Laurus Labs Limited

BSE:540222 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹314.7b

Laurus Labs Waardering

Is 540222 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 540222 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹361.01
Fair Value
61.6% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 540222 ( ₹583.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹361.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 540222 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 540222?

Belangrijke metriek: Omdat 540222 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 540222. Deze wordt berekend door 540222's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 540222's PS Ratio?
PS Verhouding6.2x
Verkoop₹50.53b
Marktkapitalisatie₹314.71b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 540222's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 540222 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.4x
PPLPHARMA Piramal Pharma
3.4x13.3%₹293.3b
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
10.4x8.8%₹371.0b
EMCURE Emcure Pharmaceuticals
3.5x11.3%₹257.2b
SUVENPHAR Suven Pharmaceuticals
28.1xn/a₹270.3b
540222 Laurus Labs
6.2x15.6%₹314.7b

Price-To-Sales versus peers: 540222 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (6.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 540222's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

13 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NECLIFE Nectar Lifesciences
0.5xn/aUS$99.73m
539561 Remedium Lifecare
0.07xn/aUS$28.17m
524824 Bal Pharma
0.6xn/aUS$21.58m
532637 Mangalam Drugs & Organics
0.5xn/aUS$20.55m
540222 6.2xGemiddelde industrie 3.1xNo. of Companies19PS02.44.87.29.612+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 540222 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 3.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 540222's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

540222 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.2x
Eerlijke PS Verhouding6.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 540222 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 6.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 540222 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹583.50
₹445.50
-23.7%
23.6%₹710.00₹293.00n/a14
Jan ’26₹615.05
₹418.36
-32.0%
20.9%₹531.00₹293.00n/a14
Dec ’25₹566.70
₹418.36
-26.2%
20.9%₹531.00₹293.00n/a14
Nov ’25₹499.50
₹420.47
-15.8%
20.2%₹531.00₹293.00n/a15
Oct ’25₹468.45
₹399.47
-14.7%
21.6%₹516.00₹250.00n/a15
Sep ’25₹469.90
₹399.47
-15.0%
21.6%₹516.00₹250.00n/a15
Aug ’25₹451.80
₹399.47
-11.6%
21.6%₹516.00₹250.00n/a15
Jul ’25₹431.25
₹393.40
-8.8%
21.8%₹503.00₹250.00n/a15
Jun ’25₹419.05
₹383.43
-8.5%
22.0%₹503.00₹250.00n/a14
May ’25₹450.25
₹383.43
-14.8%
22.0%₹503.00₹250.00n/a14
Apr ’25₹405.35
₹369.31
-8.9%
18.3%₹450.00₹250.00n/a13
Mar ’25₹409.60
₹369.31
-9.8%
18.3%₹450.00₹250.00n/a13
Feb ’25₹389.50
₹368.15
-5.5%
18.7%₹450.00₹250.00n/a13
Jan ’25₹433.30
₹373.38
-13.8%
21.7%₹490.00₹260.00₹615.0513
Dec ’24₹378.75
₹373.38
-1.4%
21.7%₹490.00₹260.00₹566.7013
Nov ’24₹359.00
₹370.83
+3.3%
22.6%₹490.00₹260.00₹499.5012
Oct ’24₹395.20
₹346.20
-12.4%
19.2%₹475.00₹250.00₹468.4510
Sep ’24₹396.25
₹346.20
-12.6%
19.2%₹475.00₹250.00₹469.9010
Aug ’24₹358.20
₹346.20
-3.4%
19.2%₹475.00₹250.00₹451.8010
Jul ’24₹366.50
₹331.40
-9.6%
19.0%₹475.00₹250.00₹431.2510
Jun ’24₹340.35
₹331.40
-2.6%
19.0%₹475.00₹250.00₹419.0510
May ’24₹307.65
₹371.73
+20.8%
29.7%₹630.00₹250.00₹450.2511
Apr ’24₹293.00
₹438.00
+49.5%
25.9%₹630.00₹295.00₹405.3510
Mar ’24₹314.20
₹470.00
+49.6%
28.2%₹735.00₹323.00₹409.6011
Feb ’24₹334.55
₹470.00
+40.5%
28.2%₹735.00₹323.00₹389.5011
Jan ’24₹375.15
₹550.18
+46.7%
19.8%₹735.00₹350.00₹433.3011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
₹445.35
Fair Value
31.0% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 02:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Laurus Labs Limited wordt gevolgd door 23 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Prashant NairAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.