
₹1,011.25
-1.97%
25.60%₹1,410.00₹700.00₹773.108
May ’25₹1,067.55
₹965.71
-9.54%
24.22%₹1,370.00₹700.00₹658.057
Apr ’25₹1,049.95
₹1,011.67
-3.65%
23.22%₹1,370.00₹700.00₹687.256
Mar ’25₹1,088.15
₹1,054.00
-3.14%
22.34%₹1,370.00₹700.00₹672.055
₹649.96
Fair Value
21.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/30 12:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/30 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tata Technologies Limited wordt gevolgd door 28 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Moez ChandaniAmbit Capital