Caplin Point Laboratories Limited

NSEI:CAPLIPOINT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹145.6b

Caplin Point Laboratories Waardering

Is CAPLIPOINT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CAPLIPOINT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.27k
Fair Value
50.8% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CAPLIPOINT ( ₹1915.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1270.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CAPLIPOINT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAPLIPOINT?

Belangrijke metriek: Omdat CAPLIPOINT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CAPLIPOINT. Deze wordt berekend door CAPLIPOINT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CAPLIPOINT's PE Ratio?
PE-verhouding28.3x
Inkomsten₹5.15b
Marktkapitalisatie₹145.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CAPLIPOINT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CAPLIPOINT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.7x
524558 Neuland Laboratories
50.4x33.3%₹151.0b
CONCORDBIO Concord Biotech
54.3x27.7%₹177.0b
530019 Jubilant Pharmova
23.8x-2.2%₹149.2b
APLLTD Alembic Pharmaceuticals
26.6x24.0%₹160.8b
CAPLIPOINT Caplin Point Laboratories
28.3x13.6%₹145.6b

Price-To-Earnings versus peers: CAPLIPOINT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CAPLIPOINT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.5xn/aUS$62.63m
524652 Ind-Swift
1.2xn/aUS$9.14m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CAPLIPOINT 28.3xGemiddelde industrie 27.5xNo. of Companies22PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CAPLIPOINT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 27.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CAPLIPOINT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CAPLIPOINT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.3x
Eerlijke PE Verhouding32.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CAPLIPOINT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CAPLIPOINT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,915.95
₹2,470.00
+28.9%
2.0%₹2,510.00₹2,400.00n/a3
Feb ’26₹2,082.75
₹2,396.67
+15.1%
3.9%₹2,510.00₹2,280.00n/a3
Jan ’26₹2,512.30
₹2,396.67
-4.6%
3.9%₹2,510.00₹2,280.00n/a3
Dec ’25₹2,196.35
₹2,396.67
+9.1%
3.9%₹2,510.00₹2,280.00n/a3
Nov ’25₹2,024.75
₹2,141.67
+5.8%
7.6%₹2,365.00₹1,980.00n/a3
Oct ’25₹2,078.20
₹1,976.00
-4.9%
4.4%₹2,080.00₹1,868.00n/a3
Sep ’25₹1,905.00
₹1,882.67
-1.2%
3.9%₹1,980.00₹1,800.00n/a3
Aug ’25₹1,583.85
₹1,568.67
-1.0%
4.2%₹1,660.00₹1,511.00n/a3
Jul ’25₹1,452.35
₹1,568.67
+8.0%
4.2%₹1,660.00₹1,511.00n/a3
Jun ’25₹1,290.30
₹1,579.33
+22.4%
3.6%₹1,660.00₹1,535.00n/a3
May ’25₹1,356.45
₹1,579.33
+16.4%
3.6%₹1,660.00₹1,535.00n/a3
Apr ’25₹1,371.75
₹1,579.33
+15.1%
3.6%₹1,660.00₹1,535.00n/a3
Mar ’25₹1,527.05
₹1,601.50
+4.9%
3.7%₹1,660.00₹1,543.00n/a2
Feb ’25₹1,400.35
₹1,471.50
+5.1%
4.9%₹1,543.00₹1,400.00₹2,082.752
Jan ’25₹1,355.95
₹1,471.50
+8.5%
4.9%₹1,543.00₹1,400.00₹2,512.302
Dec ’24₹1,294.45
₹1,281.00
-1.0%
21.5%₹1,543.00₹900.00₹2,196.353
Nov ’24₹1,020.60
₹996.33
-2.4%
11.7%₹1,160.00₹900.00₹2,024.753
Oct ’24₹1,030.85
₹995.00
-3.5%
11.8%₹1,160.00₹900.00₹2,078.203
Sep ’24₹1,096.30
₹995.00
-9.2%
11.8%₹1,160.00₹900.00₹1,905.003
Aug ’24₹907.45
₹925.00
+1.9%
2.2%₹950.00₹900.00₹1,583.853
Jul ’24₹806.55
₹925.00
+14.7%
2.7%₹950.00₹900.00₹1,452.352
Jun ’24₹756.75
₹925.00
+22.2%
2.7%₹950.00₹900.00₹1,290.302
May ’24₹678.30
₹907.50
+33.8%
4.7%₹950.00₹865.00₹1,356.452
Apr ’24₹595.95
₹907.50
+52.3%
4.7%₹950.00₹865.00₹1,371.752
Mar ’24₹659.90
₹903.33
+36.9%
3.9%₹950.00₹865.00₹1,527.053
Feb ’24₹693.05
₹933.33
+34.7%
2.9%₹955.00₹895.00₹1,400.353
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹2.47k
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 16:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Caplin Point Laboratories Limited wordt gevolgd door 2 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rohit BhatBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Siddhant KhandekarICICIdirect.com