LTIMindtree Limited

BSE:540005 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.3t

LTIMindtree Waardering

Is 540005 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 540005 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.59k
Fair Value
181.6% overvalued intrinsic discount
40
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 540005 ( ₹4485.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1592.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 540005 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 540005?

Belangrijke metriek: Omdat 540005 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 540005. Deze wordt berekend door 540005's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 540005's PE Ratio?
PE-verhouding28.9x
Inkomsten₹45.99b
Marktkapitalisatie₹1.33t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 540005's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 540005 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.4x
TECHM Tech Mahindra
30.4x17.1%₹1.3t
PERSISTENT Persistent Systems
56.1x19.4%₹784.2b
COFORGE Coforge
63.7x32.4%₹494.2b
507685 Wipro
19.2x4.4%₹2.5t
540005 LTIMindtree
28.9x11.2%₹1.3t

Price-To-Earnings versus peers: 540005 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 540005's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN IT industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTL GTL
1.1xn/aUS$15.39m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$14.21m
ROXHITECH ROX Hi-Tech
4.5xn/aUS$10.95m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$4.16m
540005 28.9xGemiddelde industrie 27.0xNo. of Companies17PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 540005 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.9 x) vergeleken met het Indian IT -industriegemiddelde ( 27 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 540005's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

540005 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.9x
Eerlijke PE Verhouding33.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 540005 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 540005 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹4,485.40
₹4,936.85
+10.1%
12.6%₹6,673.00₹3,837.00n/a40
Apr ’26₹4,424.45
₹5,714.50
+29.2%
16.4%₹7,592.00₹4,104.00n/a38
Mar ’26₹4,668.35
₹6,235.49
+33.6%
12.5%₹7,592.00₹4,595.00n/a39
Feb ’26₹5,909.60
₹6,294.10
+6.5%
12.5%₹7,700.00₹4,595.00n/a40
Jan ’26₹5,674.40
₹6,358.08
+12.0%
13.3%₹8,000.00₹4,475.00n/a39
Dec ’25₹6,173.60
₹6,341.49
+2.7%
12.4%₹7,550.00₹4,475.00n/a39
Nov ’25₹5,734.10
₹6,329.64
+10.4%
12.6%₹7,550.00₹4,475.00n/a39
Oct ’25₹6,272.10
₹5,966.18
-4.9%
11.9%₹7,700.00₹4,475.00n/a39
Sep ’25₹6,158.90
₹5,685.03
-7.7%
11.8%₹7,000.00₹4,199.00n/a39
Aug ’25₹5,680.30
₹5,648.08
-0.6%
11.7%₹7,000.00₹4,199.00n/a39
Jul ’25₹5,450.70
₹5,088.05
-6.7%
12.0%₹6,650.00₹3,960.00n/a38
Jun ’25₹4,704.90
₹5,005.39
+6.4%
12.2%₹6,650.00₹3,840.00n/a38
May ’25₹4,706.45
₹5,023.59
+6.7%
12.5%₹6,650.00₹3,840.00n/a37
Apr ’25₹4,881.50
₹5,706.00
+16.9%
12.7%₹7,050.00₹4,100.00₹4,424.4536
Mar ’25₹5,270.90
₹6,004.42
+13.9%
12.5%₹7,200.00₹4,040.00₹4,668.3536
Feb ’25₹5,365.55
₹5,948.74
+10.9%
12.8%₹7,200.00₹4,040.00₹5,909.6035
Jan ’25₹6,265.55
₹5,616.00
-10.4%
13.7%₹7,285.00₹3,990.00₹5,674.4035
Dec ’24₹5,574.40
₹5,508.06
-1.2%
12.8%₹7,050.00₹3,990.00₹6,173.6035
Nov ’24₹4,997.10
₹5,488.34
+9.8%
13.1%₹7,050.00₹3,990.00₹5,734.1035
Oct ’24₹5,210.15
₹5,258.75
+0.9%
12.8%₹6,980.00₹3,800.00₹6,272.1036
Sep ’24₹5,302.80
₹5,176.11
-2.4%
14.0%₹7,300.00₹3,800.00₹6,158.9036
Aug ’24₹4,977.10
₹5,119.17
+2.9%
13.8%₹7,300.00₹3,800.00₹5,680.3036
Jul ’24₹5,198.20
₹4,954.26
-4.7%
14.7%₹7,300.00₹3,850.00₹5,450.7034
Jun ’24₹4,968.50
₹4,872.21
-1.9%
15.3%₹7,500.00₹3,700.00₹4,704.9034
May ’24₹4,419.30
₹4,839.85
+9.5%
15.0%₹7,500.00₹3,700.00₹4,706.4534
Apr ’24₹4,758.00
₹4,809.91
+1.1%
19.4%₹7,500.00₹2,010.00₹4,881.5034
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 40 Analysts
₹4.94k
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
40
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/28 12:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/28 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

LTIMindtree Limited wordt gevolgd door 52 analisten. 40 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Sushovon NayakAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited