Orchid Pharma Waardering

Q: Wat is de reële prijs van ORCHPHARMA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ORCHPHARMA ( ₹1477.6 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₹998.51 )

Is ORCHPHARMA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ORCHPHARMA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ORCHPHARMA ( ₹1477.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹998.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ORCHPHARMA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORCHPHARMA?

Belangrijke metriek: Omdat ORCHPHARMA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ORCHPHARMA. Deze wordt berekend door ORCHPHARMA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ORCHPHARMA's PE Ratio?
PE-verhouding	62.7x
Inkomsten	₹1.20b
Marktkapitalisatie	₹74.94b

ORCHPHARMA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	8.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	58.5x
PEG-verhouding	1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ORCHPHARMA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ORCHPHARMA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	72.3x
AMIORG Ami Organics	92.2x	42.1%	₹85.9b
531599 FDC	24.9x	n/a	₹78.8b
530549 Shilpa Medicare	133x	77.1%	₹81.2b
500126 Procter & Gamble Health	39.1x	11.3%	₹85.1b
ORCHPHARMA Orchid Pharma	62.7x	45.4%	₹74.9b

Price-To-Earnings versus peers: ORCHPHARMA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (62.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (72.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ORCHPHARMA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories	1.6x	n/a	US$71.82m
524652 Ind-Swift	2x	n/a	US$13.29m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ORCHPHARMA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62.7 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 31.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ORCHPHARMA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORCHPHARMA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	62.7x
Eerlijke PE Verhouding	55.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ORCHPHARMA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 62.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 55.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ORCHPHARMA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₹1,477.60	₹1,545.33 +4.6%	12.1%	₹1,710.00	₹1,285.00	n/a	3
Nov ’25	₹1,445.25	₹1,525.33 +5.5%	11.1%	₹1,650.00	₹1,285.00	n/a	3
Oct ’25	₹1,334.65	₹1,525.33 +14.3%	11.1%	₹1,650.00	₹1,285.00	n/a	3
Sep ’25	₹1,520.95	₹1,525.33 +0.3%	11.1%	₹1,650.00	₹1,285.00	n/a	3
Aug ’25	₹1,413.80	₹1,252.33 -11.4%	2.0%	₹1,285.00	₹1,225.00	n/a	3
Jul ’25	₹1,151.90	₹1,252.33 +8.7%	2.0%	₹1,285.00	₹1,225.00	n/a	3
Jun ’25	₹1,002.70	₹1,252.33 +24.9%	2.0%	₹1,285.00	₹1,225.00	n/a	3
May ’25	₹1,078.65	₹1,130.00 +4.8%	10.7%	₹1,230.00	₹960.00	n/a	3
Apr ’25	₹1,106.35	₹1,130.00 +2.1%	10.7%	₹1,230.00	₹960.00	n/a	3
Mar ’25	₹1,175.00	₹1,130.00 -3.8%	10.7%	₹1,230.00	₹960.00	n/a	3
Feb ’25	₹817.30	₹861.33 +5.4%	5.1%	₹900.00	₹800.00	n/a	3
Jan ’25	₹729.10	₹850.00 +16.6%	5.9%	₹900.00	₹800.00	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bal Pharma

₹2.2b

Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.

BALPHARMA

₹134.50

11.6%

27.4%

Caplin Point Laboratories

₹147.7b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,942.80

-0.4%

58.1%

Venus Remedies

₹4.0b

Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.

VENUSREM

₹298.65

-1.3%

-16.9%