Tata Consultancy Services Limited

BSE:532540 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹13.7t

Tata Consultancy Services Waardering

Is 532540 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 532540 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.69k
Fair Value
124.0% overvalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 532540 ( ₹3781.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1688.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 532540 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 532540?

Belangrijke metriek: Omdat 532540 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 532540. Deze wordt berekend door 532540's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 532540's PE Ratio?
PE-verhouding28.1x
Inkomsten₹487.63b
Marktkapitalisatie₹13.69t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 532540's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 532540 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.7x
INFY Infosys
26.1x8.1%₹7.5t
HCLTECH HCL Technologies
26.4x8.8%₹4.6t
507685 Wipro
26.5x7.8%₹3.3t
TECHM Tech Mahindra
39.8x24.0%₹1.5t
532540 Tata Consultancy Services
28.1x9.6%₹13.7t

Price-To-Earnings versus peers: 532540 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 532540's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN IT industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTL GTL
1.2xn/aUS$16.73m
517429 Athena Global Technologies
0.5xn/aUS$12.14m
509040 Netlink Solutions (India)
2.7xn/aUS$3.73m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
532540 28.1xGemiddelde industrie 28.7xNo. of Companies18PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 532540 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.1 x) vergeleken met het Indian IT -industriegemiddelde ( 28.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 532540's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

532540 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.1x
Eerlijke PE Verhouding53.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 532540 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 53.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 532540 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹3,781.35
₹4,515.21
+19.4%
8.9%₹5,620.00₹3,415.00n/a42
Feb ’26₹4,073.75
₹4,529.65
+11.2%
9.3%₹5,620.00₹3,415.00n/a43
Jan ’26₹4,112.80
₹4,512.18
+9.7%
10.5%₹5,710.00₹3,050.00n/a44
Dec ’25₹4,273.55
₹4,508.05
+5.5%
11.1%₹5,710.00₹3,050.00n/a44
Nov ’25₹3,985.40
₹4,515.36
+13.3%
11.1%₹5,710.00₹3,050.00n/a44
Oct ’25₹4,286.30
₹4,440.84
+3.6%
11.3%₹5,730.00₹3,050.00n/a44
Sep ’25₹4,551.85
₹4,335.00
-4.8%
10.6%₹5,740.00₹3,050.00n/a44
Aug ’25₹4,395.75
₹4,301.89
-2.1%
9.0%₹4,821.00₹3,050.00n/a45
Jul ’25₹3,973.40
₹4,217.19
+6.1%
8.9%₹4,750.00₹3,050.00n/a43
Jun ’25₹3,669.50
₹4,197.70
+14.4%
9.9%₹4,787.00₹3,040.00n/a44
May ’25₹3,822.60
₹4,199.36
+9.9%
9.8%₹4,787.00₹3,040.00n/a44
Apr ’25₹3,915.25
₹4,059.07
+3.7%
10.4%₹4,750.00₹2,960.00n/a41
Mar ’25₹4,096.30
₹4,003.29
-2.3%
9.5%₹4,700.00₹2,960.00n/a41
Feb ’25₹3,851.45
₹3,936.80
+2.2%
9.2%₹4,575.00₹2,960.00₹4,073.7541
Jan ’25₹3,810.60
₹3,724.72
-2.3%
9.6%₹4,422.00₹2,900.00₹4,112.8039
Dec ’24₹3,509.60
₹3,685.82
+5.0%
9.3%₹4,210.00₹2,900.00₹4,273.5539
Nov ’24₹3,332.55
₹3,689.41
+10.7%
9.4%₹4,210.00₹2,900.00₹3,985.4039
Oct ’24₹3,530.75
₹3,587.78
+1.6%
10.0%₹4,220.00₹2,650.00₹4,286.3040
Sep ’24₹3,379.20
₹3,497.61
+3.5%
10.3%₹4,450.00₹2,650.00₹4,551.8541
Aug ’24₹3,450.85
₹3,474.12
+0.7%
10.1%₹4,450.00₹2,650.00₹4,395.7542
Jul ’24₹3,300.50
₹3,460.28
+4.8%
10.3%₹4,450.00₹2,700.00₹3,973.4040
Jun ’24₹3,323.30
₹3,457.74
+4.0%
10.6%₹4,490.00₹2,700.00₹3,669.5039
May ’24₹3,216.00
₹3,462.18
+7.7%
10.4%₹4,490.00₹2,700.00₹3,822.6040
Apr ’24₹3,205.80
₹3,490.01
+8.9%
10.4%₹4,510.00₹2,840.00₹3,915.2540
Mar ’24₹3,385.85
₹3,487.18
+3.0%
10.5%₹4,530.00₹2,840.00₹4,096.3040
Feb ’24₹3,407.65
₹3,485.01
+2.3%
10.0%₹4,530.00₹2,840.00₹3,851.4543
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 42 Analysts
₹4.51k
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/19 19:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/19 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tata Consultancy Services Limited wordt gevolgd door 89 analisten. 43 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Niral DalalAlmondz Global Securities Ltd
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital