Dr. Reddy's Laboratories Limited

NSEI:DRREDDY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.0t

Dr. Reddy's Laboratories Waardering

Is DRREDDY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DRREDDY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹536.52
Fair Value
131.7% overvalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DRREDDY ( ₹1243.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹536.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DRREDDY wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DRREDDY?

Belangrijke metriek: Omdat DRREDDY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DRREDDY. Deze wordt berekend door DRREDDY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DRREDDY's PE Ratio?
PE-verhouding18.3x
Inkomsten₹56.54b
Marktkapitalisatie₹1.04t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DRREDDY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DRREDDY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.8x
MANKIND Mankind Pharma
51x16.85%₹1.0t
500420 Torrent Pharmaceuticals
56.3x19.74%₹1.1t
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
20.4x-2.96%₹923.8b
500257 Lupin
27.4x8.03%₹899.5b
DRREDDY Dr. Reddy's Laboratories
18.3x-3.56%₹1.0t

Price-To-Earnings versus peers: DRREDDY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DRREDDY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.3xn/aUS$52.89m
524652 Ind-Swift
1.3xn/aUS$9.67m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DRREDDY 18.3xGemiddelde industrie 31.7xNo. of Companies17PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DRREDDY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 31.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DRREDDY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DRREDDY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.3x
Eerlijke PE Verhouding27.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DRREDDY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DRREDDY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,243.20
₹1,271.14
+2.25%
13.04%₹1,575.00₹902.00n/a38
May ’26₹1,183.90
₹1,321.80
+11.65%
12.88%₹1,723.00₹943.00n/a38
Apr ’26₹1,152.20
₹1,334.13
+15.79%
12.30%₹1,723.00₹943.00n/a38
Mar ’26₹1,116.50
₹1,347.43
+20.68%
12.25%₹1,723.00₹961.00n/a39
Feb ’26₹1,204.95
₹1,347.53
+11.83%
12.25%₹1,723.00₹961.00n/a39
Jan ’26₹1,369.00
₹1,338.56
-2.22%
11.93%₹1,655.00₹969.00n/a39
Dec ’25₹1,202.30
₹1,336.87
+11.19%
11.95%₹1,655.00₹969.00n/a39
Nov ’25₹1,259.60
₹1,322.95
+5.03%
12.27%₹1,713.00₹941.00n/a39
Oct ’25₹1,349.82
₹1,327.00
-1.69%
11.50%₹1,602.00₹941.00n/a38
Sep ’25₹1,406.27
₹1,324.06
-5.85%
11.34%₹1,602.00₹941.00n/a37
Aug ’25₹1,377.59
₹1,313.21
-4.67%
11.37%₹1,602.00₹941.00n/a36
Jul ’25₹1,270.74
₹1,232.29
-3.03%
11.67%₹1,500.00₹849.00n/a36
Jun ’25₹1,158.37
₹1,218.68
+5.21%
11.36%₹1,500.00₹849.00n/a37
May ’25₹1,240.86
₹1,199.06
-3.37%
10.81%₹1,357.00₹783.00₹1,183.9036
Apr ’25₹1,250.07
₹1,195.52
-4.36%
11.28%₹1,517.40₹783.00₹1,152.2036
Mar ’25₹1,238.71
₹1,193.77
-3.63%
11.18%₹1,517.40₹783.00₹1,116.5037
Feb ’25₹1,198.63
₹1,191.63
-0.58%
11.11%₹1,517.40₹783.00₹1,204.9537
Jan ’25₹1,164.33
₹1,134.35
-2.58%
10.73%₹1,310.00₹754.60₹1,369.0037
Dec ’24₹1,149.88
₹1,132.06
-1.55%
10.73%₹1,310.00₹754.60₹1,202.3038
Nov ’24₹1,069.29
₹1,137.22
+6.35%
10.89%₹1,312.00₹754.60₹1,259.6038
Oct ’24₹1,117.40
₹1,109.61
-0.70%
11.71%₹1,312.00₹758.80₹1,349.8238
Sep ’24₹1,115.71
₹1,103.21
-1.12%
12.16%₹1,312.00₹758.80₹1,406.2739
Aug ’24₹1,133.41
₹1,099.05
-3.03%
12.04%₹1,312.00₹758.80₹1,377.5939
Jul ’24₹1,031.92
₹994.76
-3.60%
11.49%₹1,200.00₹710.00₹1,270.7436
Jun ’24₹910.41
₹993.51
+9.13%
11.26%₹1,200.00₹710.00₹1,158.3738
May ’24₹985.97
₹993.14
+0.73%
9.80%₹1,178.00₹710.00₹1,240.8638
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 38 Analysts
₹1.27k
Fair Value
2.2% undervalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/27 19:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/27 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Dr. Reddy's Laboratories Limited wordt gevolgd door 81 analisten. 36 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Prashant NairAmbit Capital
Sriraam RathiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited