Ami Organics Limited

NSEI:AMIORG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹86.8b

Ami Organics Waardering

Is AMIORG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMIORG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AMIORG ( ₹2120.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹763.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMIORG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMIORG?

Belangrijke metriek: Omdat AMIORG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AMIORG. Deze wordt berekend door AMIORG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMIORG's PE Ratio?
PE-verhouding93.2x
Inkomsten₹931.80m
Marktkapitalisatie₹86.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMIORG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AMIORG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.7x
ORCHPHARMA Orchid Pharma
76x45.4%₹90.8b
531599 FDC
25.3xn/a₹80.0b
500126 Procter & Gamble Health
41.6x11.3%₹90.5b
MARKSANS Marksans Pharma
39.8x22.3%₹138.2b
AMIORG Ami Organics
93.2x42.5%₹86.8b

Price-To-Earnings versus peers: AMIORG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 93.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 45.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMIORG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$74.49m
524652 Ind-Swift
2.9xn/aUS$18.48m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AMIORG 93.2xGemiddelde industrie 33.6xNo. of Companies17PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AMIORG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 93.2 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 33.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMIORG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMIORG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio93.2x
Eerlijke PE Verhouding53.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AMIORG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 93.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 53.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMIORG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹2,120.40
₹2,218.20
+4.6%
11.9%₹2,500.00₹1,847.00n/a5
Dec ’25₹2,142.95
₹2,129.20
-0.6%
10.6%₹2,500.00₹1,847.00n/a5
Nov ’25₹1,971.50
₹2,129.20
+8.0%
10.6%₹2,500.00₹1,847.00n/a5
Oct ’25₹1,720.00
₹1,599.80
-7.0%
16.6%₹1,965.00₹1,250.00n/a5
Sep ’25₹1,381.05
₹1,508.50
+9.2%
14.2%₹1,810.00₹1,250.00n/a4
Aug ’25₹1,350.15
₹1,414.75
+4.8%
14.7%₹1,750.00₹1,200.00n/a4
Jul ’25₹1,317.90
₹1,392.25
+5.6%
12.4%₹1,660.00₹1,200.00n/a4
Jun ’25₹1,217.25
₹1,392.25
+14.4%
12.4%₹1,660.00₹1,200.00n/a4
May ’25₹1,230.85
₹1,324.75
+7.6%
15.3%₹1,660.00₹1,134.00n/a4
Apr ’25₹1,113.95
₹1,273.75
+14.3%
13.1%₹1,560.00₹1,134.00n/a4
Mar ’25₹1,118.35
₹1,273.75
+13.9%
13.1%₹1,560.00₹1,134.00n/a4
Feb ’25₹1,137.85
₹1,416.25
+24.5%
8.5%₹1,560.00₹1,225.00n/a4
Jan ’25₹1,144.35
₹1,378.75
+20.5%
9.3%₹1,560.00₹1,225.00n/a4
Dec ’24₹1,100.80
₹1,378.75
+25.2%
9.3%₹1,560.00₹1,225.00₹2,142.954
Nov ’24₹1,158.75
₹1,463.25
+26.3%
7.1%₹1,630.00₹1,343.00₹1,971.504
Oct ’24₹1,233.25
₹1,453.75
+17.9%
8.0%₹1,630.00₹1,305.00₹1,720.004
Sep ’24₹1,315.95
₹1,453.75
+10.5%
8.0%₹1,630.00₹1,305.00₹1,381.054
Aug ’24₹1,153.25
₹1,416.25
+22.8%
9.1%₹1,630.00₹1,305.00₹1,350.154
Jul ’24₹1,272.20
₹1,421.67
+11.7%
10.4%₹1,630.00₹1,305.00₹1,317.903
Jun ’24₹1,209.20
₹1,421.67
+17.6%
10.4%₹1,630.00₹1,305.00₹1,217.253
May ’24₹1,066.30
₹1,346.33
+26.3%
6.7%₹1,450.00₹1,229.00₹1,230.853
Apr ’24₹889.70
₹1,346.33
+51.3%
6.7%₹1,450.00₹1,229.00₹1,113.953
Mar ’24₹907.10
₹1,346.33
+48.4%
6.7%₹1,450.00₹1,229.00₹1,118.353
Feb ’24₹865.70
₹1,416.33
+63.6%
11.6%₹1,630.00₹1,229.00₹1,137.853
Jan ’24₹965.35
₹1,416.33
+46.7%
11.6%₹1,630.00₹1,229.00₹1,144.353
Dec ’23₹994.50
₹1,416.33
+42.4%
11.6%₹1,630.00₹1,229.00₹1,100.803

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 21:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ami Organics Limited wordt gevolgd door 12 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Prashant NairAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research