LTIMindtree Limited

BSE:540005 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.8t

LTIMindtree Waardering

Is 540005 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 540005 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.93k
Fair Value
216.7% overvalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 540005 ( ₹6125 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1933.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 540005 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 540005?

Belangrijke metriek: Omdat 540005 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 540005. Deze wordt berekend door 540005's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 540005's PE Ratio?
PE-verhouding39x
Inkomsten₹46.54b
Marktkapitalisatie₹1.81t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 540005's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 540005 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde56.8x
TECHM Tech Mahindra
46.1x24.2%₹1.5t
PERSISTENT Persistent Systems
75.3x20.5%₹928.4b
507685 Wipro
26.8x8.1%₹3.1t
COFORGE Coforge
78.9x27.9%₹628.8b
540005 LTIMindtree
39x14.4%₹1.8t

Price-To-Earnings versus peers: 540005 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (39x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (56.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 540005's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN IT industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTL GTL
1.1xn/aUS$20.79m
517429 Athena Global Technologies
0.7xn/aUS$15.80m
509040 Netlink Solutions (India)
3.3xn/aUS$5.17m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
540005 39.0xGemiddelde industrie 34.6xNo. of Companies15PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 540005 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39 x) vergeleken met het Indian IT -industriegemiddelde ( 34.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 540005's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

540005 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39x
Eerlijke PE Verhouding48.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 540005 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 48.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 540005 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹6,125.00
₹6,364.67
+3.9%
13.2%₹8,000.00₹4,605.00n/a39
Jan ’26₹5,674.40
₹6,358.08
+12.0%
13.3%₹8,000.00₹4,475.00n/a39
Dec ’25₹6,173.60
₹6,341.49
+2.7%
12.4%₹7,550.00₹4,475.00n/a39
Nov ’25₹5,734.10
₹6,329.64
+10.4%
12.6%₹7,550.00₹4,475.00n/a39
Oct ’25₹6,272.10
₹5,966.18
-4.9%
11.9%₹7,700.00₹4,475.00n/a39
Sep ’25₹6,158.90
₹5,685.03
-7.7%
11.8%₹7,000.00₹4,199.00n/a39
Aug ’25₹5,680.30
₹5,648.08
-0.6%
11.7%₹7,000.00₹4,199.00n/a39
Jul ’25₹5,450.70
₹5,088.05
-6.7%
12.0%₹6,650.00₹3,960.00n/a38
Jun ’25₹4,704.90
₹5,005.39
+6.4%
12.2%₹6,650.00₹3,840.00n/a38
May ’25₹4,706.45
₹5,023.59
+6.7%
12.5%₹6,650.00₹3,840.00n/a37
Apr ’25₹4,881.50
₹5,706.00
+16.9%
12.7%₹7,050.00₹4,100.00n/a36
Mar ’25₹5,270.90
₹6,004.42
+13.9%
12.5%₹7,200.00₹4,040.00n/a36
Feb ’25₹5,365.55
₹5,948.74
+10.9%
12.8%₹7,200.00₹4,040.00n/a35
Jan ’25₹6,265.55
₹5,616.00
-10.4%
13.7%₹7,285.00₹3,990.00₹5,674.4035
Dec ’24₹5,574.40
₹5,508.06
-1.2%
12.8%₹7,050.00₹3,990.00₹6,173.6035
Nov ’24₹4,997.10
₹5,488.34
+9.8%
13.1%₹7,050.00₹3,990.00₹5,734.1035
Oct ’24₹5,210.15
₹5,258.75
+0.9%
12.8%₹6,980.00₹3,800.00₹6,272.1036
Sep ’24₹5,302.80
₹5,176.11
-2.4%
14.0%₹7,300.00₹3,800.00₹6,158.9036
Aug ’24₹4,977.10
₹5,119.17
+2.9%
13.8%₹7,300.00₹3,800.00₹5,680.3036
Jul ’24₹5,198.20
₹4,954.26
-4.7%
14.7%₹7,300.00₹3,850.00₹5,450.7034
Jun ’24₹4,968.50
₹4,872.21
-1.9%
15.3%₹7,500.00₹3,700.00₹4,704.9034
May ’24₹4,419.30
₹4,839.85
+9.5%
15.0%₹7,500.00₹3,700.00₹4,706.4534
Apr ’24₹4,758.00
₹4,809.91
+1.1%
19.4%₹7,500.00₹2,010.00₹4,881.5034
Mar ’24₹4,741.20
₹4,713.36
-0.6%
19.1%₹7,540.00₹2,010.00₹5,270.9033
Feb ’24₹4,385.00
₹4,675.56
+6.6%
18.7%₹7,540.00₹2,010.00₹5,365.5534
Jan ’24₹4,364.25
₹4,658.77
+6.7%
17.6%₹6,330.00₹2,010.00₹6,265.5530
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 39 Analysts
₹6.37k
Fair Value
3.8% undervalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 19:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

LTIMindtree Limited wordt gevolgd door 63 analisten. 35 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Jayalaxmi GuptaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited