Ami Organics Limited

BSE:543349 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹85.2b

Ami Organics Waardering

Is 543349 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 543349 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹763.46
Fair Value
172.5% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 543349 ( ₹2080.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹763.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 543349 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 543349?

Belangrijke metriek: Omdat 543349 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 543349. Deze wordt berekend door 543349's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 543349's PE Ratio?
PE-verhouding91.5x
Inkomsten₹931.80m
Marktkapitalisatie₹85.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 543349's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 543349 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.4x
531599 FDC
25.2xn/a₹79.6b
ORCHPHARMA Orchid Pharma
78.3x45.4%₹93.6b
500126 Procter & Gamble Health
40x11.3%₹87.1b
MARKSANS Marksans Pharma
34x22.3%₹118.0b
543349 Ami Organics
91.5x42.2%₹85.2b

Price-To-Earnings versus peers: 543349 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 91.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 44.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 543349's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$70.69m
524652 Ind-Swift
2.8xn/aUS$17.69m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
543349 91.5xGemiddelde industrie 33.7xNo. of Companies18PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 543349 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 91.5 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 33.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 543349's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

543349 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio91.5x
Eerlijke PE Verhouding53x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 543349 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 91.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 53 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 543349 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹2,080.65
₹2,227.20
+7.0%
11.3%₹2,500.00₹1,892.00n/a5
Jan ’26₹2,081.50
₹2,218.20
+6.6%
11.9%₹2,500.00₹1,847.00n/a5
Dec ’25₹2,143.90
₹2,129.20
-0.7%
10.6%₹2,500.00₹1,847.00n/a5
Nov ’25₹1,968.85
₹2,129.20
+8.1%
10.6%₹2,500.00₹1,847.00n/a5
Oct ’25₹1,718.40
₹1,599.80
-6.9%
16.6%₹1,965.00₹1,250.00n/a5
Sep ’25₹1,384.20
₹1,508.50
+9.0%
14.2%₹1,810.00₹1,250.00n/a4
Aug ’25₹1,350.00
₹1,414.75
+4.8%
14.7%₹1,750.00₹1,200.00n/a4
Jul ’25₹1,317.40
₹1,392.25
+5.7%
12.4%₹1,660.00₹1,200.00n/a4
Jun ’25₹1,217.05
₹1,392.25
+14.4%
12.4%₹1,660.00₹1,200.00n/a4
May ’25₹1,229.80
₹1,324.75
+7.7%
15.3%₹1,660.00₹1,134.00n/a4
Apr ’25₹1,114.50
₹1,273.75
+14.3%
13.1%₹1,560.00₹1,134.00n/a4
Mar ’25₹1,118.60
₹1,273.75
+13.9%
13.1%₹1,560.00₹1,134.00n/a4
Feb ’25₹1,139.80
₹1,416.25
+24.3%
8.5%₹1,560.00₹1,225.00n/a4
Jan ’25₹1,144.00
₹1,378.75
+20.5%
9.3%₹1,560.00₹1,225.00₹2,081.504
Dec ’24₹1,101.50
₹1,378.75
+25.2%
9.3%₹1,560.00₹1,225.00₹2,143.904
Nov ’24₹1,158.95
₹1,463.25
+26.3%
7.1%₹1,630.00₹1,343.00₹1,968.854
Oct ’24₹1,231.45
₹1,453.75
+18.1%
8.0%₹1,630.00₹1,305.00₹1,718.404
Sep ’24₹1,315.65
₹1,453.75
+10.5%
8.0%₹1,630.00₹1,305.00₹1,384.204
Aug ’24₹1,152.70
₹1,416.25
+22.9%
9.1%₹1,630.00₹1,305.00₹1,350.004
Jul ’24₹1,271.80
₹1,421.67
+11.8%
10.4%₹1,630.00₹1,305.00₹1,317.403
Jun ’24₹1,208.70
₹1,421.67
+17.6%
10.4%₹1,630.00₹1,305.00₹1,217.053
May ’24₹1,061.80
₹1,346.33
+26.8%
6.7%₹1,450.00₹1,229.00₹1,229.803
Apr ’24₹888.95
₹1,346.33
+51.5%
6.7%₹1,450.00₹1,229.00₹1,114.503
Mar ’24₹905.45
₹1,346.33
+48.7%
6.7%₹1,450.00₹1,229.00₹1,118.603
Feb ’24₹864.65
₹1,416.33
+63.8%
11.6%₹1,630.00₹1,229.00₹1,139.803
Jan ’24₹965.45
₹1,416.33
+46.7%
11.6%₹1,630.00₹1,229.00₹1,144.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹2.23k
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 00:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ami Organics Limited wordt gevolgd door 11 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Prashant NairAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Amey ChalkeHaitong International Research Limited