Embassy Office Parks REIT

BSE:542602 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹356.8b

Embassy Office Parks REIT Waardering

Is 542602 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 542602 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 542602 ( ₹356.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹395.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 542602 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 542602?

Belangrijke metriek: Omdat 542602 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 542602. Deze wordt berekend door 542602's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 542602's PE Ratio?
PE-verhouding15.2x
Inkomsten₹22.22b
Marktkapitalisatie₹356.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 542602's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 542602 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49.5x
MINDSPACE Mindspace Business Parks REIT
42.3x19.6%₹214.4b
BIRET Brookfield India Real Estate Trust
105.2x44.0%₹132.3b
NXST Nexus Select Trust
42x18.5%₹210.2b
PGINVIT Powergrid Infrastructure Investment Trust
8.5xn/a₹79.0b
542602 Embassy Office Parks REIT
15.2x-17.3%₹356.8b

Price-To-Earnings versus peers: 542602 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (49.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 542602's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Office REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
542602 15.2xGemiddelde industrie 17.2xNo. of Companies7PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 542602 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x) vergeleken met het Asian Office REITs -industriegemiddelde ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 542602's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

542602 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.2x
Eerlijke PE Verhouding23.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 542602 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 542602 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹356.53
₹418.81
+17.5%
1.8%₹438.00₹407.00n/a16
Dec ’25₹371.72
₹418.81
+12.7%
1.8%₹438.00₹407.00n/a16
Nov ’25₹396.02
₹418.67
+5.7%
2.0%₹442.00₹407.00n/a15
Oct ’25₹389.94
₹408.71
+4.8%
2.2%₹425.00₹395.00n/a14
Sep ’25₹385.87
₹406.21
+5.3%
2.2%₹425.00₹390.00n/a14
Aug ’25₹374.72
₹406.21
+8.4%
2.2%₹425.00₹390.00n/a14
Jul ’25₹356.79
₹403.57
+13.1%
2.3%₹425.00₹390.00n/a14
Jun ’25₹349.64
₹403.57
+15.4%
2.3%₹425.00₹390.00n/a14
May ’25₹359.94
₹403.57
+12.1%
2.3%₹425.00₹390.00n/a14
Apr ’25₹366.63
₹397.67
+8.5%
3.5%₹423.00₹370.00n/a15
Mar ’25₹378.30
₹397.67
+5.1%
3.5%₹423.00₹370.00n/a15
Feb ’25₹365.60
₹375.33
+2.7%
6.2%₹410.00₹330.00n/a15
Jan ’25₹327.01
₹366.00
+11.9%
5.9%₹400.00₹330.00n/a14
Dec ’24₹317.76
₹364.93
+14.8%
6.1%₹400.00₹330.00₹371.7214
Nov ’24₹313.98
₹364.93
+16.2%
6.1%₹400.00₹330.00₹396.0214
Oct ’24₹300.59
₹365.07
+21.5%
5.8%₹400.00₹330.00₹389.9414
Sep ’24₹306.75
₹363.08
+18.4%
6.7%₹400.00₹319.00₹385.8713
Aug ’24₹306.22
₹363.08
+18.6%
6.7%₹400.00₹319.00₹374.7213
Jul ’24₹291.58
₹369.38
+26.7%
6.2%₹403.00₹319.00₹356.7913
Jun ’24₹308.37
₹376.86
+22.2%
6.2%₹420.00₹319.00₹349.6414
May ’24₹330.32
₹387.07
+17.2%
6.3%₹442.00₹360.00₹359.9414
Apr ’24₹312.25
₹402.21
+28.8%
4.8%₹442.00₹375.00₹366.6314
Mar ’24₹304.84
₹400.07
+31.2%
4.7%₹442.00₹375.00₹378.3014
Feb ’24₹319.65
₹402.21
+25.8%
4.8%₹442.00₹375.00₹365.6014
Jan ’24₹336.56
₹408.57
+21.4%
4.1%₹442.00₹385.00₹327.0114
Dec ’23₹341.74
₹408.57
+19.6%
4.1%₹442.00₹385.00₹317.7614

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 16:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Embassy Office Parks REIT wordt gevolgd door 23 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Karan KhannaAmbit Capital
Girish ChoudharyAvendus Spark
Pritesh ShethAxis Capital Limited