Embassy Office Parks REIT

BSE:542602 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹356.5b

Embassy Office Parks REIT Waardering

Is 542602 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 542602 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 542602 ( ₹376.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹488.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 542602 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 542602?

Belangrijke metriek: Omdat 542602 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 542602. Deze wordt berekend door 542602's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 542602's PE Ratio?
PE-verhouding16x
Inkomsten₹22.22b
Marktkapitalisatie₹356.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 542602's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 542602 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.7x
MINDSPACE Mindspace Business Parks REIT
43.7x19.6%₹223.4b
BIRET Brookfield India Real Estate Trust
108.1x44.0%₹136.7b
NXST Nexus Select Trust
42.5x18.5%₹213.9b
PGINVIT Powergrid Infrastructure Investment Trust
8.5xn/a₹78.8b
542602 Embassy Office Parks REIT
16x-17.3%₹356.5b

Price-To-Earnings versus peers: 542602 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 542602's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Office REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
542602 16.0xGemiddelde industrie 16.9xNo. of Companies7PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 542602 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het Asian Office REITs -industriegemiddelde ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 542602's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

542602 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16x
Eerlijke PE Verhouding23.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 542602 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 542602 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹376.30
₹419.06
+11.4%
2.0%₹442.00₹407.00n/a16
Nov ’25₹396.02
₹418.67
+5.7%
2.0%₹442.00₹407.00n/a15
Oct ’25₹389.94
₹408.71
+4.8%
2.2%₹425.00₹395.00n/a14
Sep ’25₹385.87
₹406.21
+5.3%
2.2%₹425.00₹390.00n/a14
Aug ’25₹374.72
₹406.21
+8.4%
2.2%₹425.00₹390.00n/a14
Jul ’25₹356.79
₹403.57
+13.1%
2.3%₹425.00₹390.00n/a14
Jun ’25₹349.64
₹403.57
+15.4%
2.3%₹425.00₹390.00n/a14
May ’25₹359.94
₹403.57
+12.1%
2.3%₹425.00₹390.00n/a14
Apr ’25₹366.63
₹397.67
+8.5%
3.5%₹423.00₹370.00n/a15
Mar ’25₹378.30
₹397.67
+5.1%
3.5%₹423.00₹370.00n/a15
Feb ’25₹365.60
₹375.33
+2.7%
6.2%₹410.00₹330.00n/a15
Jan ’25₹327.01
₹366.00
+11.9%
5.9%₹400.00₹330.00n/a14
Dec ’24₹317.76
₹364.93
+14.8%
6.1%₹400.00₹330.00n/a14
Nov ’24₹313.98
₹364.93
+16.2%
6.1%₹400.00₹330.00₹396.0214
Oct ’24₹300.59
₹365.07
+21.5%
5.8%₹400.00₹330.00₹389.9414
Sep ’24₹306.75
₹363.08
+18.4%
6.7%₹400.00₹319.00₹385.8713
Aug ’24₹306.22
₹363.08
+18.6%
6.7%₹400.00₹319.00₹374.7213
Jul ’24₹291.58
₹369.38
+26.7%
6.2%₹403.00₹319.00₹356.7913
Jun ’24₹308.37
₹376.86
+22.2%
6.2%₹420.00₹319.00₹349.6414
May ’24₹330.32
₹387.07
+17.2%
6.3%₹442.00₹360.00₹359.9414
Apr ’24₹312.25
₹402.21
+28.8%
4.8%₹442.00₹375.00₹366.6314
Mar ’24₹304.84
₹400.07
+31.2%
4.7%₹442.00₹375.00₹378.3014
Feb ’24₹319.65
₹402.21
+25.8%
4.8%₹442.00₹375.00₹365.6014
Jan ’24₹336.56
₹408.57
+21.4%
4.1%₹442.00₹385.00₹327.0114
Dec ’23₹341.74
₹408.57
+19.6%
4.1%₹442.00₹385.00₹317.7614
Nov ’23₹344.31
₹408.57
+18.7%
4.1%₹442.00₹385.00₹313.9814

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven