Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.

BME:COL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.4b

Inmobiliaria Colonial SOCIMI Waardering

Is COL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COL ( €5.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COL?

Belangrijke metriek: Omdat COL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor COL. Deze wordt berekend door COL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COL's PS Ratio?
PS Verhouding8.3x
Verkoop€413.78m
Marktkapitalisatie€3.43b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor COL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.2x
YZBL Zambal Spain Socimi
10.3xn/a€603.6m
YIBV Ibervalles
22.4xn/a€271.5m
ARM Árima Real Estate SOCIMI
18.7xn/a€216.7m
YDOA Inversiones Doalca SOCIMI
13.4xn/a€154.2m
COL Inmobiliaria Colonial SOCIMI
8.3x3.4%€3.4b

Price-To-Sales versus peers: COL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (8.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Office REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
COL 8.3xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies4PS0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: COL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het Spanish Office REITs -industriegemiddelde ( 15.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.3x
Eerlijke PS Verhouding17.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: COL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 17.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.54
€6.94
+25.5%
15.8%€8.50€4.10n/a17
Nov ’25€5.58
€6.87
+23.3%
15.9%€8.50€4.10n/a18
Oct ’25€6.19
€6.74
+8.8%
16.8%€8.50€4.10n/a19
Sep ’25€5.68
€6.54
+15.3%
17.3%€8.50€4.80n/a17
Aug ’25€5.40
€6.37
+18.1%
20.4%€8.50€3.50n/a18
Jul ’25€5.50
€6.54
+19.0%
20.1%€8.50€3.50n/a16
Jun ’25€6.22
€6.46
+3.9%
19.6%€8.50€3.50n/a16
May ’25€5.50
€6.22
+13.1%
20.1%€8.50€3.50n/a19
Apr ’25€5.49
€6.31
+15.0%
18.9%€8.50€3.50n/a19
Mar ’25€4.91
€6.37
+29.7%
18.4%€8.50€3.50n/a19
Feb ’25€5.33
€6.42
+20.5%
18.4%€8.50€3.50n/a19
Jan ’25€6.55
€6.49
-0.9%
19.3%€8.50€3.50n/a18
Dec ’24€6.15
€6.45
+4.8%
19.3%€8.50€3.50n/a19
Nov ’24€5.31
€6.64
+25.1%
19.6%€8.50€3.50€5.5817
Oct ’24€5.38
€6.84
+27.1%
18.8%€9.50€3.50€6.1917
Sep ’24€5.53
€6.87
+24.3%
18.4%€9.50€3.50€5.6817
Aug ’24€5.81
€6.88
+18.5%
18.2%€9.50€3.50€5.4017
Jul ’24€5.55
€6.95
+25.3%
18.4%€9.50€3.50€5.5016
Jun ’24€5.47
€7.01
+28.2%
17.7%€9.50€3.50€6.2216
May ’24€5.80
€7.15
+23.4%
18.7%€9.50€3.50€5.5016
Apr ’24€5.83
€7.33
+25.9%
15.3%€9.50€4.90€5.4916
Mar ’24€6.45
€7.35
+14.0%
15.3%€9.50€4.90€4.9116
Feb ’24€6.67
€7.25
+8.8%
16.0%€9.50€4.90€5.3316
Jan ’24€6.01
€7.08
+17.8%
18.1%€9.50€4.90€6.5516
Dec ’23€5.99
€7.08
+18.4%
18.0%€9.50€4.90€6.1516
Nov ’23€5.37
€7.65
+42.5%
21.4%€10.07€4.90€5.3115

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Zambal Spain Socimi

€603.6m

Operates as a subsidiary of IBA Capital Partners.

YZBL

€0.94

7D

0%

1Y

-15.0%

Elaia Investment Spain Socimi

€38.6m

As of August 29, 2017, Socimi Eurosic Investment Spain operates as a subsidiary of Batipart SAS.

YEIS

€3.42

7D

0%

1Y

-2.3%

Gavari Properties Socimi

€42.5m

Operates as a residential REIT in Madrid and Málaga.

YGAV

€33.60

7D

0%

1Y

21.7%