Torrent Pharmaceuticals Limited

NSEI:TORNTPHARM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.1t

Torrent Pharmaceuticals Waardering

Is TORNTPHARM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TORNTPHARM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TORNTPHARM ( ₹3362.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1715.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TORNTPHARM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TORNTPHARM?

Belangrijke metriek: Omdat TORNTPHARM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TORNTPHARM. Deze wordt berekend door TORNTPHARM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TORNTPHARM's PE Ratio?
PE-verhouding63x
Inkomsten₹18.02b
Marktkapitalisatie₹1.14t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TORNTPHARM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TORNTPHARM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.9x
500124 Dr. Reddy's Laboratories
21.1x-1.1%₹1.1t
500257 Lupin
41x16.4%₹1.1t
CIPLA Cipla
26.9x7.6%₹1.2t
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.6x0.4%₹967.4b
TORNTPHARM Torrent Pharmaceuticals
63x22.6%₹1.1t

Price-To-Earnings versus peers: TORNTPHARM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 63 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TORNTPHARM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$75.93m
524652 Ind-Swift
2.8xn/aUS$18.08m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TORNTPHARM 63.0xGemiddelde industrie 35.3xNo. of Companies18PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TORNTPHARM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 63 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 35.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TORNTPHARM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TORNTPHARM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio63x
Eerlijke PE Verhouding51.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TORNTPHARM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 63 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 51.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TORNTPHARM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹3,362.95
₹3,595.86
+6.9%
8.8%₹4,232.00₹2,930.00n/a29
Dec ’25₹3,324.20
₹3,534.23
+6.3%
12.4%₹4,232.00₹1,837.00n/a30
Nov ’25₹3,205.30
₹3,530.23
+10.1%
12.2%₹4,232.00₹1,837.00n/a31
Oct ’25₹3,369.90
₹3,249.31
-3.6%
10.6%₹3,940.00₹1,837.00n/a32
Sep ’25₹3,485.15
₹3,240.88
-7.0%
10.8%₹3,940.00₹1,837.00n/a32
Aug ’25₹3,205.00
₹3,213.56
+0.3%
10.2%₹3,606.00₹1,837.00n/a32
Jul ’25₹2,781.20
₹2,842.06
+2.2%
10.0%₹3,337.00₹1,837.00n/a31
Jun ’25₹2,696.05
₹2,818.75
+4.6%
10.6%₹3,244.00₹1,837.00n/a32
May ’25₹2,642.55
₹2,707.81
+2.5%
11.1%₹3,063.00₹1,837.00n/a31
Apr ’25₹2,675.35
₹2,692.70
+0.6%
11.1%₹3,063.00₹1,837.00n/a30
Mar ’25₹2,668.65
₹2,669.57
+0.03%
11.1%₹2,975.00₹1,837.00n/a28
Feb ’25₹2,512.50
₹2,251.17
-10.4%
12.1%₹2,855.00₹1,805.00n/a29
Jan ’25₹2,296.30
₹2,142.93
-6.7%
8.0%₹2,480.00₹1,805.00₹3,418.5530
Dec ’24₹2,151.25
₹2,124.94
-1.2%
7.5%₹2,410.00₹1,805.00₹3,324.2031
Nov ’24₹1,920.05
₹2,119.40
+10.4%
7.5%₹2,410.00₹1,805.00₹3,205.3030
Oct ’24₹1,929.10
₹2,115.97
+9.7%
8.8%₹2,410.00₹1,750.00₹3,369.9029
Sep ’24₹1,785.80
₹2,098.40
+17.5%
9.1%₹2,410.00₹1,750.00₹3,485.1530
Aug ’24₹1,983.50
₹1,883.55
-5.0%
8.1%₹2,180.00₹1,530.00₹3,205.0031
Jul ’24₹1,904.95
₹1,858.83
-2.4%
7.9%₹2,165.00₹1,530.00₹2,781.2030
Jun ’24₹1,774.80
₹1,839.33
+3.6%
8.0%₹2,030.00₹1,530.00₹2,696.0530
May ’24₹1,652.30
₹1,753.57
+6.1%
6.8%₹1,925.00₹1,520.00₹2,642.5530
Apr ’24₹1,537.15
₹1,747.40
+13.7%
6.6%₹1,915.00₹1,520.00₹2,675.3530
Mar ’24₹1,475.35
₹1,745.50
+18.3%
6.9%₹1,915.00₹1,509.00₹2,668.6532
Feb ’24₹1,535.80
₹1,745.50
+13.7%
6.9%₹1,915.00₹1,509.00₹2,512.5032
Jan ’24₹1,550.60
₹1,738.31
+12.1%
7.9%₹1,915.00₹1,495.00₹2,296.3032

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/06 05:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Torrent Pharmaceuticals Limited wordt gevolgd door 60 analisten. 30 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Prashant NairAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Meeta ShettyAsian Markets Securities Private Limited