Dr. Reddy's Laboratories Limited

NSEI:DRREDDY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.1t

Dr. Reddy's Laboratories Waardering

Is DRREDDY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DRREDDY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹899.51
Fair Value
50.6% overvalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DRREDDY ( ₹1354.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹899.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DRREDDY wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DRREDDY?

Belangrijke metriek: Omdat DRREDDY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DRREDDY. Deze wordt berekend door DRREDDY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DRREDDY's PE Ratio?
PE-verhouding21.2x
Inkomsten₹53.33b
Marktkapitalisatie₹1.13t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DRREDDY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DRREDDY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.4x
500420 Torrent Pharmaceuticals
61.5x22.5%₹1.1t
500257 Lupin
38x16.5%₹999.3b
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
23.6x0.3%₹1.0t
CIPLA Cipla
26.5x7.5%₹1.2t
DRREDDY Dr. Reddy's Laboratories
21.2x-0.9%₹1.1t

Price-To-Earnings versus peers: DRREDDY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DRREDDY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$70.69m
524652 Ind-Swift
2.8xn/aUS$17.69m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DRREDDY 21.2xGemiddelde industrie 33.9xNo. of Companies18PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DRREDDY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 33.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DRREDDY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DRREDDY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.2x
Eerlijke PE Verhouding35.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DRREDDY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DRREDDY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,354.40
₹1,350.87
-0.3%
12.1%₹1,737.00₹969.00n/a39
Jan ’26₹1,369.00
₹1,338.56
-2.2%
11.9%₹1,655.00₹969.00n/a39
Dec ’25₹1,202.30
₹1,336.87
+11.2%
12.0%₹1,655.00₹969.00n/a39
Nov ’25₹1,259.60
₹1,322.95
+5.0%
12.3%₹1,713.00₹941.00n/a39
Oct ’25₹1,349.82
₹1,327.00
-1.7%
11.5%₹1,602.00₹941.00n/a38
Sep ’25₹1,406.27
₹1,324.06
-5.8%
11.3%₹1,602.00₹941.00n/a37
Aug ’25₹1,377.59
₹1,313.21
-4.7%
11.4%₹1,602.00₹941.00n/a36
Jul ’25₹1,270.74
₹1,232.29
-3.0%
11.7%₹1,500.00₹849.00n/a36
Jun ’25₹1,158.37
₹1,218.68
+5.2%
11.4%₹1,500.00₹849.00n/a37
May ’25₹1,240.86
₹1,199.06
-3.4%
10.8%₹1,357.00₹783.00n/a36
Apr ’25₹1,250.07
₹1,195.52
-4.4%
11.3%₹1,517.40₹783.00n/a36
Mar ’25₹1,238.71
₹1,193.77
-3.6%
11.2%₹1,517.40₹783.00n/a37
Feb ’25₹1,198.63
₹1,191.63
-0.6%
11.1%₹1,517.40₹783.00n/a37
Jan ’25₹1,164.33
₹1,134.35
-2.6%
10.7%₹1,310.00₹754.60₹1,369.0037
Dec ’24₹1,149.88
₹1,132.06
-1.5%
10.7%₹1,310.00₹754.60₹1,202.3038
Nov ’24₹1,069.29
₹1,137.22
+6.4%
10.9%₹1,312.00₹754.60₹1,259.6038
Oct ’24₹1,117.40
₹1,109.61
-0.7%
11.7%₹1,312.00₹758.80₹1,349.8238
Sep ’24₹1,115.71
₹1,103.21
-1.1%
12.2%₹1,312.00₹758.80₹1,406.2739
Aug ’24₹1,133.41
₹1,099.05
-3.0%
12.0%₹1,312.00₹758.80₹1,377.5939
Jul ’24₹1,031.92
₹994.76
-3.6%
11.5%₹1,200.00₹710.00₹1,270.7436
Jun ’24₹910.41
₹993.51
+9.1%
11.3%₹1,200.00₹710.00₹1,158.3738
May ’24₹985.97
₹993.14
+0.7%
9.8%₹1,178.00₹710.00₹1,240.8638
Apr ’24₹924.55
₹982.24
+6.2%
9.5%₹1,178.00₹710.00₹1,250.0738
Mar ’24₹868.84
₹978.80
+12.7%
9.4%₹1,178.00₹710.00₹1,238.7139
Feb ’24₹870.30
₹976.71
+12.2%
9.6%₹1,178.00₹710.00₹1,198.6339
Jan ’24₹847.51
₹1,000.25
+18.0%
9.3%₹1,192.00₹720.00₹1,164.3338
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 39 Analysts
₹1.35k
Fair Value
0.2% overvalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 00:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Dr. Reddy's Laboratories Limited wordt gevolgd door 81 analisten. 36 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Prashant NairAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited