Brookfield India Real Estate Trust

NSEI:BIRET Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹132.5b

Brookfield India Real Estate Trust Waardering

Is BIRET ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BIRET als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BIRET ( ₹275.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹597.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BIRET wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BIRET?

Belangrijke metriek: Omdat BIRET winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BIRET. Deze wordt berekend door BIRET's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BIRET's PE Ratio?
PE-verhouding105.4x
Inkomsten₹1.25b
Marktkapitalisatie₹132.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BIRET's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BIRET ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.1x
MINDSPACE Mindspace Business Parks REIT
42x19.6%₹214.4b
EMBASSY Embassy Office Parks REIT
16.1x-17.3%₹356.8b
NXST Nexus Select Trust
41.8x18.5%₹210.2b
PGINVIT Powergrid Infrastructure Investment Trust
8.5xn/a₹79.0b
BIRET Brookfield India Real Estate Trust
105.4x44.0%₹132.3b

Price-To-Earnings versus peers: BIRET is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 105.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BIRET's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Office REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BIRET 105.4xGemiddelde industrie 17.1xNo. of Companies7PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BIRET is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 105.4 x) vergeleken met het Asian Office REITs -industriegemiddelde ( 17.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BIRET's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BIRET PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio105.4x
Eerlijke PE Verhouding42.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BIRET is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 105.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 42.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BIRET voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹275.66
₹319.08
+15.8%
4.3%₹348.00₹290.00n/a13
Dec ’25₹289.06
₹319.08
+10.4%
4.3%₹348.00₹290.00n/a13
Nov ’25₹296.72
₹308.92
+4.1%
4.7%₹338.00₹290.00n/a13
Oct ’25₹286.88
₹308.75
+7.6%
4.9%₹338.00₹290.00n/a12
Sep ’25₹266.16
₹308.54
+15.9%
4.6%₹338.00₹290.00n/a13
Aug ’25₹269.96
₹307.00
+13.7%
4.9%₹338.00₹280.00n/a13
Jul ’25₹267.43
₹306.23
+14.5%
4.9%₹338.00₹280.00n/a13
Jun ’25₹260.32
₹306.23
+17.6%
4.9%₹338.00₹280.00n/a13
May ’25₹252.80
₹302.43
+19.6%
6.1%₹338.00₹260.00n/a14
Apr ’25₹259.97
₹302.00
+16.2%
6.2%₹338.00₹260.00n/a14
Mar ’25₹253.14
₹302.00
+19.3%
6.2%₹338.00₹260.00n/a14
Feb ’25₹251.28
₹300.92
+19.8%
8.1%₹355.00₹260.00n/a13
Jan ’25₹239.60
₹301.83
+26.0%
7.8%₹355.00₹260.00n/a12
Dec ’24₹240.72
₹301.46
+25.2%
7.5%₹355.00₹260.00₹289.0613
Nov ’24₹241.30
₹304.83
+26.3%
6.3%₹355.00₹280.00₹296.7212
Oct ’24₹240.92
₹310.67
+29.0%
6.8%₹355.00₹280.00₹286.8812
Sep ’24₹247.32
₹317.33
+28.3%
6.3%₹355.00₹290.00₹266.1612
Aug ’24₹262.92
₹319.20
+21.4%
7.0%₹355.00₹290.00₹269.9610
Jul ’24₹267.28
₹319.27
+19.5%
6.7%₹355.00₹290.00₹267.4311
Jun ’24₹273.25
₹319.27
+16.8%
6.7%₹355.00₹290.00₹260.3211
May ’24₹275.99
₹326.92
+18.5%
6.1%₹370.00₹290.00₹252.8012
Apr ’24₹279.83
₹326.92
+16.8%
6.1%₹370.00₹290.00₹259.9712
Mar ’24₹269.18
₹324.83
+20.7%
6.1%₹370.00₹290.00₹253.1412
Feb ’24₹285.76
₹328.67
+15.0%
5.7%₹370.00₹290.00₹251.2812
Jan ’24₹288.09
₹329.92
+14.5%
5.9%₹370.00₹290.00₹239.6012
Dec ’23₹289.65
₹329.92
+13.9%
5.9%₹370.00₹290.00₹240.7212

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 16:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Brookfield India Real Estate Trust wordt gevolgd door 23 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Karan KhannaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Girish ChoudharyAvendus Spark