Torrent Pharmaceuticals Limited

NSEI:TORNTPHARM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.1t

Torrent Pharmaceuticals Waardering

Is TORNTPHARM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TORNTPHARM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TORNTPHARM ( ₹3202.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1712.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TORNTPHARM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TORNTPHARM?

Belangrijke metriek: Omdat TORNTPHARM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TORNTPHARM. Deze wordt berekend door TORNTPHARM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TORNTPHARM's PE Ratio?
PE-verhouding60.2x
Inkomsten₹18.02b
Marktkapitalisatie₹1.08t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TORNTPHARM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TORNTPHARM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.7x
500124 Dr. Reddy's Laboratories
18.6x-1.0%₹993.4b
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.3x0.6%₹954.6b
500257 Lupin
34.7x16.4%₹911.9b
CIPLA Cipla
26.9x7.3%₹1.2t
TORNTPHARM Torrent Pharmaceuticals
60.2x22.7%₹1.1t

Price-To-Earnings versus peers: TORNTPHARM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 60.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TORNTPHARM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.5xn/aUS$64.93m
524652 Ind-Swift
2.1xn/aUS$13.44m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TORNTPHARM 60.2xGemiddelde industrie 33.7xNo. of Companies17PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TORNTPHARM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 60.2 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 33.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TORNTPHARM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TORNTPHARM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio60.2x
Eerlijke PE Verhouding51.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TORNTPHARM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 60.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 51.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TORNTPHARM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹3,202.95
₹3,596.55
+12.3%
8.5%₹4,232.00₹2,930.00n/a29
Nov ’25₹3,205.30
₹3,586.67
+11.9%
8.6%₹4,232.00₹2,930.00n/a30
Oct ’25₹3,369.90
₹3,294.87
-2.2%
7.2%₹3,940.00₹2,775.00n/a31
Sep ’25₹3,485.15
₹3,286.16
-5.7%
7.4%₹3,940.00₹2,775.00n/a31
Aug ’25₹3,205.00
₹3,257.97
+1.7%
6.8%₹3,606.00₹2,775.00n/a31
Jul ’25₹2,781.20
₹2,875.57
+3.4%
7.7%₹3,337.00₹2,200.00n/a30
Jun ’25₹2,696.05
₹2,850.42
+5.7%
8.6%₹3,244.00₹2,189.00n/a31
May ’25₹2,642.55
₹2,736.83
+3.6%
9.5%₹3,063.00₹2,175.00n/a30
Apr ’25₹2,675.35
₹2,722.21
+1.8%
9.4%₹3,063.00₹2,175.00n/a29
Mar ’25₹2,668.65
₹2,700.41
+1.2%
9.3%₹2,975.00₹2,175.00n/a27
Feb ’25₹2,512.50
₹2,265.96
-9.8%
11.7%₹2,855.00₹1,805.00n/a28
Jan ’25₹2,296.30
₹2,153.48
-6.2%
7.7%₹2,480.00₹1,805.00n/a29
Dec ’24₹2,151.25
₹2,134.53
-0.8%
7.2%₹2,410.00₹1,805.00n/a30
Nov ’24₹1,920.05
₹2,129.14
+10.9%
7.1%₹2,410.00₹1,805.00₹3,205.3029
Oct ’24₹1,929.10
₹2,125.93
+10.2%
8.6%₹2,410.00₹1,750.00₹3,369.9028
Sep ’24₹1,785.80
₹2,107.41
+18.0%
9.0%₹2,410.00₹1,750.00₹3,485.1529
Aug ’24₹1,983.50
₹1,885.10
-5.0%
8.2%₹2,180.00₹1,530.00₹3,205.0030
Jul ’24₹1,904.95
₹1,859.59
-2.4%
8.1%₹2,165.00₹1,530.00₹2,781.2029
Jun ’24₹1,774.80
₹1,839.41
+3.6%
8.1%₹2,030.00₹1,530.00₹2,696.0529
May ’24₹1,652.30
₹1,750.69
+6.0%
6.9%₹1,925.00₹1,520.00₹2,642.5529
Apr ’24₹1,537.15
₹1,744.31
+13.5%
6.6%₹1,915.00₹1,520.00₹2,675.3529
Mar ’24₹1,475.35
₹1,742.55
+18.1%
7.0%₹1,915.00₹1,509.00₹2,668.6531
Feb ’24₹1,535.80
₹1,742.55
+13.5%
7.0%₹1,915.00₹1,509.00₹2,512.5031
Jan ’24₹1,550.60
₹1,724.19
+11.2%
8.7%₹1,915.00₹1,385.00₹2,296.3032
Dec ’23₹1,641.70
₹1,726.58
+5.2%
8.6%₹1,915.00₹1,385.00₹2,151.2531
Nov ’23₹1,686.15
₹1,720.80
+2.1%
8.6%₹1,915.00₹1,385.00₹1,920.0530

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

7D

0%

1Y

-45.9%

Colinz Laboratories

₹145.8m

Manufactures, markets, and trades in pharmaceutical formulations in India.

531210

₹57.89

7D

10.2%

1Y

39.8%

Novartis India

₹26.1b

Operates as a healthcare company in India.

500672

₹1,055.70

7D

3.1%

1Y

47.8%