LTIMindtree Limited

BSE:540005 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.7t

LTIMindtree Waardering

Is 540005 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 540005 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 540005 ( ₹5881.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1997.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 540005 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 540005?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

540005 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten4.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA26.6x
PEG-verhouding2.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 540005's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 540005 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.9x
TECHM Tech Mahindra
44.6x24.9%₹1.5t
PERSISTENT Persistent Systems
68.4x20.4%₹842.8b
507685 Wipro
25.1x8.1%₹2.9t
COFORGE Coforge
65.7x27.1%₹524.0b
540005 LTIMindtree
37.5x14.7%₹1.7t

Price-To-Earnings versus peers: 540005 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (37.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 540005's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 540005 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.5 x) vergeleken met het Indian IT -industriegemiddelde ( 38.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 540005's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

540005 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.5x
Eerlijke PE Verhouding48.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 540005 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 48.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 540005 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹5,881.35
₹6,329.64
+7.6%
12.6%₹7,550.00₹4,475.00n/a39
Oct ’25₹6,272.10
₹5,966.18
-4.9%
11.9%₹7,700.00₹4,475.00n/a39
Sep ’25₹6,158.90
₹5,685.03
-7.7%
11.8%₹7,000.00₹4,199.00n/a39
Aug ’25₹5,680.30
₹5,648.08
-0.6%
11.7%₹7,000.00₹4,199.00n/a39
Jul ’25₹5,450.70
₹5,088.05
-6.7%
12.0%₹6,650.00₹3,960.00n/a38
Jun ’25₹4,704.90
₹5,005.39
+6.4%
12.2%₹6,650.00₹3,840.00n/a38
May ’25₹4,706.45
₹5,023.59
+6.7%
12.5%₹6,650.00₹3,840.00n/a37
Apr ’25₹4,881.50
₹5,706.00
+16.9%
12.7%₹7,050.00₹4,100.00n/a36
Mar ’25₹5,270.90
₹6,004.42
+13.9%
12.5%₹7,200.00₹4,040.00n/a36
Feb ’25₹5,365.55
₹5,948.74
+10.9%
12.8%₹7,200.00₹4,040.00n/a35
Jan ’25₹6,265.55
₹5,616.00
-10.4%
13.7%₹7,285.00₹3,990.00n/a35
Dec ’24₹5,574.40
₹5,508.06
-1.2%
12.8%₹7,050.00₹3,990.00n/a35
Nov ’24₹4,997.10
₹5,488.34
+9.8%
13.1%₹7,050.00₹3,990.00₹5,734.1035
Oct ’24₹5,210.15
₹5,258.75
+0.9%
12.8%₹6,980.00₹3,800.00₹6,272.1036
Sep ’24₹5,302.80
₹5,176.11
-2.4%
14.0%₹7,300.00₹3,800.00₹6,158.9036
Aug ’24₹4,977.10
₹5,119.17
+2.9%
13.8%₹7,300.00₹3,800.00₹5,680.3036
Jul ’24₹5,198.20
₹4,954.26
-4.7%
14.7%₹7,300.00₹3,850.00₹5,450.7034
Jun ’24₹4,968.50
₹4,872.21
-1.9%
15.3%₹7,500.00₹3,700.00₹4,704.9034
May ’24₹4,419.30
₹4,839.85
+9.5%
15.0%₹7,500.00₹3,700.00₹4,706.4534
Apr ’24₹4,758.00
₹4,809.91
+1.1%
19.4%₹7,500.00₹2,010.00₹4,881.5034
Mar ’24₹4,741.20
₹4,713.36
-0.6%
19.1%₹7,540.00₹2,010.00₹5,270.9033
Feb ’24₹4,385.00
₹4,675.56
+6.6%
18.7%₹7,540.00₹2,010.00₹5,365.5534
Jan ’24₹4,364.25
₹4,658.77
+6.7%
17.6%₹6,330.00₹2,010.00₹6,265.5530
Dec ’23₹5,015.45
₹4,679.42
-6.7%
17.9%₹6,330.00₹2,010.00₹5,574.4031
Nov ’23₹4,843.40
₹4,796.52
-1.0%
21.6%₹8,140.00₹2,010.00₹4,997.1031

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y